ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบางส่วนไทยพันธบัตรรัฐบาลRMF
ABSI-RMF
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมขาย 1.0% • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
13.2705
2026-08-03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
553 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
4
ระดับ 4 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
—
ยังไม่มีข้อมูล
1 วัน
0.00%
1 สัปดาห์
+0.02%
1 เดือน
-0.02%
3 เดือน
+0.06%
6 เดือน
+0.19%
1 ปี
+0.81%
5 ปี
-
สูงสุด
+1.02%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+0.78%(+0.103)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
13.289
13.2564
13.2237
13.1911
13.1585
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 4 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
ยังไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมของกองนี้
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งหมดในทรัพย์สินดังนี้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
1.1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.2. ตราสารหนี้
1.3 derivatives ที่มี underlying ดังนี้
1.3.1 อัตราดอกเบี้ย
1.3.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.3.3 credit rating หรือ credit event
1.3.4 ทรัพย์สินตาม 1.1 – 1.2 และ 1.6
1.4. reverse repo
1.5 securities lending โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้
1.6 หน่วย CIS ของกองทุนที่มีการลงทุนทั้งหมดในทรัพย์สินตาม 1.1 – 1.5 ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ (investing fund) ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ บรษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศที่มีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินตาม 1.1 – 1.5 รวมกัน < 20% ของ NAV ของกองทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ออกหน่วย CIS ดังกล่าว (invested fund) ได้
2.กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ รวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของ NAV
2.1. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
2.2 Derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตาม 2.1
ทั้งนี้หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนได้รับหุ้นนั้นมา บลจ.จะจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าวมิให้ถือว่าบลจ.มีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
กองทุนจะลงทุนเฉพาะในตราสารแห่งหนี้และตราสารการเงินที่มีความมั่นคงสูง โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันมิได้
3.กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่จะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทศุกูกและตราสาร Basel III
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) เฉพาะในส่วนดังต่อไปนี้เท่านั้น
1.ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี้
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั๋วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)
1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)
1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
1.2 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
4.อัตราส่วนการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 1 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 10% ของแต่ละกองทุนรวมส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 1 หน่วย CIS ในประเทศทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%