วิธีคำนวณ (Methodology)

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดดึงจาก SEC Open API ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยตรง

การจับกลุ่มกองซ้ำ (กองแม่เดียวกัน)

ก.ล.ต. เปิดเผยชื่อ “กองทุนหลัก/กองแม่” (feeder fund master fund) ที่แต่ละกองทุนไทยลงทุนอยู่ เราทำความสะอาดชื่อ (ตัดคำนำหน้า “กองทุน” ลบสัญลักษณ์ เช่น ® และช่องว่างซ้ำ แล้วแปลงเป็น ตัวพิมพ์ใหญ่) แล้วจัดกลุ่มกองทุนที่ชื่อกองแม่ตรงกันเข้าด้วยกัน

ข้อจำกัด: การจัดกลุ่มอิงจาก ชื่อ กองแม่ ไม่ใช่ ISIN หากชื่อสะกดต่างกันมากเกินกว่าการทำความสะอาดข้อความจะจับได้ อาจมีบางกองที่ควรอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ยังไม่ถูกจัดกลุ่ม

ค่าธรรมเนียมที่แสดง

ตัวเลข “ค่าฟีรวมที่เก็บจริง” มาจากรายงานหนังสือชี้ชวน รายงวด (field actual_value) ซึ่งคือมูลค่าที่ถูกหักจริง ในงวดนั้น — ต่างจากเพดานสูงสุดที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (ซึ่งมักจะสูงกว่าค่าที่เก็บจริงมาก)

ความถี่ในการอัปเดต

NAV อัปเดตตามรอบที่ ก.ล.ต. เผยแพร่ (โดยทั่วไปรายวันทำการ) ข้อมูลอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมและกองแม่ อัปเดตตามรอบหนังสือชี้ชวน