AIA-SEL

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ AIA Global Select Equity Fund Class Z USD (“กองทุนหลัก”) ประเภทสะสมมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)โดยเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective in Transferable Securities) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle Investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade Investment) เกินกว่า 1 ทอด

ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม ปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื่อขอมติได้เนื่องจากติดข้อจํากัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลง มติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM) โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์น์อ้างอิง ได้แก่ หุ้น ดัชนีหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน ตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ดัชนีตราสารหนี้ หรือกองทุน รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่จะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนใน กองทุน AIA Global Select Equity Fund Class Z USD ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน AIA Global Select Equity Fund Class Z USD ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือต้นทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายกองทุนต่างประเทศดังกล่าวสูงกว่าต้นทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายของกองทุนอื่น อย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานานรวมถึงการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของกองทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เนื่องจากกองทุนหลักมีการใช้ชื่อกองทุนว่า Equity Fund จึงสื่อถึงการเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทย มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน โดยบริษัทจัดการได้เปิดเผยความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การจัดประเภทกองทุนของต่างประเทศกับของไทยไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามที่หนังสือเวียนที่ กลต.นจ.(ว) 3/2560 กำหนดแล้ว

กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 ให้ บลจ. ดำเนินการ ตาม 3

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

การดำเนินการระยะเวลาดำเนินการ3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง

การดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม 3.13.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จรายละเอียดกองทุน AIA Global Select Equity Fund Class Z (USD) (กองทุนหลัก)

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ กองทุน AIA Global Select Equity Fund Class Z (USD) ซึ่งบริหารและจัดการโดย AIA Investment Funds (Investment Manager: AIA Investment Private Limited and Sub Investment Manager: Capital International Inc.) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

AIA Global Select Equity Fund (LUX) ได้มีการจดทะเบียนเป็น Share Class ที่แตกต่างกัน เพื่อจุดประสงค์ในการคัดสรรผู้ลงทุนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้ลงทุน ทั้งนี้กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์ จะมีการลงทุนใน Class Z (USD) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของ Share Class ที่ลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว

ชื่อกองทุนAIA Global Select Equity Fund Class Z (USD)ประเภทกองทุนเนื่องจากกองทุนหลักมีการใช้ชื่อกองทุนว่า Equity Fund จึงสื่อถึงการเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุน AIA Investment Funds – AIA Global Select Equity Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ผ่านการลงทุนในหุ้น และตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก

เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้น และตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น (อย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) โดยคัดเลือกหุ้นที่สร้างโอกาสในการเติบโตระยะยาว โดยผู้จัดการกองทุนจะแสวงหาโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้า เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์เชิงรัฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้น และตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง access warrant), หุ้นเพิ่มทุน (right issues), ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs), หุ้นบุริมสิทธิ์ชนิดแปลงสภาพ (Convertible Preferred Stock) และ ตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary receipts: อาทิ American Depository Receipts (ADRs) และ Global Depository Receipts (GDRs)) และและตราสารอื่นที่ได้รับจาก corporate action

กองทุนอาจมีการลงทุนในบริษัทของประเทศจีนผ่านการลงทุนใน China A-Shares ในรูปสกุลเงินหยวน (CNY) และมีการซื้อขายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกองทุนอาจดำเนินการลงทุนผ่าน Stock Connect และอาจลงทุนใน China H-Shares ในรูปสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ (HKD) ที่มีการซื้อขายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ออกเสนอขายครั้งแรก (IPO) การเพิ่มทุน (Secondary offering) และ ตราสารที่เสนอขายในวงจำกัด (Private Placements)

กองทุนอาจมีการลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารหนี้ ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ และมีอันดับความน่าเชื่อในระดับ Baa1หรือต่ำกว่า หรือในระดับ BBB+ หรือต่ำกว่า จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณา หรือตราสารที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือแต่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากัน ในกรณีที่ตราสารมีอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่า 1 ราย บริษัทจะพิจารณาจากผู้ที่ให้อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุด

กองทุนอาจมีการลงทุนไม่เกิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารหนี้ ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ และมีอันดับความน่าเชื่อในระดับ Ba1หรือต่ำกว่า หรือในระดับ BB+ หรือต่ำกว่าจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณา หรือตราสารที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือแต่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากัน กองทุนอาจมีการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (contingent convertible bonds) ไม่เกิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ที่ผู้ออกตราสารทำธุรกิจเกี่ยวกับ ยาสูบ, ระเบิดลูกปราย(cluster munitions) , เหมืองถ่านหิน และหรือโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตามข้อมูลการคัดกรองของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

กองทุนจะไม่ลงทุนใน

(i) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase transactions) และ/หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายซื้อคืน (reverse repurchase agreements)

(ii) การให้ยืมหรือการยืมหุ้น (Securities lending and securities borrowings) และ

(iii) Total Return Swap: TRS

หากกองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นนี้ จะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

กองทุนอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าเงินสด ซึ่งรวมถึงกองทุนตลาดเงิน ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อบริหารสภาพคล่อง และรองรับการกลับเข้าไปลงทุน และในสถานการณ์ผิดปกติอย่างรุนแรง เพื่อลดความเสี่ยง กองทุนอาจมีการถือครองสภาพคล่อง ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หากเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนตลอดจนธุรกรรมอื่น ๆ โดยกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดตั้งและดำเนินงานตามระเบียบของ UCITs (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ) หรือ UCI (Undertakings for Collective Investment) อื่นๆ รวมกันเกินกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนบริหารแบบเชิงรุก โดยผู้จัดการกองทุนไม่ได้บริหารกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนล้อผลตอบแทนดัชนีเทียบวัด และ/หรือไม่มีข้อจำกัดในการจัดสรรเงินลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของดัชนี ตลอดจนไม่ได้มีข้อกำหนดในการจำกัดการลงทุนจากมูลค่าตลาด (market capitalization) หรืออุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรม หรือภูมิภาคใด ๆ

หากนักลงทุนต้องการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ผู้จัดการกองทุนแนะนำให้ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับดัชนีเทียบวัด (Benchmark) คือ MSCI All Country World Net Total Return USD Index

ISIN NumberLU2374720634วันที่จดทะเบียน

จัดตั้งกองทุน

2 ธันวาคม 2564อายุโครงการไม่กำหนดสกุลเงินที่ใช้ซื้อขายดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)นโยบายการจ่ายปันผลกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล รายได้จากการลงทุนจะถูกนำไปลงทุนต่อและบันทึกในรูปมูลค่าหน่วยลงทุนผู้บริหารจัดการกองทุนAIA Investment Funds (Investment Manager: AIA Investment Private Limited and Sub Investment Manager: Capital International Inc.)ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนHSBC France, 16 Boulevard d’Arranches, L-1160 Luxembourgดัชนีชี้วัด (Benchmark)MSCI All Country World NET Total Return USD Indexค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ

กองทุนหลัก*:

(ข้อมูลจาก Key Investor Information)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าก่อนการลงทุนและหลังการลงทุน

ค่าธรรมเนียมเข้า สูงสุดไม่เกิน 5.00%

ค่าธรรมเนียมออก สูงสุดไม่เกิน 1.00%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนUCITS % ต่อปี

Ongoing Charge 0.16%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน UCITS ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

Performance Fee ไม่มี

หมายเหตุ: สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าและค่าธรรมเนียมออกของกองทุน AIA Global Select Equity Fund Class Z (USD) นั้น กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

เว็บไซต์: สามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aia.com/en/funds-information.html

ข้อแนะนำ: กองทุนนี้ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนเงินลงทุนในระยะสั้น

หมายเหตุ: ข้อความในส่วนของกองทุน AIA Global Select Equity Fund Class Z (USD) (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น กรณีที่ข้อความดังกล่าวมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือข้อมูลตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว