ASP-EUG

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellington Focused European Equity Fund (กองทุนหลัก) EUR S Accumulating Unhedged โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินยูโร (EUR) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น ปอนด์ (GBP) ฟรังก์สวิส (CHF) เป็นต้น ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการการลงทุนโดย Wellington Management Company LLP (Investment Manager) และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทุน และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท อาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด (fully hedged)

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลักษณะสำคัญของกองทุน หรือการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลัก หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือมีขนาดกองทุนลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวได้อีกต่อไป บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะคำนึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนดำเนินการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ระหว่างการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น และจะยกเว้นไม่นำเรื่องอัตราส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ระหว่างการดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้

ในกรณีที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่นที่กองทุนมีการลงทุนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่นนั้น มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่น

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่นลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่น

เงื่อนไข : ในกรณีที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนอื่นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมากองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สรุปข้อมูลสำคัญของ Wellington Focused European Equity Fund (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล : Prospectus Dated 19 May 2025 Monthly Factsheet 31 JULY 2025 และ Key Investor Information as at 25/02/2025)

ชื่อกองทุนWellington Focused European Equity Fundชนิดหน่วยลงทุน EUR S Accumulating Unhedgedสกุลเงินยูโร (EUR)วันจัดตั้ง Class5 มิถุนายน 2018ประเทศที่จดทะเบียนไอร์แลนด์ (lreland)ผู้จัดการการลงทุน

(Investment Manager)Wellington Management Company LLPISIN CodeIE00BF4JCJ08

Bloomberg TickerWEFEESU ID Equity

วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาว

นโยบายการลงทุนผู้จัดการการลงทุนมีการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี MSCI Europe Index (“ดัชนี”) ผ่านการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียน หรือประกอบธุรกิจหลักอยู่ในตลาดพัฒนาแล้วในทวีปยุโรป (Developed European Markets)

กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการการลงทุนเห็นว่าราคาหุ้นปรับลดลงแรงมากกว่าที่ควรจะเป็นจากผลกระทบของข่าวที่ไม่คาดคิดหรือข่าวเชิงลบที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาหุ้นสะท้อนข้อมูลเชิงลบในระยะสั้นมากเกินไป หรือถูกประเมินมูลค่าเสมือนว่าธุรกิจจะไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการลงทุนมีมุมมองว่าความเชื่อมั่นของตลาด (market sentiment) มีความผันผวนมากกว่ามูลค่าพื้นฐานของบริษัท และแนวโน้มธุรกิจในระยะยาวโดยทั่วไปไม่ได้ดีหรือเลวร้ายเท่าที่ภาวะความเชื่อมั่นของตลาดตีความในภาวะที่รุนแรงที่สุด ผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่าความไร้ประสิทธิภาพของตลาดมักเกิดขึ้นในช่วงที่ข่าวเชิงลบครอบงำตลาด จนตลาดไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างบริษัทที่เผชิญปัญหาเชิงวัฏจักร (ระยะสั้น) กับบริษัทที่เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง (ระยะยาว) ได้อย่างเหมาะสม

ผู้จัดการการลงทุนใช้แนวคิดการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioural Finance / Sentiment Analysis) ในการคัดกรองหุ้นที่สามารถลงทุนได้ จากนั้นใช้การวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานแบบ Bottom-up ควบคู่กับการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อค้นหาบริษัทในยุโรปที่ถูกตีความผิดหรือถูกมองข้ามการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งประเมินว่าปัญหาที่บริษัทเผชิญเป็นเพียงระยะสั้นหรือไม่ โดยพิจารณาปัจจัยในอุตสาหกรรม (เช่น ระดับการแข่งขัน อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์และลูกค้า รวมถึงข้อกำกับดูแล) และตัวชี้วัดทางการเงินดั้งเดิม เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับงบแสดงฐานะการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีศักยภาพในการฟื้นตัวได้ นอกจากนี้ ยังผนวกปัจจัย ESG เข้าไปในกระบวนการวิเคราะห์เพื่อประเมินว่ากระแส ESG จะเป็นแรงหนุน (tailwind) หรือแรงกดดัน (headwind) ต่อธุรกิจในอนาคต และ/หรือบริษัทอยู่ในจุดเปลี่ยนด้าน ESG ผู้จัดการการลงทุนมองหาทั้งบริษัทที่มีโปรไฟล์ ESG แข็งแกร่งและบริษัทที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดทำเป็นรายการตรวจสอบ (Checklist) และใช้ในการกำหนดกรอบราคาที่คาดการณ์ของหุ้น โดยเป็นกรอบการประเมินมูลค่าเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า (forward-looking valuation framework) ที่พิจารณาทั้งโอกาสที่มูลค่าบริษัทจะเพิ่มขึ้นเทียบกับความเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามนั้น ก่อให้เกิดช่วงราคาที่เป็นไปได้ภายใต้สมมติฐานเชิงบวกและเชิงลบ

ผู้ดูแลทรัพย์สิน

(Depositary)State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.ตัวชี้วัด (Benchmark)MSCI Europe Index Netเว็บไซต์กองทุนhttps://www.wellington.com/en-gb/professional/funds/focused-european-equity-fund#C000721• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน

1Ongoing Charges Figure คำนวณจากค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมธุรกรรมของกองทุน ยกเว้น ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมการเข้าซื้อ/ไถ่ถอนเมื่อกองทุนลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน รวมถึงอาจเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินยูโร (EUR) หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว

หมายเหตุ :

สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนหลัก ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษของกองทุนหลักเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจลงทุน