ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงยุโรป
B-EUPASSIVE
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ
- จดทะเบียนกองแม่
- เยอรมนี
- ค่าเงิน
- ไม่ป้องกัน
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
13.8308
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
230 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.69%
อันดับค่าธรรมเนียม 3 จาก 7
1 วัน
-0.32%
1 สัปดาห์
+0.95%
1 เดือน
+2.57%
3 เดือน
+7.80%
6 เดือน
+10.80%
1 ปี
+23.91%
5 ปี
-
สูงสุด
+21.73%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+23.91%(+2.6685)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
14.1104
13.2596
12.4089
11.5581
10.7073
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 0.8% | 0.54% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 0.5% | 0.5% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 2.14% | 0.69% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund (ETF)) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี (Deutsche B.rse AG) ตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (Borsa Italiana) ตลาดหลักทรัพย์เม็กซิโก (Bolsa Mexicana De Valores) และตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) ซึ่งกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี ประเทศเยอรมนี และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock Asset Management Deutschland AG รวมถึงเป็นกองทุนที่จดทะเบียนภายใต้ Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ประเทศเยอรมนี และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commissions (IOSCO)
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Europe 600 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
อื่นๆ
•กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน (unlisted securities)
•กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมปลายทางสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
•กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
•กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง (hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note)
ข้อมูลของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุนiShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)วันที่จัดตั้งกองทุน13 กุมภาพันธ์ 2547ประเทศที่จดทะเบียนประเทศเยอรมนีตลาดหลักทรัพย์ที่
จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี (Deutsche B.rse AG) ตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (Borsa Italiana) ตลาดหลักทรัพย์เม็กซิโก (Bolsa Mexicana De Valores) และตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) ทั้งนี้ กองทุน B-EUPASSIVE จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมนีหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)ISIN CodeDE0002635307Bloomberg CodeSXXPIEX GYประเภทโครงการกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)อายุโครงการไม่กำหนดวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมุ่งเน้นให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนี STOXX Europe 600 (ดัชนีชี้วัดของกองทุน) ซึ่งดัชนีชี้วัดเป็นมาตรวัดผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ 600 บริษัทแรก โดยวัดจาก free float market capitalization ของกลุ่ม 17 ประเทศพัฒนาในยุโรปนโยบายการลงทุนลงทุนในหุ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Europe 600 จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเยอรมนี ภายใต้กฎเกณฑ์ของ UCITSกลยุทธ์การลงทุน- กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Europe 600 โดยใช้กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว
-กองทุนจะดำรงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเกือบทั้งหมดเพื่อบรรลุเป้าหมายของการลงทุน โดยสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในหุ้นของกองทุนจะเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับสัดส่วนน้ำหนักในดัชนีชี้วัด (duplication percentage) อย่างน้อย 95% ของทรัพย์สินของกองทุน
-กองทุนไม่มีเป้าหมายที่จะกู้ยืมมาลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีการกู้ยืมเกิดขึ้นได้เล็กน้อยในแต่ละช่วงเวลา เช่น อาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivatives Instruments - FDIs) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนนโยบายการจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้งบริษัทจัดการBlackRock Asset Management Deutschland AGผู้ดูแลผลประโยชน์/ ผู้รับฝากทรัพย์สินState Street Bank International GmbHผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers GmbHวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายWebsitehttps://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251931/ishares-stoxx-europe-600-ucits-etf-de-fundค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fees) และค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (other administrative or operating costs): ไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี STOXX Europe 600
•ผู้จัดทำ: บริษัท STOXX Ltd. ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทแม่ชื่อว่า Deutsche Börse Group
•ส่วนประกอบของดัชนี: หุ้นของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก จำนวน 600 บริษัท ในทวีปยุโรป 17 ประเทศ (1) ออสเตรีย 2) เบลเยี่ยม 3) เดนมาร์ก 4) ฟินแลนด์ 5) ฝรั่งเศส 6) เยอรมนี 7) ไอร์แลนด์ 8) อิตาลี 9) ลักเซมเบิร์ก 10) เนเธอร์แลนด์ 11) นอร์เวย์ 12) โปแลนด์ 13) โปรตุเกส 14) สเปน 15) สวีเดน 16) สวิตเซอร์แลนด์ และ 17) สหราชอาณาจักร)
•รอบการพิจารณา: รายไตรมาส (มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค.)
•เกณฑ์การคัดเลือก: ดัชนี STOXX Europe 600 ใช้วิธี Free-float Market Capitalization ในการคำนวณ ซึ่งจะใช้มูลค่าตลาดของหุ้น และการกระจายการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นเข้ามาเป็นส่วนประกอบของดัชนีซึ่งหลักทรัพย์ในดัชนีดังกล่าวจะถูกกำหนดสัดส่วนสูงสุดไว้ไม่เกิน 30% สำหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และไม่เกิน 15% สำหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง ตามรอบการทบทวบทุกๆ ไตรมาส อย่างไรก็ตาม หากระหว่างไตรมาสเกิดมีสัดส่วนหุ้นปรับเพิ่มขึ้นระหว่างทาง หุ้นที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งและอันดับสองจะถูกกำหนดสัดส่วนไว้ไม่เกิน 35% และ 20% ตามลำดับ
•มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ เช่น www.bloomberg.com (รหัส: SXXP:IND) หรือ https://stoxx.com/index/sxxr/?factsheet=true เป็นต้น
ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์