B-PREMIUM

กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Pictet - Premium Brands (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class I EUR เพียงกองทุนเดียว เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Pictet - Premium Brands - I EUR มีนโยบายที่จะเน้นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลักในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการระดับบน (Premium brands sector) ที่มีคุณภาพสูง โดยบริษัทเหล่านี้ถูกจดจำหรือรับรู้โดยผู้บริโภคในตลาด (Strong market recognition) เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีอิทธิพลในการกำหนดกระแสความนิยมได้ (Consumers trends) รวมถึงอาจมีความสามารถในการกำหนดราคาด้วย ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Pictet Asset Management (Europe) S.A. ซึ่งจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปสกุลเงินยูโร อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

อื่นๆ

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือมีผลการดำเนินงานตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือมีขนาดกองทุนลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยไม่ชักช้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้โดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

ข้อมูลกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนPictet - Premium Brandsชนิดหน่วยลงทุนClass I EURวันที่จัดตั้งกองทุน31 พฤษภาคม 2548ประเทศที่จดทะเบียนลักเซมเบิร์กISIN CodeLU0217138485Bloomberg TickerPPGPMBI LXประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุนอายุโครงการไม่กำหนดนโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายที่จะเน้นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการระดับบน (Premium brands sector) ที่มีคุณภาพสูง โดยบริษัทเหล่านี้ถูกจดจำหรือรับรู้โดยผู้บริโภคในตลาด (Strong market recognition) เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีอิทธิพลในการกำหนดความนิยมของผู้บริโภค (Consumers trends) รวมถึงอาจมีความสามารถในการกำหนดราคาด้วย

ทั้งนี้ กระบวนการลงทุนมีการบูรณาการปัจจัยทางด้าน ESG โดยใช้งานวิจัยทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ภายในองค์กรและงานวิจัยของบุคคลที่สามในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือของจำนวนผู้ออกตราสาร จะต้องผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้าน ESG ทั้งนี้ ในการพิจารณาการลงทุน กองทุนใช้กระบวนการลงทุนแบบ Tilted approach ซึ่งจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนต่ำ (Low sustainability risks) และ/หรือลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูง (High sustainability risks)

กองทุนจะไม่ลงทุนโดยตรงในบริษัทและประเทศที่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการลงทุนอย่างยั่งยืน (Responsible investment) ของทาง Pictet Asset Management โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf

กรอบการพิจารณาลงทุนของกองทุน (Investment universe) ไม่ได้จํากัดอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง (รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่)

กองทุนจะกระจายการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กรอบข้อจำกัดการลงทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น Warrants ของ Transferable securities และ Options นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และ Undertakings for Collective Investment (UCIs) อื่นๆ ซึ่งรวมถึงกองทุนอื่นๆ

ตาม Article 181 ของ 2010 Act ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนใน Depositary receipts (เช่น ADR, GDR, EDR)

กองทุนอาจลงทุนใน China A Shares ไม่เกินร้อยละ 30 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นบุริมสิทธิ) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน ตราสารอนุพันธ์ และ/หรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือตราสารหนี้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุน และรวมถึงจะลงทุนในกองทุน UCIs ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับข้างต้นไม่เกินร้อยละ 10 เช่นกัน

กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เช่น พันธบัตรหรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี

กองทุนอาจมีสัญญา Securities Lending Agreements และ Repurchase and Reverse Repurchase Agreement เพื่อเพิ่มเงินลงทุน/รายได้ หรือเพื่อลดต้นทุน/ความเสี่ยงได้

นโยบายการจ่ายปันผลไม่มี

ดัชนีชี้วัดMSCI AC World (EUR)

ผู้บริหารจัดการกองทุนPictet Asset Management (Europe) S.A.ผู้รับฝากทรัพย์สินPictet & Cie (Europe) S.A.ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และหากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน