ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดต่างประเทศอายุตราสารสั้นตราสารหนี้เกรดลงทุน
B-ST
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+1
NAV ล่าสุด
10.3451
2026-08-03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
39,915 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
4
ระดับ 4 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.41%
อันดับค่าธรรมเนียม 16 จาก 47
1 วัน
+0.01%
1 สัปดาห์
+0.01%
1 เดือน
+0.05%
3 เดือน
+0.17%
6 เดือน
+0.38%
1 ปี
+0.98%
5 ปี
-
สูงสุด
+1.11%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+0.97%(+0.0991)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.353
10.3243
10.2956
10.2668
10.2381
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 0.59% | 0.32% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 1.97% | 0.41% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ รวมถึงลงทุนในหน่วยลงทุน CIS ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมตราสารหนี้สามารถลงทุนได้
กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุนในขณะใดๆ ไม่เกิน 1 ปี
กองทุนมีการคัดเลือกหลักทรัพย์โดยใช้การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน (fundamental analysis)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ดังต่อไปนี้
•ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดัชนีเงินเฟ้อ เครดิต (credit rating หรือ credit event) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมตราสารหนี้สามารถลงทุนได้ โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (fully hedged)
•ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) ที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ ตราสาร Basel III รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
•ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
•หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมปลายทางสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
อย่างไรก็ดี กรณีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอาจขาดสภาพคล่องจึงไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ อีกทั้ง อาจมีความเสี่ยงจากการที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจเกิดจากสภาวะตลาด รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งหากคาดการณ์ผิดอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนน้อยลงหรือเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น รวมถึงในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีเงินเฟ้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณดัชนี เนื่องจากดัชนีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ 4 – 5 ปี เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้างและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และ/หรืออาจยกเลิกการคำนวณดัชนีดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ทำให้ผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้เปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์