ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงสหรัฐอเมริกาRussell 2000
B-US2000P
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ไม่ป้องกัน
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก iShares Russell 2000 ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
14.8775
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
137 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.91%
อันดับค่าธรรมเนียม 2 จาก 9
1 วัน
-1.12%
1 สัปดาห์
-0.91%
1 เดือน
-2.68%
3 เดือน
+6.96%
6 เดือน
+18.75%
1 ปี
+34.81%
5 ปี
-
สูงสุด
+33.75%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+34.81%(+3.8412)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
15.6618
14.3781
13.0943
11.8105
10.5268
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 0.8% | 0.54% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 0.5% | 0.5% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 50% | 50% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 2.14% | 0.91% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares Russell 2000 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund (ETF)) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors รวมถึงเป็นกองทุนที่จดทะเบียนภายใต้ Securities and Exchange Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commissions (IOSCO)
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Russell 2000 และมีวัตถุประสงค์ให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้นขนาดเล็กของประเทศสหรัฐอเมริกา
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
อื่นๆ
•กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน (unlisted securities)
•กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมปลายทางสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
•กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
•กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง (hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note)
ข้อมูลของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุนiShares Russell 2000 ETFวันที่จัดตั้งกองทุน22 พฤษภาคม 2543ประเทศที่จดทะเบียนประเทศสหรัฐอเมริกาตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกาสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายUSD (ดอลลาร์สหรัฐ)หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลSecurities and Exchange CommissionISIN CodeUS4642876555Bloomberg CodeIWMประเภทโครงการกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)อายุโครงการไม่กำหนดวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กของบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกานโยบายการลงทุนกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Russell 2000 และมีวัตถุประสงค์ให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนี Russell 2000 โดยมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามดัชนีดังกล่าว
ทั้งนี้ ดัชนี Russell 2000 เป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้นขนาดเล็กของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามคำนิยามของ FTSE Russell หรือ Russell โดยเป็นส่วนหนึ่ง (subset) ของดัชนี Russell 3000 ที่วัดผลการดำเนินงานของหุ้นสหรัฐอเมริกาทั่วไป ทั้งนี้ ดัชนี Russell 2000 เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่มีขนาดเล็กที่สุดประมาณ 1,945 ราย ที่อยู่ในดัชนี Russell 3000
กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Russell 2000 อย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ ออปชั่น สวอป เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ดัชนีอ้างอิงที่จะทำให้กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
กลยุทธ์การลงทุนกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสุ่มตัวอย่าง (Representative Sampling) คือ กลยุทธ์การจัดทำดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตัวอย่างหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน โดยเลือกหลักทรัพย์ที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับดัชนี Russell 2000 ซึ่งหลักทรัพย์ที่ได้รับการเลือกคาดว่าจะมีลักษณะการลงทุนโดยอิงจากปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าตลาด (market capitalization) น้ำหนักของอุตสาหกรรม (industry weightings) ลักษณะพื้นฐานอื่นๆ (เช่น ความผันผวนของผลตอบแทนและอัตราผลตอบแทน) และมาตรการสภาพคล่องที่ใกล้เคียงกับดัชนี Russell 2000 ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนหรือไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Russell 2000นโยบายการจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งบริษัทจัดการBlackRock Fund Advisorsadministrator
custodian
(ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน)
และ transfer agentJPMorgan Chase Bank, N.A.ผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers LLPวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายเว็บไซต์https://www.ishares.com/us/products/239710/ishares-russell-2000-etfค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
(เรียกเก็บจริง ณ 31 ธ.ค. 67)- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees): 0.19%
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses): 0.00%
-รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Annual Fund Operating Expenses): 0.19%ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี Russell 2000
•ผู้จัดทำ: บริษัท FTSE Russell An LSEG Business เป็นบริษัทในเครือของ London Stock Exchange Group (LSEG)
•ส่วนประกอบของดัชนี: ดัชนี Russell 2000 ประกอบไปด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกาประมาณ 2,000 บริษัท โดยหุ้นที่อยู่ในดัชนีนี้จะพิจารณาจากทั้งมูลค่าตลาด (market cap) และสถานะการเป็นสมาชิกของดัชนีในปัจจุบันรวมกัน
•รอบการพิจารณาทบทวนดัชนี: รายปี (ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน และจะมีผลในวันจันทร์ถัดไป)
•เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี: ดัชนี Russell 2000 ใช้วัดผลการดำเนินงานของหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา และเป็นดัชนีที่แยกย่อยออกมาจากดัชนี Russell 3000 โดยดัชนี Russell 2000 ประกอบไปด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กประมาณ 2,000 บริษัท ซึ่งหุ้นที่อยู่ในดัชนีนี้จะพิจารณาจากทั้งมูลค่าตลาด (market capitalization) และสถานะการเป็นสมาชิกในดัชนี Russell 2000 ในปัจจุบันรวมกัน ทั้งนี้ ดัชนี Russell 2000 เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ปรับตามการหมุนเวียน (float-adjusted capitalization-weighted index) โดยใช้การผสมผสานของมูลค่าตลาด (market capitalization) และดัชนีอื่นๆ ที่หุ้นที่เป็นสมาชิกของดัชนี Russell 2000 จดทะเบียนอยู่ ซึ่งหมายความว่า ราคาการขายล่าสุดของหุ้น จำนวนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ และการที่หุ้นที่เป็นสมาชิกของดัชนี Russell 2000 อยู่ในดัชนีอื่นๆ มีผลต่อการจัดอันดับในดัชนี Russell 2000 ทั้งนี้ ดัชนี Russell 2000 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นมาตรวัดที่คลอบคลุมเพียงพอ ไม่เอนเอียง ดัชนีจะมีการพิจารณา/ประเมินหุ้นใหม่ทั้งหมดปีละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นขนาดเล็กเมื่อเติบโตเป็นหุ้นขนาดใหญ่จะไม่ถูกนำมาคำนวณในดัชนี ทั้งนี้ เพื่อให้ดัชนี Russell 2000 มีลักษณะเป็นหุ้นมูลค่าตลาดขนาดเล็กอย่างแท้จริง
•ความถี่ในการคำนวณดัชนี: ทุกขณะ (real time)
•มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/russell-us#t-factsheets
ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์