ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)
DAOL-AGRI
กองทุนเปิด ดาโอ อะกริบิสซิเนส
- จดทะเบียนกองแม่
- สหราชอาณาจักร
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก iShares Agribusiness UCITS ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
9.5169
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.96%
อันดับค่าธรรมเนียม 49 จาก 60
1 วัน
-2.44%
1 สัปดาห์
-2.98%
1 เดือน
+1.72%
3 เดือน
-
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
-4.72%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-4.72%(-0.4712)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.1419
9.8918
9.6417
9.3915
9.1414
FUNDSIRI
8 พ.ค. 6931 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.8% | 1.96% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares Agribusiness UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ ซึ่งจัดตั้งกองทุนตามหลักเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited
กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P Commodity Producers Agribusiness Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับภาคการเกษตร ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)
บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE) ประเทศอังกฤษ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
2.ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
3.กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
5.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3
5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
5.3 รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 5.3.1
5.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5. 3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5.3.3 แล้วเสร็จ
6.เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน แม้จะมิได้ระบุสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักก็ตาม อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุนรวมไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้ เป็นการกำหนดประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ดังนั้น จึงสามารถกำหนดประเภทของกองทุนให้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้
7.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน iShares Agribusiness UCITS ETF :
ชื่อกองทุนหลักiShares Agribusiness UCITS ETF (ISAG)Class & CurrencyClass Accumulating USDวันที่จดทะเบียน/จัดตั้ง16 กันยายน 2554วัตถุประสงค์การลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวม (Total Return) ให้แก่ผู้ลงทุน โดยคำนึงถึงทั้งกำไรจากราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และรายได้ (Income) โดยมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเคลื่อนไหวสอดคล้องกับดัชนี S&P Commodity Producers Agribusiness Index (ดัชนีอ้างอิง)นโยบายการลงทุน /
กลยุทธ์การลงทุนกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P Commodity Producers Agribusiness Index (ดัชนีอ้างอิง) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละตัวในดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกรายใดรายหนึ่งได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่สภาวะตลาดผิดปกติ หรือมีความจำเป็นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ กองทุนอาจขยายสัดส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่งได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนโดยตรงจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของหลักทรัพย์อ้างอิง อย่างไรก็ตามหากหลักทรัพย์ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในภายหลัง กองทุนอาจยังคงถือครองหลักทรัพย์นั้นต่อไปได้จนกว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกคัดออกจากดัชนีอ้างอิง และผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไปได้อย่างเหมาะสม
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์London Stock Exchange (LSE)บริษัทจัดการBlackRock Asset Management Ireland Limitedผู้จัดการกองทุนBlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodian,
administrator, registrar and transfer agentState Street Fund Services (Ireland) Limited DistributorBlackRock Asset Management Ireland Limitedผู้สอบบัญชีDeloitte Ireland LLPการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลมี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
-Management Fee: 0.55% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
-Subscription Fee: ไม่มี
-Redemption Fee: ไม่มี
-Total Expense Ratio : 0.55%
Websitehttps: //www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251707/ishares-agribusiness-ucits-etf
หมายเหตุ
ข้อความในส่วนของกองทุน iShares Agribusiness UCITS ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง S&P Commodity Producers Agribusiness Index
ดัชนี S&P Commodity Producers Agribusiness Index เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียน
ทั่วโลก ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับภาคการเกษตร ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)
เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์
•หลักทรัพย์ที่จะถูกพิจารณาเข้าสู่ดัชนีอ้างอิงต้องมีคุณสมบัติดังนี้
•มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (Market Capitalisation) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
•มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบ Free Float ไม่น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
•มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 6 เดือน (Median Daily Traded Volume: MDTV) ไม่น้อยกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอยู่แล้ว)
•บริษัทที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกพิจารณาจากการจัดประเภทอุตสาหกรรมว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร เช่น
-การเกษตร (รวมถึงการเพาะเลี้ยงปลา)
-การผลิตอาหารสัตว์
-การผลิตอาหาร การจัดจำหน่ายและการแปรรูป
-การผลิตเครื่องจักรการเกษตร
-การผลิตปุ๋ย
-การให้บริการสนับสนุนภาคการเกษตร
นอกจากนี้ ดัชนี้ยังมีหลักเกณฑ์การคัดกรองด้าน ESG โดยจะไม่นำหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี เช่น อาวุธต้องห้าม controversial weapons อาวุธขนาดเล็ก การรับจ้างทางทหาร ยาสูบ (tobacco) ถ่านหิน (Thermal Coal) ทรายน้ำมัน (Oil Sand) การขุดเจาะพลังงานชั้นหินดินดาน (Shale energy) และการสำรวจน้ำมันและก๊าซในเขตอาร์กติก เป็นต้น โดยการพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่นั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด ซึ่งอาจพิจารณาจากสัดส่วนรายได้ เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ หรือความเชื่อมโยงกับกิจกรรมนั้นๆ ไม่ว่าบริษัทจะมีรายได้จากกิจกรรมดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ดัชนียังพิจารณาคัดกรองบริษัทจากการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและหลักการสากลด้วย
•การกำหนดน้ำหนักของดัชนีอ้างอิง
น้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์จะถูกจำกัด โดยพิจารณาจากคะแนนความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร (Exposure Scores) และสภาพคล่อง นอกจากนี้ น้ำหนักรวมของหลักทรัพย์ทุกตัวที่มีสัดส่วนในดัชนีเกินร้อยละ 4.5 เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของดัชนี
ดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับสัดส่วนของดัชนีอ้างอิง (Rebalance) ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
และมีการปรับน้ำหนัก (Reweight) ทุกไตรมาส
ทั้งนี้ สามาถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนี S&P Commodity Producers Agribusiness Index ดัชนีได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนีที่ https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/commodities/sp-commodity-producers-agribusiness-index/#overview