ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)จัดการน้ำและขยะ
DAOL-AQUA
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก BNP Paribas Funds Aqua รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
9.2858
2026-07-30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
2.183%
อันดับค่าธรรมเนียม 19 จาก 19
1 วัน
-0.17%
1 สัปดาห์
+0.56%
1 เดือน
-2.59%
3 เดือน
-0.85%
6 เดือน
-0.53%
1 ปี
+3.78%
5 ปี
-
สูงสุด
+4.13%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+3.78%(+0.3382)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
9.8617
9.5275
9.1934
8.8593
8.5251
FUNDSIRI
30 ก.ค. 6830 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.675% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 6.42% | 2.183% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNP Paribas Funds Aqua (กองทุนหลัก) Class I USD (CAP) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg โดยกองทุนหลักจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะกลาง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ากับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นหลักและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับน้ำ ทั้งในด้านกิจกรรมและกระบวนการเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Thematic ซึ่งเป็นการที่กองทุนลงทุนในบริษัทที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยแสวงหาประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มดังกล่าวในอนาคตและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนเงินทุนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ใช้คาร์บอนในปริมาณที่ลดลง
อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน มูลค่าขั้นต่ำของการถือครองหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class I USD (CAP)” ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสมในภายหลังได้ เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยชนิดของหน่วยลงทุนที่กองทุนลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยกองทุนหลักจะนำเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หรือในสกุลเงินอื่นใด อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่กองทุนนำไปลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2.ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
3.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น
4.ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน BNP Paribas Funds Aqua (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนโดยขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
6.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
7.อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนดังกล่าว
8.เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมด ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน โดยบริษัทจัดการได้เปิดเผยความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การจัดประเภทกองทุนของต่างประเทศกับของไทยไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามที่หนังสือเวียนที่ กลต.นจ.(ว) 3/2560 กำหนดแล้ว
9.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 9.1 และ 9.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 9.3
9.1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
9.2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
9.3. รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
9.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
9.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 9.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 9.3.1
9.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 9.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
9.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 9.3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 9.3.3 แล้วเสร็จ
10.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน BNP Paribas Funds Aqua (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักBNP Paribas Funds Aquaวันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก
3 กรกฎาคม 2558
วันที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) วันแรกของ Class I USD (CAP)
16 พฤศจิกายน 2563
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะกลางโดยเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำและช่วยให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ยั่งยืนมากขึ้นนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทต่างๆ ภายในห่วงโซ่คุณค่าน้ำทั่วโลก (global water value chain) โดยบริษัทเหล่านี้สนับสนุนการอนุรักษ์น้ำและการใช้น้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ากับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นหลักและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับน้ำ ทั้งในด้านกิจกรรมและกระบวนการเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Thematic ซึ่งเป็นการที่กองทุนลงทุนในบริษัทที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยแสวงหาประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มดังกล่าวในอนาคตและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนเงินทุนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ใช้คาร์บอนในปริมาณที่ลดลง
ส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลงทุนในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (รวมถึงตั๋วสัญญาใช้เงิน) ตราสารตลาดเงิน และ/หรือเงินสด โดยที่การลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภทจะไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและการลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งเป็น UCITS หรือ UCIs จะไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศจีน "China A-Shares" ผ่านช่องทาง Stock Connect ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะลงทุนตามแนวทางการลงทุนที่ยั่งยืนของ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ซึ่งคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกระบวนการลงทุนของกองทุนหลัก
การวิเคราะห์ทาง ESG จะถูกนำมาใช้กับผู้ออกตราสารในพอร์ตการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ควบคู่กับการพิจารณาธีมการลงทุนที่จะนำไปสู่การคัดตราสารออกอย่างน้อยร้อยละ 20 ของตราสารทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์การลงทุน (investment universe) ซึ่งตราสารที่คัดออกจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหลักของประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้ การคัดเลือกตราสารดังกล่าวจะผ่านกระบวนการพิจารณาด้าน ESG ของผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้ ยังมีการวัดผลกระทบและ
การรายงานผล เพื่อจัดให้มีหลักฐานภายหลังการลงทุนเกี่ยวกับความมุ่งหวังที่จะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น
ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนภายใต้ Article 9 ของ SFDR
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง
การขายและรับซื้อคืน
ทุกวันทำการ
อายุกองทุน
ไม่กำหนด
สกุลเงิน (Base Currency)
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินของ Class I USD (CAP)
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายดัชนีชี้วัด
ดัชนี MSCI World (EUR) NR สัดส่วน 100.00%ISIN Code
LU2005507657
Management Company
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Delegated Manager
IMPAX ASSET MANAGEMENT LTD
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
NAV Calculation
BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch
60 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Transfer and Registrar Agent
BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch
60 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Depositary
BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch
60 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Auditor
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2 rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
มูลค่าขั้นต่ำของการถือครองหน่วยลงทุน
ไม่กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
-Management Fee: ไม่เกิน 0.90%
-Performance Fee: ไม่มี
-Distribution Fee: ไม่มี
-Other Fee: ไม่เกิน 0.20%
-Taxe d'abonnement Fee (ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับภาษี): 0.01%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน
-Entry Fee: ไม่มี
-Conversion Fee: ไม่มี
-Redemption Fee: ไม่มี
Ongoing Charges (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563): 1.11%
Website
www.bnpparibas-am.comหมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน BNP Paribas Funds Aqua ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว