ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจอินเดีย
DAOL-BHARAT
กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
9.301
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
52 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
2.267%
อันดับค่าธรรมเนียม 19 จาก 21
1 วัน
+0.38%
1 สัปดาห์
+3.30%
1 เดือน
-0.83%
3 เดือน
+3.84%
6 เดือน
-0.44%
1 ปี
-8.97%
5 ปี
-
สูงสุด
-8.56%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-8.97%(-0.9167)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.6138
9.9424
9.271
8.5997
7.9283
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.675% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 6.42% | 2.267% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND (กองทุนหลัก) Class R ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย FundRock Management Company S.A. และบริหารการลงทุนโดย Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited โดยกองทุนหลักมีคุณสมบัติเป็นไปตาม Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวของมูลค่าหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทขนาดกลาง เป็นหลัก และอาจลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศอินเดีย รวมถึงหลักทรัพย์อื่นๆ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น หน่วยลงทุนและหุ้น ภายใต้ UCITS และ/หรือ UCI รวมถึง กองทุนรวม ETF และตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (index futures) และออปชั่น (options) ในดัชนีหลักทรัพย์
2.อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก มูลค่าของการลงทุนครั้งถัดไป อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance Fee) เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class R” ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยกองทุนหลักจะนำเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นใด
3.ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
กองทุนในประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น
4.ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
6.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 1 และ 2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 3
1.ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
2.NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
3.รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 3.1
3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ
7.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักMIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUNDClass & Currency Class Rวันที่จัดตั้ง/จดทะเบียน5 ธันวาคม 2560วันที่เริ่มชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก23 มกราคม 2561หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทขนาดกลาง เป็นหลัก และอาจลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศอินเดีย รวมถึงหลักทรัพย์อื่นๆ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น หน่วยลงทุน และหุ้น ภายใต้ UCITS และ/หรือ UCI รวมถึง กองทุนรวม ETF และตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับดัชนี (index futures) และออปชั่น
เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้สูงกว่า ดัชนี NIFTY Mid Cap 100 Index ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยการลงทุนอาจลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินดียได้ โดยมิได้จำกัดเพียงหุ้นในดัชนี NIFTY Mid Cap 100 Index โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นดังต่อไปนี้
1.กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ หมายถึง บริษัทจดทะเบียน 100 อันดับแรก ในตลาดหลักทรัพย์อินเดียตามมูลค่าราคาตลาด
2.กลุ่มบริษัทขนาดกลาง หมายถึง ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน 100 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์อินเดียตามมูลค่าราคาตลาด และไม่ใช่บริษัทขนาดเล็ก
3.กลุ่มบริษัทขนาดเล็ก หมายถึง ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 500 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์อินเดียตามมูลค่าราคาตลาด
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนหรือหุ้น ภายใต้ UCITS และ/หรือ UCIs รวมกันไม่เกิน 10%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (financial derivative instruments) (เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับดัชนี (index futures) สวอปเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Swap) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) และเพื่อวัตถุประสงค์การลงทุน (investment purposes)
บริษัทจัดการFundRock Management Company S.A.ผู้จัดการกองทุนMirae Asset Investment Managers (India) Private LimitedDepositary, Administrative Agent, Registrar and Transfer Agent, Paying AgentCitibank Europe plc, Luxembourg Branchผู้สอบบัญชีErnst & Youngการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก2,500 ดอลล่าร์สหรัฐมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
-Management Company Fee: ไม่เกิน 0.05% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 15,000 ยูโรต่อปี
-Investment Management Fee: ไม่เกิน 0.75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-Depositary Fees : ไม่เกิน 0.0225% ต่อปี บวกด้วยค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผลประโยชน์ (custody fee) ซึ่งอาจมีค่ารรรมเนียมที่แตกต่างกันแต่ละพื้นที่ และไม่เกินร้อยละ 0.5% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-Registrar and Transfer Agent, Domiciliary, Administrative and Paying Agent : ไม่เกิน 0.04% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าธรรมเนียน Registrar and Transfer Agent ไม่เกิน 20 USD ต่อธุรกรรมโดยไม่มีขั้นต่ำ
-Switching Fee : ไม่เกิน 1.00%
Subscription Fees : ไม่มี
Redemption Fees : ไม่มี
Websitehttps: //www.am.miraeasset.eu/fund-finder/?tab=docหมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว