ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจละตินอเมริกา
DAOL-BRAZILEQ
กองทุนเปิด ดาโอ บราซิล อิควิตี้
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Franklin FTSE Brazil ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
9.5188
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
71 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.96%
อันดับค่าธรรมเนียม 89 จาก 106
1 วัน
+0.65%
1 สัปดาห์
+2.57%
1 เดือน
+7.11%
3 เดือน
-7.38%
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
-4.73%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-4.73%(-0.473)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.8618
10.3087
9.7556
9.2024
8.6493
FUNDSIRI
31 มี.ค. 6931 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.8% | 1.96% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Franklin FTSE Brazil ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange Arca (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริหารจัดการโดย Franklin Advisory Services, LLC โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ United States of America Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี The FTSE Brazil RIC Capped Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของประเทศบราซิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange Arca) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนำเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นใด
2.ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
3.กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
5.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3
5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
5.3 รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 5.3.1
5.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5.3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5.3.3 แล้วเสร็จ
6.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน Franklin FTSE Brazil ETF (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักFranklin FTSE Brazil ETFวันที่จดทะเบียน/จัดตั้ง3 พฤศจิกายน 2560วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี The FTSE Brazil RIC Capped Index (หรือเรียกว่า The FTSE Brazil Capped Index) (ดัชนีอ้างอิง) นโยบายการลงทุนกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี The FTSE Brazil RIC Capped Index (ดัชนีอ้างอิง) และในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts หรือ DRs) ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
ดัชนีอ้างอิงมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของประเทศบราซิล โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากปัจจัย เช่น ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ประเทศที่บริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียน กฎระเบียบด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนในประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ถิ่นที่อยู่ทางภาษี สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือฐานการผลิตหลัก และสกุลเงินที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้น (equity futures) (รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีหุ้น (equity index futures)) และ Equity Total Return Swaps เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่า และเพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) มากยิ่งขึ้น เช่น การบริหารจัดการเงินสดและรายได้ค้างรับให้มีสถานะเสมือนลงทุนในหุ้น (Equitize cash) การจำลองการลงทุนในดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) การเพิ่มความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรม (Transaction Costs)
นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currency Forward Contracts) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินตราต่างประเทศ (Currency Futures Contracts) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและช่วยให้ผลดำเนินงานของกองทุนสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงได้ดียิ่งขึ้น เช่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่ลงทุน หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
กองทุนถูกจัดเป็นประเภท ไม่กระจายการลงทุน (non-diversified) ซึ่งหมายถึง กองทุนอาจลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์จำนวนน้อยรายแต่ลงทุนในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนที่ถูกจัดเป็นประเภท กระจายการลงทุน (diversified Fund)
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัว (ถือครองสินทรัพย์ 25% ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการกระจุกตัวของดัชนีอ้างอิง
กลยุทธ์การลงทุนกองทุนบริหารการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive) หรือลงทุนตามดัชนี (Index Approach) โดยจะใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (Replication Strategy)
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีในหลักทรัพย์ทุกตัวได้ (Full Replication) กองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่คล้ายคลึงกับดัชนีอ้างอิง (Representative Sampling Strategy) โดยผู้จัดการการลงทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณลักษณะการลงทุนโดยรวมให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงแทน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยความเสี่ยง ลักษณะผลการดำเนินงาน คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกับหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง รวมถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสัดส่วนการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม (Industry Weightings)
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์New York Stock Exchange (NYSE)บริษัทจัดการFranklin Advisory Services, LLCผู้จัดการกองทุนFranklin Advisory Services, LLCInvestment Adviser and AdministratorFranklin Templeton Services, LLCCustodian and Transfer AgentThe Bank of New York MellonDistributorFranklin Distributors, LLCผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers LLPการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลมี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
-Management Fee: 0.19% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
-Subscription Fee: ไม่มี
-Redemption Fee: ไม่มี
-Total Expense Ratio : 0.19%
Websitehttps: //www.franklintempleton.com/investments/options/exchange-traded-funds/products/26363/SINGLCLASS/franklin-ftse-brazil-etf/FLBRหมายเหตุ
ข้อความในส่วนของกองทุน Franklin FTSE Brazil ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง The FTSE Brazil RIC Capped Index
ดัชนี FTSE Brazil RIC Capped Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางของประเทศบราซิล
องค์ประกอบของดัชนี (Index Composition)
ดัชนีประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และมีการดำเนินธุรกิจหลักในประเทศบราซิล โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ FTSE Russell
การกำหนดเพดานน้ำหนัก (Capping) :
เพื่อจำกัดการกระจุกตัวในหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่ง จะมีการปรับสัดส่วนน้ำหนักของหุ้นที่อยู่ในดัชนีเป็นรายไตรมาส โดยมีเงื่อนไขดังนี้
•สัดส่วนผู้ออกหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่ง จะมีน้ำหนักไม่เกินร้อยละ 20 ของน้ำหนักรวมของดัชนี
•ผลรวมน้ำหนักของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่แต่ละรายมีน้ำหนักเกินร้อยละ 4.5 ต้องไม่เกินร้อยละ 48 ของน้ำหนักรวมของดัชนี
โดยหลักทรัพย์จะถูกกำหนดน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float-Adjusted Market Capitalization)
และมีการทบทวนองค์ประกอบดัชนีเป็นรายครึ่งปี ซึ่งจัดทำและคำนวณโดย FTSE Russell
ทั้งนี้ สามาถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนี FTSE Brazil RIC Capped Index ดัชนีได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนีที่ https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/capped?utm_source=chatgpt.com#t-index-resources