ลงทุนโดยตรงป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจสหรัฐอเมริกาเซมิคอนดักเตอร์

DAOL-DRAM

กองทุนเปิด ดาโอ เมมโมรี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

จดทะเบียนกองแม่: สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Roundhill Memory ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

7.0422

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

386 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 7 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.958%

อันดับค่าธรรมเนียม 10 จาก 13

1 วัน

-3.84%

1 สัปดาห์

-5.41%

1 เดือน

-23.19%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

5 ปี

สูงสุด

-29.54%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-29.54%(-2.952)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.4895

9.5638

8.6382

7.7125

6.7868

FUNDSIRI

29 มิ.ย. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.605%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2.14%	1.605%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2.14%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2.14%	1.605%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2.14%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	0%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4.8%	1.958%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Roundhill Memory ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange (Cboe) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ United States of America Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Roundhill Financial Inc.,

กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่บริหารจัดการเชิงรุก (Actively Managed Exchange-Traded Fund) ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทกลุ่มหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ (Memory Companies) เป็นหลัก นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาสวอป (Swap agreements) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward contracts) เพื่อให้มีฐานะการลงทุนที่อ้างอิงกับผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทดังกล่าว

บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange (Cboe) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

2.ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

3.กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3

5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

5.3 รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการระยะเวลาดำเนินการ5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ.ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 5.3.15.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5.3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม5.3.3 แล้วเสร็จ6. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหน

รายละเอียดของกองทุน Roundhill Memory ETF (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลักRoundhill Memory ETFชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนไม่มีวันที่จดทะเบียน/จัดตั้ง2 เมษายน 2569วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุน (capital appreciation)

นโยบายการลงทุน /

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนจะลงทุนในบริษัทด้านหน่วยความจำที่มีรายได้หรือกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มาจากการพัฒนาหรือการผลิตผลิตภัณฑ์หน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor memory products) อย่างน้อยหนึ่งประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ :

•เทคโนโลยีหน่วยความจำแบบ High Bandwidth Memory (HBM)

•เทคโนโลยีหน่วยความจำแบบ Dynamic Random-Access Memory (DRAM)

•เทคโนโลยีหน่วยความจำแฟลชแบบ NAND (Not And) หรือเทคโนโลยีโซลิดสเตตไดรฟ์ (Solid-State Drive หรือ “SSD”) ที่ใช้หน่วยความจำแฟลชแบบ NAND

•เทคโนโลยีหน่วยความจำแฟลชแบบ NOR (Not Or)

•ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drives หรือ “HDD”)

•หน่วยความจำเฉพาะทางและหน่วยความจำแบบฝังตัว (Specialty and Embedded Memory)

กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน) ในตราสารทุน (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary receipts)) หรือเครื่องมือทางการเงินต่างๆ (เช่น สัญญาสวอป (Swap agreements) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward contracts)) ที่มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทด้านหน่วยความจำ (Memory Companies) ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ (เช่น สัญญาสวอป (Swap agreements) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward contracts)) จะถูกประเมินมูลค่าโดยอ้างอิงจากมูลค่าอ้างอิงตามสัญญา (Notional value)

ผู้จัดการกองทุนจะใช้วิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ (Proprietary security selection methodology) ในการจัดพอร์ตการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทด้านหน่วยความจำ (Memory Companies) ทุกบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์หน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor memory products) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market share) และสัดส่วนรายได้ที่มาจากการขายหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ผู้จัดการกองทุนจะปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalance) อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส โดยใช้วิธีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ (Proprietary weighting methodology) สัดส่วนของพอร์ตการลงทุนจะอ้างอิงจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีการปรับน้ำหนัก (Modified market capitalization) โดยสัดส่วนการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 25 ของพอร์ตการลงทุน โดยจะพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาด (Market share) และสัดส่วนรายได้จากการขายหรือการผลิตผลิตภัณฑ์หน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor memory products) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างช่วงระยะเวลาการปรับพอร์ตการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) อย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันไม่น้อยกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนของบริษัทต่างๆ ในพอร์ตการลงทุนอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส กองทุนอาจลงทุนในบริษัททั้งในสหรัฐอเมริกาและนอกสหรัฐอเมริกา (รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศพัฒนาแล้วหรือในตลาดเกิดใหม่) ผ่านการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ (Depositary receipts) เช่น ใบรับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts (ADRs)) หรือใบรับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารระหว่างประเทศ (Global Depositary Receipts (GDRs)) รวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ (Depositary receipts) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทเหล่านี้จะเป็นผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ (Large-capitalization issuers)

กองทุนหลักอาจลงทุนกระจุกตัว (เช่น ลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด) ในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งประกอบอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology sector)

กองทุนถูกจัดเป็นประเภท “ไม่กระจายการลงทุน” (non-diversified)” ตามพระราชบัญญัติบริษัทการลงทุน ค.ศ. 1940 (Investment Company Act of 1940)

หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์United States of America Securities and Exchange Commission (SEC)ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์Cboe BZX Exchange (CboeBZX)บริษัทจัดการRoundhill Financial Inc.,บริษัทจัดการย่อยExchange Traded Concepts, LLCAdministrator and Transfer AgentU.S. Bancorp Fund Services, LLCCustodianU.S. Bank National AssociationDistributorForeside Fund Services, LLCผู้สอบบัญชีCohen & Company, Ltd.การขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลมี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก

-Management Fee: 0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

-Subscription Fee: ไม่มี

-Redemption Fee: ไม่มี

-Other Expenses: ไม่มี

-Total Expense Ratio: 0.65%

Websitehttps: //www.roundhillinvestments.com/etf/dram/หมายเหตุ

ข้อความในส่วนของกองทุน Roundhill Memory ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

กองนี้ลงทุนอะไร

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

ทั่วไป (Main)