ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจสหรัฐอเมริกา
DAOL-ENERGY
กองทุนเปิด ดาโอ เอนเนอร์จี
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก VanEck Oil Services ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
10.114
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
58 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
7
ระดับ 7 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.96%
อันดับค่าธรรมเนียม 88 จาก 106
1 วัน
+2.17%
1 สัปดาห์
-1.94%
1 เดือน
+6.04%
3 เดือน
-14.54%
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+1.16%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+1.16%(+0.1156)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
12.1653
11.4547
10.7441
10.0334
9.3228
FUNDSIRI
13 มี.ค. 6931 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.8% | 1.96% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Oil Services ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุน อีทีเอฟ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange Arca (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริหารจัดการโดย Van Eck Associates Corporation โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ United States of America Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MVIS US Listed Oil Services 25 Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในภาคต้นน้ำของอุตสาหกรรมบริการด้านน้ำมัน (upstream oil sector) ที่มีขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่องสูงสุด 25 อันดับแรก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange Arca) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
2.ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
3.กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
5.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3
5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
5.3 รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 5.3.1
5.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5.3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5.3.3 แล้วเสร็จ
6.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน VanEck Oil Services ETF (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักVanEck Oil Services ETFชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนไม่มีวันที่จัดตั้งกองทุนหลัก และชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุน20 ธันวาคม 2554วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MVIS US Listed Oil Services 25 Index (หรือเรียกว่า ดัชนี Oil Services Index) (ดัชนีอ้างอิง)นโยบายการลงทุนกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้นสามัญ และตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts) ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในภาคต้นน้ำของอุตสาหกรรมบริการด้านน้ำมัน (upstream oil sector) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา บริษัทดังกล่าวอาจรวมถึงบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง และบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
กองทุนจัดเป็นกองทุนที่ไม่กระจายการลงทุน (Non-diversified fund) ดังนั้นกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่งในสัดส่วนที่สูงกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับระดับการกระจุกตัวของดัชนีอ้างอิง
กลยุทธ์การลงทุนกองทุนใช้กลยุทธ์เชิงรับ (Passive) หรือการลงทุนตามดัชนี (Indexing Investment Approach) โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
กองทุนไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาชนะดัชนีอ้างอิง และไม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนชั่วคราวในเชิงป้องกัน (Defensive Position) หากการปรับเปลี่ยนนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน
หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์United States of America Securities and Exchange Commission (SEC)
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายNew York Stock Exchange Arca (NYSE Arca)บริษัทจัดการVan Eck Associates Corporationผู้จัดการกองทุนVan Eck Associates Corporation
Administrator Custodian and Transfer Agent Van Eck Associates CorporationDistributorVan Eck Securities Corporationผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers LLP
การขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลมี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
-Management Fee: 0.35% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
-Subscription Fee: ไม่มี
-Redemption Fee: ไม่มี
-Net Expense Ratio : 0.35% ต่อปี
Websitehttps: //www.vaneck.com/us/en/investments/oil-services-etf-oih/team/หมายเหตุ
ข้อความในส่วนของกองทุน VanEck Oil Services ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง MVIS US Listed Oil Services 25 Index (MVOIH)
ดัชนี MVIS US Listed Oil Services 25 Index เป็นดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในภาคต้นน้ำของอุตสาหกรรมบริการด้านน้ำมัน (upstream oil sector) ที่มีขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่องสูงสุด 25 อันดับแรก ที่จดทะเบียนซื้อขายในสหรัฐอเมริกา
ดัชนีนี้เป็นดัชนีแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับปรุงแล้ว ( Modified Market Cap-weighted Index) และจะคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีรายได้อย่างน้อย 50% มาจากกิจกรรมหลักในภาคต้นน้ำ (Upstream) ของอุตสาหกรรมน้ำมัน เช่น ธุรกิจอุปกรณ์ เครื่องจักร สำหรับผลิตน้ำมัน (Oil Equipment) บริษัทผู้ให้บริการด้านน้ำมัน (Oil Services) หรือ กระบวนการขุดเจาะน้ำมัน (Oil Drilling)
เกณฑ์ด้านขนาดและสภาพคล่อง (Size and Liquidity Requirements)
•มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Full Market Capitalization) ต้องไม่น้อยกว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
•มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ต้องมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันไม่ต่ำกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยพิจารณาจากการทบทวนดัชนีครั้งล่าสุด และในการทบทวนย้อนหลัง 2 ครั้งก่อนหน้า
•ปริมาณการซื้อขายหุ้น ต้องมีการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 250,000 หุ้น ต่อเดือน ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากการทบทวนดัชนีครั้งล่าสุด และทบทวนย้อนหลัง 2 ครั้งก่อนหน้า
Diversification (การกระจายตัว)
•น้ำหนักการลงทุนของหุ้นแต่ละบริษัทถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 20%
มีการทบทวนดัชนีปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุน (Rebalanced) เป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ สามาถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนี MVIS US Listed Oil Services 25 Index (MVOIH)
ดัชนีได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี ที่ https: //www.marketvector.com/indexes/hard-asset/mvis-us-listed-oil-services-25