ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)
DAOL-GEQUITY
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้
- จดทะเบียนกองแม่
- ไอร์แลนด์
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก GMO Quality Investment Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
14.0163
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
2.138%
อันดับค่าธรรมเนียม 3 จาก 4
1 วัน
+0.83%
1 สัปดาห์
+2.62%
1 เดือน
+0.47%
3 เดือน
+4.39%
6 เดือน
+3.37%
1 ปี
+13.88%
5 ปี
-
สูงสุด
+14.52%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+13.88%(+1.7082)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
14.1693
13.6147
13.0601
12.5055
11.9509
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.675% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 6.42% | 2.138% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ GMO Quality Investment Fund (กองทุนหลัก) Class USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Waystone Management Company (IE) Limited จัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ผู้จัดการการลงทุนพิจารณาว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล (Regulated Markets) ทั่วโลก และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Countries)
อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก มูลค่าของการลงทุนครั้งถัดไป และมูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class USD” ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรง วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด์ ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยกองทุนหลักจะนำเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นใด อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่กองทุนนำไปลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2.ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
3.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
4.ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน GMO Quality Investment Fund Class USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
6.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
7.อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
8.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 1 และ 2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 3
1.ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
2.NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
3.รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)
พร้อม 3.1
3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบ
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ
9.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุน
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน GMO Quality Investment Fund Class USD) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักGMO Quality Investment FundClass & Currency Class USDวันที่จดทะเบียน/จัดตั้ง10 พฤศจิกายน 2553วันที่เริ่มชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก10 พฤศจิกายน 2553วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ผู้จัดการการลงทุนพิจารณาว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล (Regulated Markets) ทั่วโลก และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Countries)
บริษัทที่มีคุณภาพสูง หมายถึง บริษัทที่ผู้จัดการการลงทุนพิจารณาว่าเป็นบริษัทที่จะสามารถดำเนินธุรกิจและให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตในระดับสูงตาม และจะใช้กระแสเงินสดจากการลงทุนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านการจ่ายเงินปันผล การซื้อหุ้นคืน หรือกลไกอื่นๆ
กองทุนมิได้มุ่งหวังการลงทุนหรือควบคุมความเสี่ยงของกองทุนให้สอดคล้องกับดัชนี MSCI World ดัชนี MSCI ACWI ดัชนี S&P 500 หรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่นใด
นโยบายการลงทุนกองทุนอาจเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ประเภทเดียว (Single Asset Class) เช่น ในสินทรัพย์อุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ ประเทศ ภูมิภาค สกุลเงิน หรือผู้ออกหลักทรัพย์ และสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดได้ทุกขนาด (Market Capitalization) โดยผู้จัดการการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยการพิจารณาและวิธีการลงทุนได้ตลอดเวลา
ตราสารทุนที่กองทุนอาจลงทุนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นสามัญ (Common Stocks), ใบรับฝากหลักทรัพย์ (ADRs, EDRs, GDRs) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หุ้นแปลงสภาพ (Convertibles), หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks), Income Trusts, Royalty Trusts, MLPs, กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs), กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs), หุ้นเพิ่มทุน (Private Placements), สิทธิ (Rights) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ UCITS และเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (transferable securities) หลักทรัพย์บางส่วนอาจถือครองตราสารอนุพันธ์ เช่น ฟิวเจอร์ส (Futures), ฟอร์เวิร์ด (Forwards), ออปชั่น (Options), สวอป (Swaps) หรือเครื่องมืออื่นๆ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) ที่ออกใหม่ และได้รับการจดทะเบียนในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล (Regulated Markets) ภายในหนึ่งปี
กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในเงินสด (cash) และตราสารหนี้ (debt securities) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยได้รับการพิจารณาโดยผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) ที่ได้วิเคราะห์ถึงความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างน้อยอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เช่น ตราสารภาครัฐ (Government Securities) หรือตราสารภาคเอกชน (Corporate Securities) ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (fixed rate) หรือแบบลอยตัว (floating rate)
กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Countries)
กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ์ ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (Collective Investment Schemes (CIS)) ภายใต้ข้อกำหนด UCITS และ UCITS Equivalent Schemes เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสในการลงทุนในตราสารทุน หรือเพื่อแสวงหาผลตอบแทนการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Exchange-Traded) และตลาดซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter หรือ OTC) รวมถึง ฟิวเจอร์ส (Futures), ฟอร์เวิร์ด (Forwards), ออปชัน (Options), สวอป (Swaps), สัญญาส่วนต่าง (Contracts for Differences หรือ CFDs), สิทธิ (Rights), วอร์แรนต์ (Warrants) หรือตราสารอนุพันธ์แฝง (Securities Embedding Derivatives) เช่น หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพได้ (Convertibles) และ การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreements) และการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo ) และการให้ยืมหุ้น (Stock Lending Arrangements) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management Purposes) รวมถึง การลดความเสี่ยง (Reduction of Risk) การลดต้นทุน (Reduction of Cost) และการสร้างเงินทุนหรือเพิ่มรายได้ สำหรับกองทุนด้วยระดับความเสี่ยงที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และ อีทีเอฟ (ETF) เพื่อ 1) ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์บางส่วนเพื่อจัดการความเสี่ยงโดยรวมในพอร์ตการลงทุน 2) เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
กองทุนจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อ Leveraged ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กลยุทธ์การลงทุนกองทุนหลักมีการบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed)
โดยในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ผู้จัดการการลงทุนจะใช้วิธีการลงทุนผสมผสานกันระหว่างวิธีการลงทุนโดยพิจาณาจากปัจจัยเชิงระบบ (Systematic Factors) เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความมั่นคงของกำไร การใช้ Leverage และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และปัจจัยตามดุลยพินิจ ได้แก่ การพิจารณาจากการประเมินความสามารถในการทำกำไรในอนาคต การจัดสรรเงินทุน ความสามารถในการอยู่รอดในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และโอกาสในการเติบโต ทั้งนี้ ผู้จัดการการลงทุนอาจใช้วิธีประเมินมูลค่าในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เช่น การวิเคราะห์การคิดลดมูลค่ากระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และการทวีคูณของอัตราส่วนราคาต่อกำไร (price to earnings) รายได้ มูลค่าทางบัญชี หรือตัวชี้วัดพื้นฐานอื่นๆ นอกจากนี้ผู้จัดการการลงทุนยังอาจพิจารณาถึงรูปแบบการซื้อขาย เช่น การเคลื่อนไหวของราคา หรือความผันผวนของหลักทรัพย์หรือกลุ่มหลักทรัพย์
หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์Central Bank of IrelandบริษัทจัดการWaystone Management Company (IE) Limitedผู้จัดการกองทุนGrantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLCDepositaryState Street Custodial Services (Ireland) LimitedAdministratorState Street Fund Services (Ireland) Limitedผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers, Dublinการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (อาจได้รับการยกเว้น)มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
-Management Fee: 0.48% ต่อปี
-Entry charge : ไม่มี
-Exit charge : ไม่มี
-Ongoing Charge: 0.53% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 67)
Websitehttps: //www.gmo.com/asia/product-index-page/equities/quality-strategy/quality-investment-fund---dqf/
หมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน GMO Quality Investment Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว