ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)
DAOL-GOLD
กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้
- จดทะเบียนกองแม่
- ไอร์แลนด์
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Jupiter Asset Management Series Plc. - Jupiter Gold & Silver Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
23.7183
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,326 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
7
ระดับ 7 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
2.013%
อันดับค่าธรรมเนียม 94 จาก 106
1 วัน
+3.12%
1 สัปดาห์
+1.69%
1 เดือน
+4.14%
3 เดือน
-13.39%
6 เดือน
-32.31%
1 ปี
+43.36%
5 ปี
-
สูงสุด
+34.89%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+43.36%(+7.1732)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
39.1841
33.0887
26.9934
20.898
14.8026
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.675% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 6.42% | 2.013% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Jupiter Asset Management Series Plc. - Jupiter Gold & Silver Fund (กองทุนหลัก) Class I (USD) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Jupiter Asset Management Series Plc. จัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนดังนี้
-กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related securities) ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตทองคำและเงิน รวมถึงกองทุนอีทีเอฟที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาทองคำหรือเงิน
-กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารทั่วโลก แต่จะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารที่อยู่ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) หรือที่ผู้ออกตราสารอยู่นอกตลาดเกิดใหม่ แต่มีสัดส่วนของสินทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (Regulated Market) ทั่วโลก ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-กองทุนหลักจะไม่ลงทุนโดยตรงในทองคำแท่งหรือแท่งเงิน
อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของค่าธรรมเนียม และการบริหารจัดการลงทุน เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class I (USD)” ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งชนิดหน่วยลงทุนนี้จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด์ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนหลักจะนำเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นใด อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่กองทุนนำไปลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2.ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจลงทุนในเงินฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
3.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น
4.ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Jupiter Asset Management Series Plc. - Jupiter Gold & Silver Fund Class I (USD) (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
6.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
7.อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
8.ในกรณีที่กองทุนหลัก (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ เช่น Credit Default Swap (protection seller) และ/หรือ Alternative Investment Fund Collective Investment Schemes ที่มีลักษณะไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ เป็นต้น ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
9.เนื่องจากกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related securities) ซึ่งประกาศที่ ทน.87/2558 ได้ผ่อนคลายให้กองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ให้สามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน
10.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 10.1 และ 10.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 10.3
10.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
10.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
10.3 รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
10.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
10.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 10.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)
พร้อม 10.3.1
10.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 10.3.1
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
10.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 10.3.3 ให้สำนักงานทราบ
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 10.3.3 แล้วเสร็จ
11.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุน
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน Jupiter Asset Management Series Plc. - Jupiter Gold & Silver Fund Class I (USD) (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลัก
Jupiter Asset Management Series Plc. - Jupiter Gold & Silver Fund Class I (USD)
วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก
8 มีนาคม 2559
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
-กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related securities) ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตทองคำและเงิน รวมถึงกองทุนอีทีเอฟที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาทองคำหรือเงิน
-กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารทั่วโลก แต่จะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารที่อยู่ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) หรือที่ผู้ออกตราสารอยู่นอกตลาดเกิดใหม่ แต่มีสัดส่วนของสินทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (Regulated Market) ทั่วโลก ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-กองทุนหลักจะไม่ลงทุนโดยตรงในทองคำแท่งหรือแท่งเงิน
-ตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวกับตราสารทุน (equity related securities) ที่กองทุนหลักอาจลงทุน ประกอบด้วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ์, American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) และใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพได้ ประกอบด้วยพันธบัตรและหุ้นกู้แปลงสภาพ
-กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยใช้การคำนวณ Global Exposure limit ตามวิธีการ commitment approach โดยอัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
-กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนเปิด (รวมถึงกองทุนอีทีเอฟ) ที่มีวัตถุประสงค์ตามนโยบายการลงทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนปิดไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนปิดดังกล่าวต้องมีลักษณะคือ (i) เป็นหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ (ii) อยู่ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการเดียวกันกับบริษัท และ (iii) บริษัทจัดการที่บริหารจัดการกองทุนปิดนั้นๆ จะต้องเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้ข้อบังคับของประเทศที่มีการคุ้มครองผู้ลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนปิดจะถูกจำกัดโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ปรึกษาการลงทุนในการพิจารณาสภาพคล่องในการลงทุน
-กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน อย่างไรก็ดี การลงทุนในลักษณะดังกล่าวจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนหลัก
-กองทุนหลักอาจมีไว้ซึ่งและลงทุนในเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง ตราสารระยะสั้น ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น บัตรเงินฝาก และกองทุนรวมตลาดเงิน ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในเงินสดหรือทรัพย์สินเทียบเท่าเงินสดใดๆ เพื่อการเก็งกำไร นอกจากนี้ การลงทุนในตั๋วเงินคลัง ตราสารระยะสั้น และตราสารหนี้ข้างต้นจะจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดซื้อขาย (Regulated Market)
-ในส่วนของการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดรัสเซียไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มอสโกเท่านั้น
-กองทุนหลักใช้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก แต่อาจถือครองสินทรัพย์ในสกุลเงินอื่นใดได้
การขายและรับซื้อคืน
ทุกวันทำการ
อายุกองทุน
ไม่กำหนด
สกุลเงิน(Fund Currency)
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่าย
ดัชนีชี้วัด
ดัชนี Gold Price (XAU) สัดส่วน 50.00% และ
ดัชนี FTSE Gold Mines Index with net dividends re-invested สัดส่วน 50.00% โดยเงินปันผลสุทธิจะถูกนำกลับมาลงทุนต่อ
ISIN Code
IE00BYVJRD56
Investment Manager
Jupiter Investment Management Limited
The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London SW1E 6SQ England
Manager and Distributor
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
The Wilde-Suite G01, The Wilde 53 Merrion Square South, Dublin2, Ireland
Depositary
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.
Administrator, Registrar and Transfer Agent
Citibank Europe Plc,
1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.
Auditors
KPMG,
1 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland.
มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก
1,000,000 USD
ทั้งนี้ กองทุนได้รับการยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำดังกล่าว โดยยังใช้มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก 10,000 USD ตามเดิม
มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป
100,000 USD
ทั้งนี้ กองทุนได้รับการยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำดังกล่าว โดยยังใช้มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป 5,000 USD ตามเดิม
มูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ
1,000,000 USD
ทั้งนี้ กองทุนได้รับการยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำดังกล่าว โดยยังใช้มูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 5,000 USD ตามเดิม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน
-Initial Charge: ไม่มี
-Investment Management Fee: 0.75% โดยทยอยรับรู้เป็นรายวัน และจ่ายเป็นรายเดือน
-Redemption Fee: ไม่มี
-Distribution Fee: ไม่มี
-Performance Fee: ไม่มี
-Ongoing charge (ณ เดือน มี.ค. 62) 0.94%
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน การจัดทำ และการจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องจะไม่เกิน 50,000 ยูโร และจะถูกเรียกเก็บจากกองทุน โดยทยอยตัดจ่ายภายในระยะเวลาสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
นอกจากนี้ กองทุนมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
-Administration Fee: สูงสุดไม่เกิน 3.75 basis points ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 15,000 ยูโรต่อปี ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายวัน และจ่ายเป็นรายเดือน
-Depositary Fee: 1.00 basis points ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 ยูโรต่อปี ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายวัน และจ่ายเป็นรายเดือน
-Switching Fee: สูงสุดไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกสับเปลี่ยน
Website
www.jupiteram.com
หมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Jupiter Asset Management Series Plc. - Jupiter Gold & Silver Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว