ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)
DAOL-GOLDXJ
กองทุนเปิด ดาโอ จูเนียร์ โกลด์ ไมน์เนอร์
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก VanEck Junior Gold Miners ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
6.8871
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
285 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
7
ระดับ 7 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.96%
อันดับค่าธรรมเนียม 11 จาก 11
1 วัน
-3.69%
1 สัปดาห์
-2.63%
1 เดือน
-3.08%
3 เดือน
-18.55%
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
-31.11%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-31.11%(-3.1096)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.3582
9.3595
8.3608
7.3621
6.3634
FUNDSIRI
9 มี.ค. 6931 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.8% | 1.96% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Junior Gold Miners ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange Arca (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริหารจัดการโดย Van Eck Associates Corporation โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ United States of America Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MVIS Global Junior Gold Miners Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดเล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำและแร่เงินทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange Arca) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
2.ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
3.กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
5.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3
5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
5.3 รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 5.3.1
5.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5.3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5.3.3 แล้วเสร็จ
6.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน VanEck Junior Gold Miners ETF (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักVanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ)ชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนไม่มีวันที่จัดตั้งกองทุนหลัก และชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุน10 พฤศจิกายน 2552วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MVIS Global Junior Gold Miners Index (ดัชนีอ้างอิง)นโยบายการลงทุนกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำ โดยบริษัทที่จะมีคุณสมบัติเข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนี MVIS Global Junior Gold Miners Index ในเบื้องต้น ต้องมีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 จากธุรกิจเหมืองแร่ทองคำ และ/หรือ เงิน หรือ การได้รับส่วนแบ่งรายได้จากเหมือง (Royalties) หรือ สัญญาซื้อขายแร่ล่วงหน้า (Streaming) หรือมีโครงการเหมืองที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งในอนาคตมีศักยภาพสร้างรายได้จากทองคำ หรือแร่เงิน อย่างน้อยร้อยละ 50 จากทองคำ และ/หรือ แร่เงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ตามเกณฑ์ของดัชนี บริษัทเหมืองขนาดเล็ก (Junior mining companies) คือ บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในอันดับระหว่างร้อยละ 60 ลำดับจากล่างสุด (ร้อยละ 55 สำหรับบริษัทที่เป็นองค์ประกอบเดิมของดัชนี) ถึงร้อยละ 98 (ร้อยละ 99 สำหรับบริษัทที่เป็นองค์ประกอบเดิมของดัชนี) ของบริษัทที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด ซึ่งบริษัทดังกล่าวอาจเป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
กองทุนจัดเป็นกองทุนที่ไม่กระจายการลงทุน (Non-diversified fund) ดังนั้นกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่งในสัดส่วนที่สูงกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับระดับการกระจุกตัวของดัชนีอ้างอิง กลยุทธ์การลงทุนกองทุนใช้กลยุทธ์เชิงรับ (Passive) หรือการลงทุนตามดัชนี (Indexing Investment Approach) โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนี MVIS Global Junior Gold Miners Index (ดัชนีอ้างอิง) กองทุนไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาชนะดัชนีอ้างอิง และไม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนชั่วคราวในเชิงป้องกัน (Defensive Position) หากการปรับเปลี่ยนนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์United States of America Securities and Exchange Commission (SEC)ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายNew York Stock Exchange Arca (NYSE Arca)บริษัทจัดการVan Eck Associates Corporationผู้จัดการกองทุนVan Eck Associates CorporationAdministratorVan Eck Associates CorporationCustodian and Transfer AgentState Street Bank and Trust CompanyDistributorVan Eck Securities Corporationผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers LLPการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลมี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
-Management Fee: 0.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
-Subscription Fee: ไม่มี
-Redemption Fee: ไม่มี
-Other Expenses: 0.01% ต่อปี
-Net Expense Ratio : 0.51%
Websitehttps: //www.vaneck.com/us/en/investments/junior-gold-miners-etf-gdxj/overview/หมายเหตุ
ข้อความในส่วนของกองทุน VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR)
ดัชนี MVIS Global Junior Gold Miners Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดเล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำและแร่เงินทั่วโลก
ดัชนีประกอบด้วยบริษัทที่มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 25 สำหรับบริษัทที่เป็นองค์ประกอบเดิมของดัชนี) จากรายการต่อไปนี้
•รายได้จากทองคำ และ/หรือเงิน ซึ่งมาจาก
-การทำเหมืองแร่ (Mining)
-การได้รับส่วนแบ่งรายได้จากเหมือง (Royalties)
-สัญญาซื้อขายแร่ล่วงหน้า (Streaming)
•หรือทรัพยากรแร่ (mineral resources) จากการทำเหมืองทองคำและ/หรือเงิน
ข้อกำหนดด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่อง (Market Capitalization and Liquidity Criteria) ของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
•มีสัดส่วนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด (Free float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
•มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (Full Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
•มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในช่วง 3 เดือน (Three-month average daily trading volume) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งในไตรมาสปัจจุบันและสองไตรมาสก่อนหน้า
•มีปริมาณการซื้อขายหุ้นไม่น้อยกว่า 250,000 หุ้นต่อเดือน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งในไตรมาสปัจจุบันและสองไตรมาสก่อนหน้า
Diversification (การกระจายตัว)
•น้ำหนักการลงทุนของหุ้นแต่ละบริษัทถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 7%
องค์ประกอบของดัชนีจะมีการปรับปรุงใหม่ (Reconstituted) ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุน (Rebalanced) เป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ สามาถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนี MVIS Global Junior Gold Miners Index ดัชนีได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี ที่ https://www.marketvector.com/indexes/hard-asset/mvis-global-junior-gold-miners