ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจญี่ปุ่น
DAOL-JAPANEQ
กองทุนเปิด ดาโอ เจแปน สตราทีจิค แวลู ฟันด์
- จดทะเบียนกองแม่
- ไอร์แลนด์
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Nomura Funds Ireland – Japan Strategic Value Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
10.295
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
54 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0%
อันดับค่าธรรมเนียม 2 จาก 19
1 วัน
-0.59%
1 สัปดาห์
-2.19%
1 เดือน
-3.62%
3 เดือน
+0.60%
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+3.05%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+3.05%(+0.3049)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
11.0706
10.7805
10.4904
10.2002
9.9101
FUNDSIRI
31 มี.ค. 6931 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.8% | 0% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nomura Funds Ireland – Japan Strategic Value Fund (กองทุนหลัก) Class I ในสกุลเงินเยน (JPY) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารการลงทุนโดย FundRock Management Company จัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
กองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนซึ่งจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นหลากหลายขนาดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ครอบคลุมตั้งแต่หุ้นขนาดเล็กไปจนถึงหุ้นขนาดใหญ่
2.กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก มูลค่าของการลงทุนครั้งถัดไป อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance Fee) เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class I” ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ในสกุลเงินเยน (JPY)
บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเยน (JPY) โดยกองทุนหลักจะนำเงินเยน (JPY) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินเยน (JPY) หรือในสกุลเงินอื่นใด
3.ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินเยน (JYP) มีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
4.กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
6.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 6.1 และ 6.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 6.3
6.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
6.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
6.3 รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
6.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ6.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 6.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 6.3.16.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 6.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ6.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 6. 3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 6.3.3 แล้วเสร็จ
7.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน Nomura Funds Ireland – Japan Strategic Value Fund (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักNomura Funds Ireland – Japan Strategic Value FundClass & Currency Class I JPYวันที่จดทะเบียน/จัดตั้ง26 สิงหาคม 2552วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของประเทศญี่ปุ่น นโยบายการลงทุนกองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น
กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นอกจากประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นหลากหลายขนาดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ครอบคลุมตั้งแต่หุ้นขนาดเล็กจนถึงหุ้นขนาดใหญ่
กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase agreements) ธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repurchase agreements) และ/หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending agreements) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และ/หรือ ลดต้นทุน หรือเพื่อสร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างกำไร หรือรายได้เพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน (Securities Financing Transactions) ได้สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม กองทุนคาดว่าจะเข้าทำธุรกรรมโดยทั่วไปอยู่ระหว่างร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ สัดส่วนที่แท้จริง ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้นและมูลค่าของเงินลงทุนที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การลงทุนกองทุนเน้นการคัดเลือกตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีการประเมินมูลค่าหุ้นอยู่ในระดับต่ำ (Valuations) เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์และความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และมีแนวโน้มที่มูลค่าหุ้นนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
นอกเหนือจากการประเมินมูลค่าหุ้น (Valuations) ยังพิจารณาจากปัจจัยเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ดังนี้
1.ตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ของบริษัทที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเงินของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงในด้านการดำเนินงาน การปรับกลยุทธ์ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
2.ตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ของบริษัทที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการเติบโต โดยอาจสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (Market share) การพัฒนาธุรกิจใหม่ และการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
3.ตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาว่ามีโอกาสในการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Business restructuring) การยกระดับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate governance reform) หรือมีโอกาสในการควบรวมและซื้อกิจการ (Merger and Acquisition)
นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และมุ่งส่งเสริมคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทางที่กำหนด
กองทุนบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Actively managed) โดยอ้างอิงดัชนีเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ดัชนีดังกล่าวมิได้ถูกใช้เพื่อกำหนดองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุน หรือใช้เป็นเป้าหมายของผลการดำเนินการแต่อย่างใด ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่มิได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้
กองทุนจะบริหารการลงทุน โดยจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ตามนโยบายเกือบทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควรให้ถือครองเงินสดในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามความเหมาะสมภายใต้สภาวะตลาดในขณะนั้น
หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์Central Bank of IrelandบริษัทจัดการFundRock Management Company (Ireland) Limitedผู้จัดการกองทุนNomura Asset Management U.K. LimitedAdministrator, Registrar and Transfer AgentBrown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) LimitedDepositaryBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) LimitedDistributorNomura Asset Management U.K. Limitedผู้สอบบัญชีEYการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มี มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก (Minimum Subscription)1,000,000 ดอลลาร์
(หรือ อาจได้รับการยกเว้น)มูลค่าขั้นต่ำของการถือครองหน่วยลงทุน (Minimun Holding)1,000,000 ดอลลาร์
(หรือ อาจได้รับการยกเว้น)มูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการ (Minimum Transaction Size :250,000 ดอลลาร์
(หรือ อาจได้รับการยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
-Management Fee: 0.85% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
-Subscription Fee: ไม่มี
-Redemption Fee: ไม่มี
-Total Expense Ratio : 1.00%
Websitehttps: //www.nomura-asset.eu/english/unsere-publikumfonds/uberblick-publikumsfonds/nomura-funds-ireland-japan-strategic-value-fund/หมายเหตุ
ข้อความในส่วนของกองทุน Nomura Funds Ireland – Japan Strategic Value Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม