ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)เกมและอีสปอร์ต
DAOL-PLAY
กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
11.2511
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
116 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
2.053%
อันดับค่าธรรมเนียม 98 จาก 106
1 วัน
-3.23%
1 สัปดาห์
+5.52%
1 เดือน
+2.51%
3 เดือน
+1.05%
6 เดือน
-7.28%
1 ปี
-15.04%
5 ปี
-
สูงสุด
-13.13%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-15.04%(-1.991)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
15.2228
13.8945
12.5662
11.2378
9.9095
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.675% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 6.42% | 2.053% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารจัดการลงทุนโดย Van Eck Associates Corporation และเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี MVIS® Global Video Gaming & eSports Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มวิดีโอเกม (video gaming) และกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (eSports) ทั่วโลก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว
2.ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
3.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น
4.ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
6.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
7.อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนดังกล่าว
8.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 8.1 และ 8.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 10.3
8.1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
8.2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
8.3. รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
8.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
8.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 8.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 8.3.1
8.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 8.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
8.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 8.3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 8.3.3 แล้วเสร็จ
9.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุน
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักVanEck Vectors Video Gaming and eSports ETFวันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก
16 ตุลาคม 2561
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี MVIS® Global Video Gaming & eSports Indexกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก คือ ดัชนี MVIS® Global Video Gaming & eSports Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มวิดีโอเกม (video gaming) และกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (eSports) ทั่วโลก โดยบริษัทที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว จะพิจารณาจากบริษัทที่มีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกม และ/หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทดังกล่าวอาจรวมถึงบริษัทที่พัฒนาวิดีโอเกมและซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์ และการ์ดแสดงผลที่ใช้ในระบบวิดีโอเกม และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ควบคุม ชุดหูฟัง และเกมคอนโซล นอกจากนี้ ยังรวมถึงบริษัทที่ให้บริการสตรีมมิ่ง พัฒนาวิดีโอเกม และ/หรือฮาร์ดแวร์เพื่อใช้ หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ให้บริการลีก ผู้จัดจำหน่าย และแพลตฟอร์มด้วย
บริษัทวิดีโอเกมและกีฬาอิเล็กทรอนิกส์อาจหมายรวมถึงบริษัทขนาดเล็กและบริษัทขนาดกลาง และผู้ออกในตลาดต่างประเทศและตลาดเกิดใหม่ โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากและหลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุนหลักอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายหลังจากได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้ว 60 วัน ทั้งนี้ ดัชนี MVIS® Global Video Gaming & eSports Index เผยแพร่โดย MV Index Solutions GmbH (“MVIS”) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Van Eck Associates Corporation โดยดัชนี MVIS® Global Video Gaming & eSports Index จะปรับตระกร้าหลักทรัพย์ในดัชนีและสัดส่วนหุ้นในดัชนีเป็นรายไตรมาส
กองทุนหลัก ซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับหรือเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด จะมุ่งเน้นให้ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนี MVIS® Global Video Gaming & eSports Index ผ่านการลงทุนในพอร์ตของหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว กองทุนหลักไม่มุ่งเน้นสร้างผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีชี้วัด โดยกองทุนหลักจะไม่มีการปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงตลาดปรับตัวลดลงหรือขายหลักทรัพย์ออกเมื่อมูลค่าเกินกว่าปัจจัยพื้นฐาน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย (Listing Exchange)The NASDAQ Stock Market LLC.
การขายและรับซื้อคืน
ทุกวันทำการ
อายุกองทุน
ไม่กำหนด
สกุลเงิน (Fund Currency)
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งดัชนีชี้วัด
ดัชนี MVIS® Global Video Gaming & eSports Index สัดส่วน 100.00%
ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีของหุ้นตามมูลค่าตลาด เพื่อเป็นดัชนีเทียบวัดผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกมและกีฬาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ลงทุน โดยบริษัทดังกล่าวอาจรวมถึงบริษัทที่พัฒนาวิดีโอเกมและซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์ และการ์ดแสดงผลที่ใช้ในระบบวิดีโอเกม และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ควบคุม ชุดหูฟัง และเกมคอนโซล นอกจากนี้ ยังรวมถึงบริษัทที่ให้บริการสตรีมมิ่ง พัฒนาวิดีโอเกม และ/หรือฮาร์ดแวร์เพื่อใช้หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ให้บริการลีก ผู้จัดจำหน่าย และแพลตฟอร์มด้วย
ทั้งนี้ หุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MVIS® Global Video Gaming & eSports Index จะคัดเลือกจากตราสารทุนทั่วโลกจากตลาดการเงินที่นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึงการลงทุนได้อย่างเสรีและมีราคาในอดีตและปัจจุบันแบบเรียลไทม์ รวมทั้งมีการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float) อย่างน้อยร้อยละ 10 นอกจากนี้ จะต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 150 ล้านดอลลาร์ มีปริมาณการซื้อขายรายวันเฉลี่ยระยะเวลา 3 เดือนอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ และมีการซื้อขายอย่างน้อย 250,000 หุ้นต่อเดือนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีแต่ละตัวจะถูกจำกัดสัดส่วนไว้ไม่เกินร้อยละ 8 ของดัชนีดังกล่าว
Fund Ticker
ESPO
Investment Advisor
Van Eck Associates Corporation
666 Third Avenue, 9th Floor, New York, New York 10017
Administrator
Van Eck Associates CorporationCustodian and Transfer Agent
State Street Bank and Trust CompanyDistributor
Van Eck Securities Corporationมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน
จำนวนขั้นต่ำของ Creation Unit : 50,000 หน่วย
จำนวนขั้นต่ำของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดรอง) : ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน
-Management Fee: 0.50%
-Other Expenses: 0.49%
-Gross Expense Ratio* (Management Fee + Other Expenses): 0.99%
-Fee Waivers and Expense Reimbursement*: -0.44%
-Net Expense Ratio* (Gross Expense Ratio - Fee Waivers and Expense Reimbursement): 0.55%
* ที่ปรึกษาการลงทุน Van Eck Associates Corporation ได้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายเพื่อจำกัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน (operating expenses) (ซึ่งไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งกองทุน ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ไม่เกินร้อยละ 0.55 ของสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยรายวันของกองทุนต่อปีจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าคณะกรรมการผู้ดูแลผลประโยชน์ (Board of Trustees) ของกองทุนจะดำเนินการให้ยุติการจำกัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน
Website
www.vaneck.com
หมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว