ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)
DAOL-RARE
กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
10.1021
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,902 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
7
ระดับ 7 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.958%
อันดับค่าธรรมเนียม 9 จาก 11
1 วัน
-0.86%
1 สัปดาห์
-2.46%
1 เดือน
-24.50%
3 เดือน
-37.20%
6 เดือน
-24.12%
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+1.11%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-19.38%(-2.4281)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
17.1865
15.2842
13.3819
11.4796
9.5773
FUNDSIRI
5 ม.ค. 6931 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.8% | 1.958% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริหารจัดการลงทุนโดย Van Eck Associates Corporation และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Producing) การกลั่น (Refining) การรีไซเคิล (Recycling) แร่หายาก (Rare Earth) และ โลหะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Metals) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
2.ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
3.กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
5.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3
5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
5.3 รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 5.3.1
5.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5.3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5.3.3 แล้วเสร็จ
6.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักVanEck Rare Earth and Strategic Metals ETFวันที่จดทะเบียน/จัดตั้ง27 ตุลาคม 2553วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals (ดัชนีอ้างอิง) นโยบายการลงทุนกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ดัชนี Rare Earth/ Strategic Metals Index ประกอบด้วยบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Procucing) การกลั่น (Refining) การรีไซเคิล (Recycling) แร่หายาก (Rare Earth) และ โลหะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Metals) หรือแร่ธาตุ (Minerals) บริษัทเหล่านี้อาจรวมถึงบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ตลอดจนผู้ออกหลักทรัพย์จากต่างประเทศและตลาดเกิดใหม่
แร่หายาก (Rare Earth) และ โลหะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Metals) เป็นโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง มักไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาโดยตรง แต่ได้มาเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมืองโลหะมีค่า (precious metals) หรือโลหะพื้นฐาน (base metals) การสกัดโลหะเหล่านี้มักทำได้ยากกว่า และมีขั้นตอนซับซ้อนกว่าโลหะทั่วไป ปัจจุบันมีธาตุประมาณ 44 ชนิดในตารางธาตุที่ถูกจัดว่าเป็น แร่หายาก (Rare Earth) และ โลหะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Metals)
แร่หายาก (Rare Earth) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ โลหะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Metals) โดยเป็นกลุ่มของแร่ธาติทางเคมีที่มีความสำคัญต่อเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง โทรทัศน์จอแบน และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า การใช้งานทางการทหารที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ระบบตัวนำยวดยิ่ง (superconductors) และระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง
ดัชนี Rare Earth/ Strategic Metals Index อาจรวมถึงหุ้น A-shares ที่ซื้อขายผ่านโครงการ Stock Connect ได้แก่ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
กองทุนอาจลงทุนในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หากดัชนี Rare Earth/Strategic Metals Index (ดัชนีอ้างอิง) มีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ
กลยุทธ์การลงทุนกองทุนบริหารแบบ Passive หรือการลงทุนตามดัชนี เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (full replication)ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์New York Stock ExchangeบริษัทจัดการVan Eck Associates Corporationผู้จัดการกองทุนVan Eck Associates Corporation
Administrator, Custodian and Transfer AgentVan Eck Associates CorporationDistributorVan Eck Securities Corporationผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers
การขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
-Management Fee : 0.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
-Other Expenses : 0.08%
-Gross Expense Ratio : 0.58%
-Net Expense Ratio : 0.58%
-Subscription Fee : ไม่มี
-Redemption Fee : ไม่มี
Websitehttps: //www.vaneck.com/us/en/investments/rare-earth-strategic-metals-etf-remx/overview/หมายเหตุ
ข้อความในส่วนของกองทุน VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (MVREMX)
ดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals คือ ดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงในอุตสาหกรรม Rare Earth และ/หรือ Strategic Metals ทั่วโลก ดัชนีนี้คำนวณโดยใช้การถ่วงน้ำหนักแบบมูลค่าตลาดที่ปรับปรุง (modified capitalization weighted) ด้วยวิธี float adjusted
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เบื้องต้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
1.สร้างรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 มาจาก แร่หายาก (Rare Earth) และ โลหะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Metals) หรือ
2.มีโครงการเหมืองที่กำลังดำเนินการซึ่งมีศักยภาพในการสร้างรายได้จาก แร่หายาก (Rare Earth) และ โลหะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Metals) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ดัชนีนี้รวมถึงบริษัทในกลุ่ม โรงกลั่น (Refiners) รีไซเคิล (Recyclers) ผู้ผลิต (Producers) ของ แร่หายาก (Rare Earth) และ โลหะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Metals) และแร่ธาตุต่างๆ โดยดัชนี MVREMX ครอบคลุมบริษัทที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้ (investable universe) อย่างน้อย 90%
ข้อกำหนดด้านขนาดและสภาพคล่อง (Size and Liquidity Requirements) ของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
1.มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (Full Market Capitalization) ต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2.ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในช่วง 3 เดือน (Three-month Average Daily Trading Volume) ต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งในไตรมาสปัจจุบันและสองไตรมาสก่อนหน้า
3.จำนวนหุ้นที่ซื้อขายต่อเดือน (Monthly Shares Traded) ต้องมีปริมาณการซื้อขายอย่างน้อย 250,000 หุ้นต่อเดือน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งในไตรมาสปัจจุบันและสองไตรมาสก่อนหน้า
ดัชนีจะถูกปรับโครงสร้างและปรับพอร์ตการลงทุน (rebalance) รายไตรมาส ในเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
ทั้งนี้ สามาถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนี Rare Earth/Strategic Metals Index ดัชนีได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี
ที่ https: //www.marketvector.com/indexes/hard-asset/mvis-global-rare-earth-strategic-metals