ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)ทั่วโลกแบบกระจายทุกภูมิภาคจริงเทคโนโลยี
DAOL-WGG
กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท
- จดทะเบียนกองแม่
- ไอร์แลนด์
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
8.7847
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
32 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.958%
อันดับค่าธรรมเนียม 55 จาก 73
1 วัน
+2.20%
1 สัปดาห์
+3.29%
1 เดือน
+0.75%
3 เดือน
+2.55%
6 เดือน
-6.50%
1 ปี
-12.28%
5 ปี
-
สูงสุด
-12.15%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-12.28%(-1.2302)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.8743
10.0682
9.2622
8.4561
7.65
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 9 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 5.457% | 1.958% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class B USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการกำกับดูแล (Regulated markets)
บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยกองทุนหลักจะนำเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นใด
2.ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
3.กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
5.กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3
5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
5.3 รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 3.1
3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ
6.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
รายละเอียดของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักBaillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fundชนิดหน่วยลงทุนClass B USD Accumulationวันที่จัดตั้งกองทุนหลัก/ชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก10 สิงหาคม 2559วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนของเงินลงทุนในระยะยาว จากการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก นโยบายการลงทุนกองทุนจะพยายามบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่าง 30-60 หลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการกำกับดูแล (regulated markets) อย่างน้อย 1 แห่ง
ตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วย หุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable securities) เช่น ตราสารแปลงสภาพ (Convertible Securities), ตราสารบุริมสิทธิ (Preferred Securities), Participation Notes, ตราสารบุริมสิทธิที่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (Convertible Preferred Securities), ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrants) และสิทธิในการซื้อหุ้น (Rights) ที่ไม่เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง และโดยทั่วไปจะเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ขณะที่ลงทุน
กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารของจีนที่ได้รับอนุญาต (Permissible PRC Instruments) โดยทางตรงผ่านระบบ Stock Connect และ/หรือผ่านโครงการ FII (Foreign Institutional Investor Scheme) ซึ่งรวมถึงการลงทุนในบริษัทจีนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือธุรกิจแบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (STAR Board) ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาด ChiNext ในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนใน Structured Notes, Participation Notes, Equity-Linked Notes หรือ หน่วยลงทุน CIS (Eligible Collective Investment Schemes) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน และ/หรืออ้างอิงกับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน
กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น รวมถึงกองทุนประเภท Exchange Traded Funds (ETF) ที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับกองทุนหลัก
กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง (Banker’s Acceptances) บัตรเงินฝาก (Certificates of Deposit) ตลอดจนหลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Organization) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการกำกับดูแล (regulated markets) และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่ลงทุนได้ (investment grade) หรือสูงกว่า โดยสถาบันจัดอันดับที่เป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ (เช่น ในภาวะที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง) กองทุนอาจลงทุนในเงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยวิธี Commitment Approach ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กลยุทธ์การลงทุนกองทุนบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) โดยคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis) มุ่งเน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัวในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง รวมถึงการวิเคราะจากปัจจัยด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญโดยอาศัยผลการวิจัยที่จัดทำขึ้นเองและที่จัดทำโดยทีมการลงทุนอื่นของ Baillie Giffordหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์Central Bank of IrelandบริษัทจัดการBaillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
ผู้จัดการกองทุนBaillie Gifford Overseas Limited
Administrator, Registrar and Transfer AgentBrown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) LimitedDepositaryBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limitedผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers
การขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก1,000,000 USD มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
-ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Subscription Fee) : ไม่มี
-ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Redemption Fee) : ไม่มี
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.62% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
-ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (Ongoing Charge) : 0.67%
Websitehttps: //www.bailliegifford.com/en/ireland/professional-investor/funds/worldwide-long-term-global-growth-fund/หมายเหตุ
ข้อความในส่วนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์