ES-ALOVE-UH

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ Eastspring Investments – Asian Low Volatility Equity Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมที่สอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ผ่านการเติบโตของรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวแต่มีความผันผวนที่ต่ำกว่าตลาด กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น จดทะเบียน หรือมีขอบเขตของกิจกรรมหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (depository receipts) ประกอบด้วย American Depositary Receipts (ADR) และ Global Depository Receipt (GDR) หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิและใบสําคัญแสดงสิทธิ

กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย และเครดิต (credit rating หรือ credit event) หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

รายละเอียดกองทุนหลัก : Eastspring Investments – Asian Low Volatility Equity Fund

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ Eastspring Investments – Asian Low Volatility Equity Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล กองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https: //www.eastspring.com/lu/funds/fund-prices/all-funds/funddetails?isincode=LU1558648348&fundname=Eastspring%20Investments%20-%20Asian%20Low%20Volatility%20Equity%20Fund%20-%20C

ชื่อกองทุนหลัก

Eastspring Investments – Asian Low Volatility Equity Fundชนิดหน่วย

Class C ISIN Code

LU1558648348

Bloomberg Code

ESALVCU LX

วันจัดตั้งกองทุนหลัก

(Inception Date)

2 กันยายน 2559

วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน C

(Share-class inception date)

1 กุมภาพันธ์ 2560

สกุลเงิน (currency)

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ตัวชี้วัด (Benchmark)

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Minimum Volatility Index

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมที่สอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ผ่านการเติบโตของรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวแต่มีความผันผวนที่ต่ำกว่าตลาด กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น จดทะเบียน หรือมีขอบเขตของกิจกรรมหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (depository receipts) ประกอบด้วย American Depositary Receipts (ADR) และ Global Depository Receipt (GDR) หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิและใบสําคัญแสดงสิทธิ

นอกจากนี้กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น จดทะเบียน หรือมีขอบเขตของกิจกรรมหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) แต่ไม่ได้ระบุสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน และปัจจุบันกองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ตามประกาศที่กำหนดได้อนุญาตให้กองทุนไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก

อายุของกองทุนหลัก

ไม่กำหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ

บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund)Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg

ผู้จัดการกองทุนหลัก (Investment Manager)Eastspring Investments (Singapore) Limited

7 Straits View, #09-01 Marina One East Tower

Singapore 018936

ผู้รักษาทรัพย์สิน / นายทะเบียนของกองทุนหลัก (Depositary, Registrar and Transfer Agent) The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg branch

2-4 rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหลัก (Fund Auditor)Ernst & Young

35E, Avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ Eastspring Investments – Asian Low Volatility Equity Fund (ข้อมูลจาก Prospectus ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ไม่เกินร้อยละ 0.625 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน (Operating and Servicing Expenses)ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน