ES-GLOBALESG

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA WF Sustainable Equity QI (กองทุนหลัก สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาการเติบโตในการลงทุนระยะยาว (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) จากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลก นอกจากนั้น กองทุนหลักมุ่งเน้นคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก (ยกเว้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets) โดยผู้จัดการกองทุนจะสร้างพอร์ตการลงทุนให้มีความเหมะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยด้าน ESG (Enviromental, Social, Governance) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนข้างต้นโดยผ่านกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและตราสารเทียบเท่าตราสารทุน (equity and equity-related securities) ไม่น้อยกว่า 51% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอาจลงทุนในตลาดเงิน (Money Market) ได้ ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวนี้จัดตั้งและจัดการโดย AXA Funds Management SA จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO (International Organizations of Securities Commission)

สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

กองทุนรวมต่างประเทศ อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นกองทุนรวมต่างประเทศนั้น อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศไปลงทุน

ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย์ ตราสารการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบอร์ก โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบอร์ก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถีงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุน AXA WF Sustainable Equity QI เป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน AXA WF Sustainable Equity QI ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนโดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีลักษณะหรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นกับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่น

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้นลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน

ลักษณะสำคัญของกองทุน AXA WF Sustainable Equity QI

ชื่อกองทุนหลักAXA WF Sustainable Equity QIShare ClassShare Class I (USD)วันที่จัดตั้งกองทุน25 กรกฎาคม 2556ประเภทกองทุนกองทุนตราสารแห่งทุนอายุโครงการไม่กำหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผลบริษัทจัดการAXA Funds Management SAISINLU0943665264Bloomberg CodeAWFZIAU LXตัวชี้วัดMSCI World Total Return NetWebsitewww.axa-im.comวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน AXA WF Sustainable Equity QI

กองทุน AXA WF Sustainable Equity QI มีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาการเติบโตในการลงทุนระยะยาว (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) จากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลก นอกจากนั้น กองทุนมุ่งเน้นคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก (ยกเว้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets) โดยผู้จัดการกองทุนจะสร้างพอร์ตการลงทุนให้มีความเหมะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยด้าน ESG (Enviromental, Social, Governance) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนข้างต้นโดยผ่านกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนและตราสารเทียบเท่าตราสารทุน (equity and equity-related securities) ไม่น้อยกว่า 51% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอาจลงทุนในตลาดเงิน (Money Market) ได้

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน โดยบริษัทจัดการได้เปิดเผยความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การจัดประเภทกองทุนของต่างประเทศกับของไทยไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนส่วน Q&A ตามที่หนังสือเวียนที กลต.นจ.(ว) 3/2560 กำหนดแล้ว

ค่าธรรมเนียมของกองทุน AXA WF Sustainable Equity QI

รายการ

ปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมการขาย (Entry Charge)ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Exit Charge)ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)0.19%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด0.27%

ที่มา : AXA WF Sustainable Equity QI ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

อนึ่งกองทุน AXA WF Sustainable Equity QI อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุน AXA WF Sustainable Equity QI มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุน AXA WF Sustainable Equity QI โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุน AXA WF Sustainable Equity QI

กองทุนรวมอาจลงทุนในตลาดที่บางช่วงเวลามีความผันผวนสูงหรือไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ในกองทุน

กองทุนอาจเจาะจงการลงทุนกระจุกตัวในรายประเทศ ภูมิภาค บริษัท หรือกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนได้เมื่อประเทศ หรือบริษัทมีมูลค่าลดลง

ราคาของหุ้นในตลาดทุนอาจผันผวนได้ตามความคาดหวังหรือการคาดการณ์ของนักลงทุนซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความผันผวนสูง ความผันผวนของตลาดตราสารทุนนั้นมีมากกว่าความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ การลดลงของราคาหุ้นจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนได้

กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงจากการชำระหนี้ หรือ การที่คู่สัญญาไม่สามารถทำตามภาระที่ผูกพันใดๆ กองทุนอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่คู่สัญญามีการล้มละลาย กองทุนอาจได้รับทรัพย์สินคืนได้บางส่วน ซึ่งจะทำให้กองทุนได้รับผลกระทบได้

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างจากสกุลเงินอ้างอิง การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ในกรณีผู้จัดการกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกรรมนั้นไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบ ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์กองทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้

การจัดสรรการเลือกและการถ่วงน้ำหนักของสินทรัพย์ในกองทุนดำเนินการตามแบบจำลองของ AXA Rosenberg เป็นไปได้ว่าการลงทุนตามโมเดลอาจไม่ได้ส่งผลให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด กระบวนการวิจัยและการสร้างแบบจำลองมีความซับซ้อน โดยมีการใช้ทฤษฎีทางการเงิน เศรษฐศาสตร์และสถิติมาวิเคราะห์ โมเดลที่ใช้อาจปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือปรับปรุงได้

หมายเหตุ

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด