ES-GQG-UH

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ Wellington Global Quality Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด USD S Accumulating Unhedged ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาวและมุ่งหวังให้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนีชี้วัด โดยลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity-related securities) ของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นสามัญและตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary receipts) หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิในการซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ exchange-traded fund (ETFs) รวมถึงตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ เงินสด หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด (เพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการบริหารจัดการเงิน และ/หรือในกรณีที่สภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยหรือสถานการณ์พิเศษอื่นๆ) รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย WELLINGTON LUXEMBOURG S.à r.l. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย และเครดิต (credit rating หรือ credit event) หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

รายละเอียดกองทุนหลัก : Wellington Global Quality Growth Fund USD S Accumulating Unhedged

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ Wellington Global Quality Growth Fund USD S Accumulating Unhedged ซึ่งบริหารและจัดการโดย WELLINGTON LUXEMBOURG S.à r.l. โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wellington.com/en-fi/institutional/funds/global-quality-growth-fund

ชื่อกองทุนหลัก

Wellington Global Quality Growth Fundชนิดหน่วยลงทุน

USD S Accumulating UnhedgedISIN Code

LU0629158030

Bloomberg Code

WELGDGA LX

วันจัดตั้งกองทุนหลัก

(Inception Date)

25 พฤษภาคม 2554

วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน

(Share-class inception date)

25 พฤษภาคม 2554

สกุลเงิน (currency)

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ตัวชี้วัด (Benchmark)

MSCI All Country World Index Net

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาวและมุ่งหวังให้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนีชี้วัด โดยลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity-related securities) ของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นสามัญและตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary receipts) หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิในการซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ exchange-traded fund (ETFs) รวมถึงตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ เงินสด หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด (เพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการบริหารจัดการเงิน และ/หรือในกรณีที่สภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยหรือสถานการณ์พิเศษอื่นๆ) รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ทั่วโลก กองทุนหลักอาจลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และจะลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยทั่วไปกองทุนหลักจะถือเงินสดและสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนหลักอาจลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ โดยสัดส่วนการลงทุนในตลาดเกิดใหม่จะไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนและการจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง กองทุนหลักอาจลงทุนใน exchange-traded fund (ETFs) และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟอร์เวิร์ด (forward contracts) ฟิวเจอร์ส (futures contracts) ออปชั่น (options contracts) และสวอป (swaps) นอกจากนี้ เพื่อให้ได้การลงทุนที่มีประสิทธิภาพในผู้ออกหลักทรัพย์ในบางประเทศหรือภูมิภาค กองทุนหลักอาจลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงตลาดได้ กองทุนหลักอาจลงทุนใน China A Shares โดยซื้อขายผ่าน Stock Connect โดยคาดว่าจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

กองทุนหลักจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลหลักในการลงทุน ซึ่งในภาวะปกติกองทุนหลักจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อาจช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนก็ตาม

กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ตามประกาศที่กำหนด ได้อนุญาตให้กองทุนไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้

แนวทางการบริหารของกองทุนหลัก

ผู้จัดการกองทุนจะบริหารกองทุนเชิงรุกโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานแบบ Bottom-up ซึ่งมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในบริษัทชั้นนําที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรม มีการปรับประมาณการกําไรเพิ่มขึ้นในระยะยาว และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อายุของกองทุนหลัก

ไม่กำหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ

บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund)WELLINGTON LUXEMBOURG S.à r.l.

33 avenue de la Liberté

L - 1931 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

ผู้จัดการกองทุนหลัก (Investment Manager)WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP

251 Little Falls Drive Wilmington, Delaware 19808,

USA with business address at 280 Congress Street Boston,

MA 02210, USA.

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุนหลัก / ผู้ดูแลด้านการปฏิบัติงาน / หน่วยงานนายทะเบียนของกองทุนหลัก (DEPOSITARY –ADMINISTRATION, REGISTRAR AND TRANSFER AGENT AND PAYING AGENT)STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH

Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy L - 1855

Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหลัก (Fund Auditor)PRICEWATERHOUSE COOPERS

Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ Wellington Global Quality Growth Fund USD S Accumulating Unhedged (ข้อมูลจาก KIID ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Ongoing fees) [ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (Management fees and other administrative or operating costs)]ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees)ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)0.00ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)0.00หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน