ES-LOVE

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Eastspring Investments – Global Low Volatility Equity Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งจากการเติบโตของเงินทุนและรายได้ให้เทียบเท่าตลาดตราสารทุนทั่วโลก แต่มีความผันผวนที่ต่ำ โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนหรือจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก รวมทั้งในตลาดประเทศเกิดใหม่ทั่วโลก

กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสารทุนต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นประเทศอื่น โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Eastspring Investments – Global Low Volatility Equity Fund

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ กองทุน Eastspring Investments – Global Low Volatility Equity Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors)

ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Eastspring Investments – Global Low Volatility Equity Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eastspring.com/lu/funds/fund-prices/all-funds/funddetails?isincode=LU2569857134

ชื่อกองทุนหลัก

กองทุน Eastspring Investments – Global Low Volatility Equity Fund ชนิด Class C USDโครงสร้างของกองทุนหลักISIN Code: LU2569857134

Bloomberg Code: EATGBLC LX

วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Class Inception Date): 16 มกราคม 2566

สกุลเงิน (currency): ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

ตัวชี้วัด (Benchmark): MSCI ACWI Minimum Volatility Index

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนี MSCI ACWI Minimum Volatility และผู้จัดการกองทุนหลักอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้น้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนนั้น แตกต่างจากน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี และอาจลงทุนในบริษัทหรือในหมวดอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นส่วนประกอบของดัชนี เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน และ/หรือปรับปรุงลักษณะ Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) ของกองทุนหลักโดยรวม

นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งจากการเติบโตของเงินทุนและรายได้ให้เทียบเท่าตลาดตราสารทุนทั่วโลก แต่มีความผันผวนที่ต่ำ

กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนหรือจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก รวมทั้งในตลาดประเทศเกิดใหม่ทั่วโลก

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (depository receipts) ประกอบด้วย American Depositary Receipts (ADR) และ Global Depository Receipt (GDR) หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิ

นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

แนวทางการลงทุนของกองทุนหลักผู้จัดการกองทุนหลักจะคัดเลือกตราสารทุนจากตราสารทุนทั่วโลก ตามความสามารถในการลงทุนและคุณลักษณะที่ต้องการ (เช่น มูลค่า ทัศนคติเชิงบวกของนักวิเคราะห์ (positive analyst sentiment) และคุณภาพของตราสารทุนท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ) จากนั้น จะทำการเลือกตราสารทุนที่คัดเลือกไว้ และสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนต่ำที่เหมาะสมกับลักษณะที่ต้องการ

ข้อจำกัดของการลงทุน เช่น กองทุนหลักมีการจำกัดน้ำหนักของการลงทุนสูงสุดในตราสารทุน การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุน สภาพคล่อง อุตสาหกรรม ประเทศ และลักษณะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถูกนำมาใช้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของตราสารทุนอย่างเป็นระบบ

อายุของกองทุนหลักไม่กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ

บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund )

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุนหลัก (Depositary)The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch

2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหลัก

(Fund Auditor)

KPMG Luxembourg, Société coopérative

39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ตามประกาศที่กำหนดได้อนุญาตให้กองทุนไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน Eastspring Investments – Global Low Volatility Equity Fund

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees)ไม่เกินร้อยละ 0.625 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ปัจจุบันร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

ค่าธรรมเนียมด้านการปฎิบัติการ (Other administrative or operating costs)ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ปัจจุบันร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)ร้อยละ 0.00ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)ร้อยละ 0.00หมายเหตุ :

ประเภทของหลักทรัพยืหรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ

เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและในต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด