FFUNDSIRI
Feeder fundไทย

ES-SMCAP

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.1% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

10.9166

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

37 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

2.4%

อันดับค่าธรรมเนียม 153 จาก 166

1 วัน

+1.43%

1 สัปดาห์

+2.68%

1 เดือน

+3.27%

3 เดือน

+16.75%

6 เดือน

+24.12%

1 ปี

+17.73%

5 ปี

-

สูงสุด

+22.10%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+17.60%(+1.6337)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.128
10.3616
9.5953
8.8289
8.0625
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 4 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%2.14%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.07%1.07%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.07%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.07%1.07%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.07%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)3.21%2.4%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล