FFUNDSIRI
Feeder fundไทยตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงRMF

GBRMF

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+1

NAV ล่าสุด

15.6807

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

699 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

3

ระดับ 3 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.29%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.02%

1 สัปดาห์

+0.03%

1 เดือน

+0.02%

3 เดือน

+0.62%

6 เดือน

+0.60%

1 ปี

+0.83%

5 ปี

-

สูงสุด

+1.20%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+0.77%(+0.1193)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

15.714
15.6531
15.5922
15.5312
15.4703
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)0.93%0.16%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1%0.25%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.14%0.29%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล