Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจจีน A-SharesSSF

KF-ACHINASSF

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม

จดทะเบียนกองแม่: ไอร์แลนด์
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

5.1818

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

354 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.55%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.04%

1 สัปดาห์

-2.56%

1 เดือน

-10.36%

3 เดือน

-9.66%

6 เดือน

-8.43%

1 ปี

-3.13%

5 ปี

สูงสุด

-1.39%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-3.13%(-0.1676)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

6.065

5.8168

5.5687

5.3205

5.0723

FUNDSIRI

31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 6 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.34%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	0%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4.65%	1.55%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในหุ้น A-Shares ของจีน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ทั้งโดยเป็นการลงทุนโดยตรง หรือผ่านโครงการ QFI หรือลงทุนโดยอ้อม ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางประเทศไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินหยวนของประเทศจีน และ/หรือสกุลเงินอื่นใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class I Shares (Acc.) (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

2.เงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic hedging) ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาดและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะ

4.กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน

6.ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผย

ข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3)

แล้วเสร็จ

7.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

8.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

9.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio (กองทุนหลัก):

ชื่อกองทุน : Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolioลักษณะเฉพาะของ Class I Shares (Acc.):(1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน

(2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

วันที่จดทะเบียนกองทุน: 28 เมษายน 2549วันที่จัดตั้ง Share Class:30 กันยายน 2552วันทำการซื้อขาย :ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนวัตถุประสงค์การลงทุน:วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนคือการสร้างมูลค่าของเงินลงทุนให้เพิ่มขึ้นในระยะยาว ด้วยการลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนโยบายการลงทุน:ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้น A-Shares ของจีน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) โดยเป็นการลงทุนโดยตรง (เช่น ผ่านระบบ Stock Connect) หรือผ่านโครงการ QFI สำหรับนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือลงทุนโดยอ้อม (เช่น ผ่านการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Participation Notes (P-Notes) ใบสำคัญแสดงสิทธิ สัญญาออปชั่นที่อ้างอิงกับหุ้นจีน A-Shares หรือพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยหุ้นจีน A-Shares ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของหุ้นจีน A-Shares หรือพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยหุ้นจีน A-Shares ที่เกี่ยวข้อง หรือ กองทุนที่สามารถลงทุนได้ (Permitted Funds) ที่ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares)

กองทุนพยายามจะลงทุนด้วยกระบวนการคัดเลือกหุ้นรายตัวจากความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานของกิจการเป็นหลัก ก่อนที่จะพิจารณาภาพรวมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในขั้นตอนสุดท้าย (Bottom-up Fundamental Company Analysis) ผลงานวิเคราะห์วิจัยโดยส่วนใหญ่จัดทำขึ้นภายในและเป็นกรรมสิทธิของบริษัทจัดการลงทุน (อาจมีการใช้ผลงานวิจัยจากภายนอกเพื่อสนับสนุนงานวิจัยภายใน หรือเป็นแหล่งอ้างอิงในการพิจารณาแนวคิดในการลงทุนภายใน) โดยมีเป้าหมายเพื่อเลือกเฟ้นบริษัทคุณภาพสูงสำหรับการลงทุนระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพในการบริหารกิจการ (เช่น วิธีการกำหนดโครงสร้างผลตอบแทนของผู้บริหาร) ความแข็งแกร่งของระบบธุรกิจแฟรนไชส์ (เช่น ความเข้มข้นของการแข่งขัน) โครงสร้างของงบแสดงฐานะทางการเงิน แนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของบริษัท และการประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจโดยพิจารณาจากงบการเงินและข้อมูลการประเมินมูลค่า โดยเน้นบริษัทต่างๆ ที่เชื่อว่าตลาดอาจประเมินศักยภาพการเติบโตในอนาคตต่ำเกินไป ซึ่งมักมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีคุณภาพสูงมากในแง่ของการบริหารจัดการ ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ และฐานะการเงิน

2.มีอัตราการเติบโตของกำไรและกระแสเงินสดต่อหุ้นที่ยั่งยืนในระยะยาว และ

3.มีการประเมินมูลค่าราคาหุ้นซึ่งไม่สะท้อนถึงคุณลักษณะข้างต้น

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Investment Adviser) จะนำปัจจัยด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) มาประกอบการตัดสินใจลงทุน

กองทุนจะลงทุนในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนอย่างต่อเนื่อง

กองทุนยังอาจลงทุนไม่เกินหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุน และ/หรือ หลักทรัพย์ที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับตราสารทุน และกองทุนที่เป็น Permitted Funds ชนิดอื่นๆ รวมถึงตราสารตลาดเงิน เงินสด และกองทุนรวมตลาดเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินสด ตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับตราสารทุนอื่นๆ ดังกล่าวอาจรวมถึงหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนอื่นๆ ของจีน (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม) หุ้นประเภท H-Shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ตลอดจนหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ (ทั้งที่สามารถและไม่สามารถแปรสภาพได้) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) และสิทธิในการซื้อหุ้นอื่นๆ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้แก่ ADRs, EDRs และ GDRs ที่ซื้อขายในและนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว หุ้นบุริมสิทธิมักจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้สิทธิ (Option) และการเพิ่มความสามารถในการลงทุนให้สูงขึ้น (Leverage) ซึ่งคาดว่าจะไม่มีนัยสำคัญแต่ประการใด

กองทุนอาจลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในกองทุนที่เป็น Permitted Funds เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุน และจะไม่ลงทุนใน Permitted Funds ที่ยอมให้มีการทำ Leverage เนื่องจากอาจส่งผลให้กองทุนขาดทุนสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของพอร์ตการลงทุนของ Permitted Fund นั้นๆ

นอกจากนี้ กองทุนยังอาจลงทุนในหุ้นกู้ประเภท P-Notes ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน ซึ่งไม่มี Leverage หรือสัญญาอนุพันธ์แฝงอยู่ ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ “Long-only” โดยซื้อและถือครองหลักทรัพย์ไว้เท่านั้น และจะไม่ทำธุรกรรมเพื่อสร้างสถานะขายแบบ Synthetic Short Positions

กองทุนมีการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) และไม่มีความต้องการที่จะสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการลงทุน Investment Adviser มีการพิจารณาถึงดัชนีชี้วัด (รวมถึงข้อมูลที่ใช้ชี้วัดความเสี่ยง (Risk Metrics) ของดัชนีดังกล่าว เช่น ความผันผวน (Volatility) เป็นต้น) ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Investment Adviser อาจกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Thresholds) ตามดุลยพินิจเป็นการภายใน ซึ่งอาจอ้างอิงถึงความเบี่ยงเบนจากดัชนีชี้วัด อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อจำกัดว่าผลการดำเนินงานของกองทุนจะต้องเบี่ยงเบนไปจากดัชนีชี้วัดเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนของทุกฝ่าย Investment Adviser สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเต็มที่ในการกำหนดหลักทรัพย์ต่างๆ ในพอร์ตการลงทุนของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิใช่ส่วนประกอบของดัชนีชี้วัด และ/หรือ มีสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีชี้วัดแตกต่างไปจากสัดส่วนของส่วนประกอบในดัชนีชี้วัด

กองทุนยังอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นเครื่องมือในการลงทุน ป้องกันความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Currency Forward Contracts) ธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ณ อัตราตลาดปัจจุบัน (Foreign Exchange Spot Transactions) สัญญาฟิวเจอร์สและออปชั่นที่อ้างอิงดัชนีหุ้น (Index Futures and Option Contracts) ซึ่งมีตราสารทุนและดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็นสินทรัพย์อ้างอิง และสัญญาสวอป ซึ่งรวมถึงสัญญาสวอปหลักทรัพย์ (Equity Swaps) และสัญญาสวอปผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps)

นอกจากนี้ กองทุนอาจถือสินทรัพย์สภาพคล่องเสริมได้

(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio)

อายุโครงการไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายบริษัทจัดการกองทุนGoldman Sachs Asset Management Fund Services Limitedที่ปรึกษาการลงทุน:Goldman Sachs Asset Management Internationalผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนState Street Custodial Services (Ireland) Limitedผู้สอบบัญชี:PricewaterhouseCoopersนายทะเบียน:CACEIS Ireland Limitedเว็บไซต์สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://am.gs.com/en-lu/institutions/funds/detail/PV100356/IE00B3Q8G881/goldman-sachs-china-a-share-equity-portfolio#overview ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Class I Shares (Acc.)*

1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 5.00% (ไม่เรียกเก็บ)

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 3.00% (ไม่เรียกเก็บ)

2.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ**0.85%

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ0.08%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 0.93%

* เป็นข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

** กองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและกองทุนหลัก ให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม

หมายเหตุ:

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

•ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ได้แก่

1.ตราสารทุนในประเทศ

1.1 หุ้น

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants

1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1. - 1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เพิ่มเติม

2.ตราสารหนี้ในประเทศ

2.1 พันธบัตร

2.2 ตั๋วเงินคลัง

2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

2.4 ตั๋วแลกเงิน

2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 – 2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

3.ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

4.ตราสาร Basel III

5.ศุกูก

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)

ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

(1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้

(2) อัตราดอกเบี้ย

(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น

•ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

1.ตราสารทุนต่างประเทศ