ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดญี่ปุ่นRMF
KF-JP-INDXRMF
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- ญี่ปุ่น
- ค่าเงิน
- ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
13.039
2026-08-03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
83 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
-1.10%
1 สัปดาห์
-2.09%
1 เดือน
-9.04%
3 เดือน
+6.57%
6 เดือน
+15.44%
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+30.39%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+21.59%(+2.3156)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
15.2442
13.9902
12.7362
11.4821
10.2281
FUNDSIRI
5 ม.ค. 693 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 0.8% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.65% | 1% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ชื่อ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินหลัก
ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange “TSE”) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 Total Return Index (“ดัชนีอ้างอิง”) หรือหุ้นที่กําลังจะเข้ามาเป็นส่วนประกอบของดัชนี โดยกองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท Nomura Asset Management Co., Ltd. ภายใต้การกำกับดูแลของ Kanto Local Finance Bureau ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Service Agency (FSA) (หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการเงินและตลาดทุนของประเทศญี่ปุ่น) และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้
4.กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการลงทุน โดยมี underlying ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event และทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาดและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ หากสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามคาด หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรม โดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
5.กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
6.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
7.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุน: NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน:9 กรกฏาคม 2544วันที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์:13 กรกฎาคม 2544ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย:ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange “TSE”) ประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานที่กํากับดูแลFinancial Services Agency (FSA) ประเทศญี่ปุ่นวัตถุประสงค์ของกองทุน:กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nikkei 225 Total Return Index (“ดัชนี้อ้างอิง”) นโยบายการลงทุน:1. กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบ หรือกำลังจะเข้ามาเป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 Total Return Index โดยมีเป้าหมายในการบริหารกองทุนให้สัดส่วนการถือครองหุ้นรายตัวของกองทุนมีความสอดคล้องกับสัดส่วนของหุ้นรายตัวในดัชนี Nikkei 225 Total Return Index และมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเคลื่อนไหวตามดัชนีดังกล่าว
2.บริษัทจัดการอาจให้กองทุนปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตาม 1. หากเกิดกรณีดังนี้
•เมื่อดัชนี Nikkei 225 Total Return Index มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ
•เมื่อดัชนี Nikkei 225 Total Return Index มีการปรับค่าตัวหาร
•เมื่อดัชนี Nikkei 225 Total Return Index มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี
•เมื่อมีการเพิ่มหรือขายคืนหน่วยลงทุน
•หรือกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้กองทุนยังคงเคลื่อนไหวตามดัชนี Nikkei 225 Total Return Index
3.หุ้นที่กำหนดให้ลงทุนได้คือหุ้นที่ออกโดยบริษัทผู้ออกที่มีหุ้นที่เป็นส่วนประกอบ หรือกำลังจะเข้ามาเป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 Total Return Index ยกเว้นเป็นหุ้นที่ได้มาจากการจัดสรรสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น
4.เพื่อให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามดัชนี Nikkei 225 Total Return Index กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีดัชนี Nikkei 225 Total Return Index เป็นสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อให้ได้ผลกำไรและขาดทุนเทียบเท่ากับการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบ หรือกำลังจะเข้ามาเป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว
ทั้งนี้ การบริหารจัดการตามที่ระบุข้างต้นอาจไม่สามารถบรรลุได้ ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของเงินลงทุน สภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund)
ข้อมูลดัชนี Nikkei 225 Total Return Index: ดัชนี Nikkei 225 Total Return Index จัดทำขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานและการเคลื่อนไหวของราคา ของดัชนี Nikkei 225 โดยนำรายได้เงินปันผลจากหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมาลงทุนเพิ่ม ณ วัน XD (Ex-Dividend Date) โดยทั่วไปแล้ว บริษัทญี่ปุ่นมักจะกำหนดเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังจากวัน XD ดังนั้น เงินปันผลประมาณการจึงถูกนำมาใช้ในการคำนวณดัชนี ณ วัน XD ส่วนต่างระหว่างเงินปันผลประมาณการและเงินปันผลจริงจะสะท้อนถึงดัชนีในวันทำการถัดไปเมื่อมีการกำหนดเงินปันผล
ทั้งนี้ Nikkei Inc. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดัชนี Nikkei 225 Total Return Index ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund แต่อย่างใด
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลดัชนี Nikkei 225 Total Return Index เพิ่มเติมได้ที่ https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/index/profile?idx=nk225tr
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
วันทำการขายและรับซื้อคืน: ทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม อาจไม่มีการจ่ายเงินปันผลในบางกรณี
บริษัทจัดการกองทุน: Nomura Asset Management Co., Ltd.ผู้ดูแลผลประโยชน์:Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporationผู้สอบบัญชี:Ernst & Young ShinNihon LLCเว็บไซต์:สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://nextfunds.jp/en/lineup/1321/ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund *:
1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่มี(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มี2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) (เป็นอัตราที่รวมภาษี)(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)ไม่เกิน 0.1815%(2) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses and Fees) (2.1) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีชี้วัดไม่เกิน 0.0275%(2.2) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่ม (Additional listing fee)0.00825%(2.3) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนประจำปี (Annual listing Fee)ไม่เกิน 0.00825%(2.4) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนตามที่จ่ายจริง* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
หมายเหตุ :
ข้อความในส่วนของกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์