ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบางส่วนทั่วโลกแบบกระจายทุกภูมิภาคจริงRMF
KF-WORLD-INDXRMF
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก iShares MSCI ACWI ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
12.4067
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
999 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+0.38%
1 สัปดาห์
+1.20%
1 เดือน
-0.16%
3 เดือน
+2.65%
6 เดือน
+5.93%
1 ปี
+16.16%
5 ปี
-
สูงสุด
+16.04%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+16.16%(+1.7258)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
12.8651
12.2434
11.6216
10.9998
10.3781
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 0.8% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.65% | 1% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ iShares MSCI ACWI ETF (“กองทุนหลัก”) ที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนของหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (large and mid-capitalization) ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock Fund Advisors และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
กองทุน iShares MSCI ACWI ETF (“กองทุนหลัก”) เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ซื้อขายดังกล่าว หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน หรือการคิดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนประจำวัน หรือสามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินอื่น เช่น สกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ หรือ ฮ่องกงดอลลาร์ เป็นต้น ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้
4.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic hedging) ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาดและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะ
นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ / อัตราแลกเปลี่ยน / ด้านราคาตราสาร /อัตราดอกเบี้ย / เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ หากสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามคาด หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรม โดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท BlackRock Fund Advisors หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
7.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
8.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก):
ชื่อกองทุนiShares MSCI ACWI ETF
วันที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์26 มีนาคม 2551
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย: ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
วันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนของหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (large and mid-capitalization) ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) นโยบายการลงทุน:
กองทุนมีการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วย Free Float (หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้โดยเสรี) (Free float-adjusted market capitalization) เพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed markets) และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging markets)
กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุน “เชิงรับ (Passive / Indexing Approach)” เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยไม่ได้มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง และไม่ปรับสถานะการลงทุนให้เป็นเชิงรับ (defensive positions) เป็นการชั่วคราวในสภาวะตลาดขาลงหรือตลาดมีมูลค่าสูงจนเกินไป ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวอาจทำให้กองทุนไม่มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีอ้างอิง แต่ทั้งนี้ก็อาจลดความเสี่ยงบางประการที่เกิดจากการบริหารการลงทุนโดยใช้เทคนิคในเชิงรุก เช่น ความผิดพลาดจากการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน นอกจากนี้ กลยุทธ์การลงทุนนี้ยังช่วยให้กองทุนมีต้นทุนลดลงและให้ผลตอบแทนหลังจากหักภาษีแล้วดีกว่า โดยการพยายามรักษาอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover) ให้อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่ใช้การบริหารจัดการในเชิงรุก
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า Representative Sampling Indexing Strategy โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งหลักทรัพย์ที่กองทุนเลือกลงทุนโดยรวมแล้วจะมีลักษณะเหมือนกับดัชนีอ้างอิง ทั้งในส่วนของลักษณะการลงทุน (ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และนํ้าหนักตามหมวดอุตสาหกรรม เป็นต้น) ลักษณะพื้นฐาน (เช่น ความผันผวนของผลตอบแทน และอัตราผลตอบแทนของตราสาร เป็นต้น) และสภาพคล่อง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือไม่ก็ได้
กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง รวมถึงการลงทุนอื่นที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (ได้แก่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง) และอาจลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภท เช่น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชัน และ/หรือ สัญญาสวอป เงินสด และตราสารที่เทียบเท่าเงินสด รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ใช่องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่เชื่อว่าสามารถช่วยให้กองทุนสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ โดยการลงทุนที่เป็นเงินสดและตราสารที่เทียบเท่าเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสถานะการลงทุนนั้น ๆ ในการคำนวณมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนจะพยายามสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีสัดส่วนไม่เกินหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน (รวมมูลค่าของหลักทรัพย์ประกันที่ได้รับ)
นโยบายด้านการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรม (Industry Concentration Policy)
กองทุนจะเน้นการลงทุน (กล่าวคือ อาจลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน) ในเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับที่ใกล้เคียงกับการกระจุกตัวของดัชนีอ้างอิง
สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อจำกัดนี้ หลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ (รวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานย่อยของส่วนราชการ) และการทำธุรกรรมซื้อคืนโดยมีหลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นหลักประกัน จะไม่พิจารณารวมอยู่ในข้อจำกัดการกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมตามข้างต้น
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF)
ข้อมูลดัชนี MSCI ACWI: เป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนของหุ้นที่มีขนาดใหญ่และปานกลาง (large and mid-capitalization) ใน 23 ตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และ 24 ตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยประกอบด้วยหุ้นจำนวน 2,757 บริษัทซึ่งครอบคลุมประมาณ 85% ของจำนวนหุ้นทั่วโลกที่มีโอกาสลงทุนได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567)บริษัทจัดการกองทุนBlackRock Fund Advisors
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน: State Street Bank and Trust Company
เว็บไซต์ : สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
https: //www.ishares.com/us/products/239600/ishares-msci-acwi-etf ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) *:
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)0.32%ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Net Expense Ratio)0.32%* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
หมายเหตุ :
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว