ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดทั่วโลก (ทั่วไป)ความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมRMF
KFESGRMF
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก AB Sustainable Global Thematic Portfolio รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+4
NAV ล่าสุด
10.8797
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
80 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.59%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+0.29%
1 สัปดาห์
+0.04%
1 เดือน
-1.96%
3 เดือน
-0.16%
6 เดือน
-0.94%
1 ปี
-2.41%
5 ปี
-
สูงสุด
-4.27%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-2.41%(-0.2684)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
11.871
11.2805
10.6901
10.0997
9.5092
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 9 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.34% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.65% | 1.59% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) ซึ่งมีความน่าสนใจลงทุนและสอดคล้องกับธีมการลงทุนแบบยั่งยืนมากที่สุด ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น เหรียญสหรัฐ ยูโร เยนญี่ปุ่น โครนเดนมาร์ก ปอนด์สหราชอาณาจักร ดอลลาร์แคนาดา เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class S1 USD (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
4.กองทุนหลักอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ว และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้
(6.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ
(6.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)
(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ
7.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
8.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
9.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้nโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุนทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
สรุปข้อมูลสําคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุน: AB Sustainable Global Thematic Portfolio ลักษณะเฉพาะของ Class S1 USD:(1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน
(2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล วันที่เสนอขายกองทุน:30 พฤศจิกายน 2552วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน:กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว
กองทุนจะสร้างโอกาสในการเติบโตด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมหลากหลายที่สนับสนุนธีมการลงทุนแบบอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสังคม โดยจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่าจะสนับสนุนธีมการลงทุนแบบยั่งยืน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ผู้จัดการการลงทุนจะใช้วิธีการลงทุนทั้งแบบ “Top-Down” และ “Bottom-Up” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) ซึ่งมีความน่าสนใจลงทุนและสอดคล้องกับธีมการลงทุนแบบยั่งยืนมากที่สุด
ผู้จัดการการลงทุนจะกำหนดธีมการลงทุนแบบยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) เป็นส่วนใหญ่
ธีมการลงทุนเหล่านี้ได้แก่ สุขภาพอนามัย (Health) สภาพภูมิอากาศ (Climate) และการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมของคนในสังคม (Empowerment) ธีมการลงทุนแบบยั่งยืนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับผลการวิจัยของผู้จัดการการลงทุน
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio)อายุโครงการ:ไม่กำหนดบริษัทจัดการกองทุน:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.เว็บไซต์:สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.alliancebernstein.com
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก)
1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่มี(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มี2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.70%(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ0.04%ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด0.74%* กองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
** กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
ผลตอบแทนและมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนอาจมีความผันผวน ซึ่งทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนในขณะที่ขายคืน เพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจากมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้น ความเสี่ยงหลัก ๆ จากการลงทุนในกองทุนได้แก่
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่:
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ สินทรัพย์โดยส่วนใหญ่มักจะมีปริมาณน้อยและมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่า อีกทั้งยังอาจซื้อขายได้ยาก ซึ่งอาจมีผลทำให้กองทุนประสบผลขาดทุนได้
ความเสี่ยงจากพอร์ตการลงทุนมีการกระจุกตัว:
การลงทุนในหลักทรัพย์ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์เพียงไม่กี่ราย หรือที่อยู่ในอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ หรือประเทศที่มีจำนวนจำกัด อาจทำให้มูลค่าของกองทุนมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปริมาณมากกว่าหรือมีการกระจายการลงทุนที่หลากหลายมากกว่า
ความเสี่ยงจากการกระจายสัดส่วนการลงทุน:
การกระจายสัดส่วนการลงทุนระหว่างหุ้นที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นและรวดเร็วและหุ้นคุณค่าที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง อาจมีเป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลการะทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากกลยุทธ์การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไม่สัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ การปรับสัดส่วนการลงทุนยังอาจมีต้นทุนในการทำธุรกรรมที่สูงมากเมื่อเวลาผ่านพ้นไป
ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน:
กองทุนอาจมีการบริหารพอร์ตการลงทุนในเชิงรุก ทำให้อัตราส่วนการหมุนเวียนของการลงทุนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดมีค่าสูงเกินกว่าร้อยละ 100 อัตราการหมุนเวียนของการลงทุนที่สูงทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านโบรกเกอร์และค่าใช้จ่ายอื่นสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ อัตราการหมุนเวียนของการลงทุนที่สูงยังทำให้มีการรับรู้กำไรส่วนเกินสุทธิระยะสั้นในปริมาณมาก ซึ่งอาจมีภาระภาษีที่ต้องจ่ายออกไป
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์:
กองทุนอาจมีการถือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการลงทุน หรือเพิ่ม/ลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง และอาจทำให้เกิดการ Gearing หรือการใช้เงินนัอยกว่ามากในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งการใช้ตราสารอนุพันธ์อาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้น
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาของตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาด OTC:
การทำธุรกรรมในตลาดตราสารอนุพันธ์ที่เป็น OTC โดยทั่วไปจะมีกฎระเบียบของทางการหรือการกำกับดูแลน้อยกว่าธุรกรรมที่ทำในศูนย์ซื้อขายอย่างเป็นทางการ (Organized Exchange) ทำให้มีความเสี่ยงในกรณีที่คู่สัญญาโดยตรงของตราสารดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันและทำให้กองทุนต้องประสบกับภาวะขาดทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน:
มูลค่าการลงทุนในตราสารทุนอาจมีความผันผวนตามกิจกรรมและผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัท หรือตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจในแต่ละขณะ มูลค่าการลงทุนเหล่านี้อาจลดลงในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT):
การลงทุนใน REIT ที่เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการของอสังหาริมทรัพย์ หรือ Equity REIT อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงที่ REIT เป็นเจ้าของ ในขณะที่การลงทุนใน REIT ที่เข้ารับจำนองทรัพย์สิน (Mortgage REIT) อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพของสินเชื่อที่ปล่อยให้กับอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ โดยทั่วไป RIET ต้องอาศัยความสามารถในการบริหาร หากไม่มีการกระจายความเสี่ยง อาจต้องเผชิญกับการพึ่งพากระแสเงินสดในระดับสูง การผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ และการชำระหนี้ด้วยตัวเอง (Self-Liquidation) อีกทั้งอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยด้วย
หมายเหตุ:
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว