ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)ตลาดพัฒนาแล้วSSF
KFGBRANSSF
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+4
NAV ล่าสุด
11.1946
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,678 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.53%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+0.68%
1 สัปดาห์
+4.82%
1 เดือน
+4.68%
3 เดือน
+0.49%
6 เดือน
-5.29%
1 ปี
-15.53%
5 ปี
-
สูงสุด
-16.36%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-15.53%(-2.0588)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
13.4765
12.6677
11.859
11.0502
10.2414
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.34% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.65% | 1.53% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class ZX (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ซึ่งประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น
กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย MSIM Fund Management (Ireland) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge Fund)
บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์สเตอร์ลิง หรือยูโร เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ฮ่องกง หรือสกุลเงินอื่นใดในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class ZX (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (รายละเอียดของประเภทของ Share Classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2.กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในทอดแรก และกองทุนรวมอื่นนั้นอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
3.เงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
4.บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น
5.กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้นและ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน
6.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลัก ได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม
เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 6. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออมและมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท MSIM Fund Management (Ireland) Limited หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ว และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้
(7.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ
(7.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)
(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ
8.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
9.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
10.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
11.กองทุนหลักอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว จำนวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนในส่วนที่เกิน 10% จะถูกนำไปทำรายการในวันทำการซื้อขายถัดไป (ตามข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถทำรายการได้) ซึ่งอาจส่งผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม ไปลงทุน :
ชื่อกองทุน : Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)ลักษณะเฉพาะของ Class ZX :(1) เป็น Class ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
(2) ขายให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และมีการจ่ายเงินปันผลวันที่จดทะเบียนกองทุน :22 กุมภาพันธ์ 2553วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน :
กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น
กองทุนอาจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ ตราสารหนี้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และหลักทรัพย์อื่นที่อ้างอิงกับหุ้น เพื่อให้ได้ผลกำไรจากบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศในตลาดเกิดใหม่ และประเทศจีน (A-Shares) ผ่าน Stock Connect ซึ่งอาจลงทุนในหุ้น A-Shares ผ่าน Stock Connect ดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น
ตัวชี้วัด (Benchmark) : MSCI World Net Indexอายุโครงการ :ไม่กำหนดบริษัทจัดการกองทุน :MSIM Fund Management (Ireland) Limitedผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.เว็บไซต์ :สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.morganstanleyinvestmentunds.comค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class ZX
1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่มี(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มี2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.75(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Ongoing Charges) : 0.90 (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว)
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
1.ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น
กองทุนที่ลงทุนในหุ้นจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ และอาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ ราคาหุ้นอาจได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยทั้งในตัวบริษัทเอง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวโน้มด้านประชาการ และภัยพิบัติต่างๆ
-ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (เช่น ADRs, GDRs and EDRs) คือ ตราสารที่แสดงถึงหุ้นในบริษัทที่มีการซื้อขายนอกตลาดที่มีการซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว และถึงแม้ว่าจะมีการซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ ก็อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารประเภทดังกล่าวที่ควรพิจารณา เช่น หุ้นที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของตราสารอาจมีความเสี่ยงทางด้านการเมือง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงในการสูญเสียหลักทรัพย์ เป็นต้น
2.ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
การลงทุนในตราสารหนี้จะมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและด้านเครดิต และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ เช่น หลักทรัพย์ประเภทหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง หลักทรัพย์ที่เกื้อหนุนด้วยสินทรัพย์ หรือเงินกู้ต่างๆ
หลักทรัพย์ประเภทหนี้มีความเสี่ยงที่ผู้ออกหลักทรัพย์อาจไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามภาระหน้าที่ได้ (ความเสี่ยงด้านเครดิต) และราคาตราสารหนี้อาจมีความผันผวนเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย มุมมองของตลาดด้านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และสภาพคล่องของตลาดโดยทั่วไป (ความเสี่ยงด้านตลาด) กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี้ซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นมักจะลดมูลค่าของตราสารหนี้ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะเพิ่มมูลค่าของตราสารหนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการคาดการณ์และการตอบสนองต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด และขึ้นอยู่กับการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด ในขณะเดียวกันก็พยายามลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน
3.ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงออปชั่นของยุโรปและอเมริกา หลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่ง สกุลเงิน คอลออปชั่นและพุทออปชั่นในตระกร้าหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์ ดัชนีหลักทรัพย์ประเภททุน และฟิวเจอร์ความผันผวน อัตราดอกเบี้ย ยูโรดอลลาร์ และฟิวเจอร์กระทรวงการคลังของสหรัฐ สัญญาส่วนต่าง (CFDs) สวอปสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง สวอปการผิดนัดชำระหนี้ สวอปอัตราดอกเบี้ย สวอปดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สวอปความเสี่ยงเครดิตและความเสี่ยงตลาดของสินทรัพย์อ้างอิง ตราสารจัดโครงสร้าง ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงิน และตราสารที่ออกโดยนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่จดทะเบียนในประเทศแต่ขายให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนอีกทอดหนึ่ง ถึงแม้การใช้ตราสารอนุพันธ์อย่างระมัดระวังอาจเป็นประโยชน์ แต่ตราสารอนุพันธ์ก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงที่พบในการลงทุนแบบเดิมๆ และในบางกรณีก็มีความเสี่ยงมากกว่า หากมีการระบุไว้ในนโยบายการลงทุน กองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงบางประเภท และ/หรือ เพิ่มผลตอบแทน กลยุทธ์เหล่านี้อาจรวมถึงการใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น ออปชั่น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ สวอป และ/หรือ ฟิวเจอร์ ทั้งนี้กลยุทธ์ดังกล่าวอาจไม่ประสบความสำเร็จและทำให้กองทุนขาดทุน
นอกจากนี้ตราสารอนุพันธ์ยังมีความเสี่ยงเฉพาะ ความเสี่ยงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงในการประเมินราคาผิดหรือไม่เหมาะสมของตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงที่ตราสารอนุพันธ์ อาจไม่สัมพันธ์อย่างสมบูรณ์แบบกับสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย และดัชนี
4.ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่
บางประเทศในตลาดเกิดใหม่ มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเวนคืนสินทรัพย์ การถูกเรียกเก็บภาษีสำหรับผู้มีรายได้สูง ความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือสังคม หรือการพัฒนาทางการทูตซึ่งอาจกระทบการลงทุนในประเทศเหล่านี้ อีกทั้งอาจมีข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับตราสารทางการเงินน้อยกว่าปกติ และบริษัทต่างๆ ในบางประเทศอาจไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานและข้อกำหนดทางการบัญชี การตรวจสอบ การรายงานทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่คุ้นเคย ตลาดการเงินบางแห่งแม้โดยทั่วไปจะมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการซื้อขายในปริมาณที่น้อยกว่าในตลาดที่พัฒนาแล้วมาก และหลักทรัพย์ของหลายบริษัทอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าและราคาหลักทรัพย์อาจผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่เทียบเคียงในตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า นอกจากนี้ระดับการควบคุมและกำกับดูแลของรัฐบาลสำหรับตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน และผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ ก็แตกต่างกันไป รวมทั้งลักษณะที่นักลงทุนต่างชาติลงทุนในหลักทรัพย์ในบางประเทศ และข้อจำกัดในการลงทุนดังกล่าว อาจกระทบต่อการดำเนินงานลงทุนของกองทุน
5.ความเสี่ยงของเงินยูโร และยูโรโซน
“ยูโรโซน” คือสหภาพเศรษฐกิจและการเงินของรัฐสมาชิก 19 ประเทศ ที่ใช้สกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินร่วมและเป็นเงินตราอย่างเดียวที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ความสำเร็จของสกุลเงินยูโรและยูโรโซนจึงขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐสมาชิกและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของแต่ละรัฐและความสมัครใจของรัฐต่างๆ ในการยึดมั่นในความเป็นหนึ่งเดียวทางการเงินและการสนับสนุนรัฐสมาชิกรัฐอื่นๆ ทั้งนี้ในปัจจุบันมีความกังวลหลายประการในตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐบาลของบางประเทศรวมถึงรัฐสมาชิกของยูโรโซน และความอยู่รอดต่อไปของยูโรโซน ความเสี่ยงต่อบริษัทรวมถึงความเป็นไปได้ที่บางประเทศจะเลิกใช้สกุลเงินยูโร การแตกสลายของยูโรโซน หรือสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการนำสกุลเงินประจำชาติกลับมาใช้ใหม่
การผิดนัดชำระหนี้ของรัฐใดๆ ในส่วนของหนี้ในสกุลเงินยูโร หรือการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือย่างมีนัยสำคัญของรัฐใดๆ ในยูโรโซนอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทและการลงทุนของบริษัท กองทุนอาจดำเนินงานในสกุลเงินยูโร และ/หรืออาจถือสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินยูโรทางตรงหรือในฐานะหลักประกัน และอาจเกิดกรณีที่มูลค่าและ/หรือสภาพคล่องของการลงทุนลดลงอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในยูโรโซน
นอกจากนี้ บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือ คู่สัญญาของบริษัท ธนาคาร ผู้ดูแลหลักทรัพย์ และผู้ให้บริการ อาจมีความเสี่ยงโดยตรงหรือโดยอ้อมในประเทศเหล่านี้หรือสกุลเงิน และการผิดนัดชำระหนี้หรือการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถืออาจกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือการให้บริการสำหรับบริษัทได้ ในกรณีที่รัฐสมาชิกหนึ่งหรือหลายรัฐออกจากยูโรโซน หรือมีการละทิ้งสกุลเงินยูโรอย่างสิ้นเชิง อาจมีผลกระทบในทางลบที่มีนัยสำคัญต่อกองทุน และมูลค่าการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงว่าจะมีการเปลี่ยนสกุลเงินยูโรไปใช้สกุลเงินอื่น การถูกควบคุมเงินทุน และความไม่แน่นอนทางกฎหมายในด้านความสามารถในการบังคับให้ปฏิบัติตามหน้าที่และชำระหนี้ตามสัญญา
หมายเหตุ:
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว