ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดทั่วโลก (ทั่วไป)เทคโนโลยีRMF
KFGGRMF
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- ไอร์แลนด์
- ค่าเงิน
- ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+4
NAV ล่าสุด
7.6297
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,240 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.53%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+2.41%
1 สัปดาห์
+3.61%
1 เดือน
+0.74%
3 เดือน
+2.09%
6 เดือน
-7.30%
1 ปี
-12.15%
5 ปี
-
สูงสุด
-9.21%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-12.15%(-1.055)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
9.4851
8.7729
8.0607
7.3485
6.6363
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 9 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.34% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.65% | 1.53% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแลโดยทางการ (Regulated Market) ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางประเทศไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐ สกุลเงินยูโร สกุลเงินปอนด์ สกุลเงินฟรังก์สวิส สกุลเงินเยน ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class B USD Acc (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
4.กองทุนหลักอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ
เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Baillie Gifford Worldwide Funds PLC. หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้
(6.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ
(6.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)
(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ
7.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
8.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
9.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก):
ชื่อกองทุน: Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fundลักษณะเฉพาะของ Class B USD Acc:(1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน
(2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 10 สิงหาคม 2559นโยบายการลงทุน:กองทุนจะพยายามบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุน โดยกระจายการลงทุนในตราสารทุนด้วยการถือครองหลักทรัพย์ระหว่าง 30 ถึง 60 ตัว ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแลโดยทางการ (Regulated Market) อย่างน้อย 1 แห่ง
ตราสารทุนที่กองทุนลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ เช่น ตราสารที่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (Convertible Securities) ตราสารบุริมสิทธิ (Preferred Securities) ตราสารบุริมสิทธิที่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (Convertible Preferred Securities) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrants) และสิทธิในการซื้อหุ้นออกใหม่ (Rights) ตราสารทุนที่กองทุนลงทุนไม่ได้เลือกมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมใดหรือประเทศใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งโดยปกติจะมีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ขณะที่ลงทุน
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแลโดยทางการ (Regulated Market) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่งในระยะยาว หุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงจะถูกคัดเลือกเป็นรายตัวจากทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญโดยอาศัยผลงานวิจัยที่จัดทำขึ้นเองและที่จัดทำโดยทีมการลงทุนอื่นของ Baillie Gifford
เงินสดถือเป็นองค์ประกอบส่วนที่เหลือสำหรับการลงทุนของกองทุน โดยกองทุนอาจถือครองเงินสดในรูปของเงินฝากธนาคาร นอกจากนี้ กองทุนอาจถือครองตราสารที่เทียบเท่าเงินสดเป็นครั้งคราว ได้แก่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper) ตั๋วเงินที่ธนาคารรับรอง (Banker's Acceptance) บัตรเงินฝาก (Certificate of Deposits) ตลอดจนหลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Organization) ใดๆ โดยที่หลักทรัพย์เหล่านี้จะต้องจดทะเบียนซื้อขายใน Regulated Market และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับ เงินฝากและตราสารที่เทียบเท่าเงินสดที่ถือโดยกองทุนจะไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ (เช่น ในภาวะที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง) กองทุนอาจถือครองเงินสดและตราสารที่เทียบเท่าเงินสดในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น รวมถึงกองทุนประเภท Exchange Traded Funds ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะต้องมีวัตถุประสงค์และนโยบายในการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forwards) แต่จะไม่ถือเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนแบบเชิงรุก ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อล่วงหน้าดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund)
ดัชนีชี้วัด (Benchmark): MSCI All Country World Indexอายุโครงการ:ไม่กำหนดบริษัทจัดการกองทุน:Baillie Gifford Worldwide Funds PLCผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limitedเว็บไซต์:สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.bailliegifford.comค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc *
1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่มี(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มี2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.62%(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ0.10%ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด0.72%* กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
•ความเสี่ยงจากการลงทุน
ไม่มีการรับประกันได้ว่ากองทุนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งรวมถึงโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุน กองทุนแต่ละกองทุนมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์ผิดนัดชำระหนี้ ราคาของหน่วยลงทุนอาจสูงขึ้นหรือลดลงก็ได้ ผลตอบแทนและรายได้ของกองทุนจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังนั้นผลตอบแทนของกองทุนจึงอาจผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือรายได้ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ การลงทุนจึงเหมาะเฉพาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ และมีกลยุทธ์การลงทุนที่หวังผลตอบแทนในระยะยาว
•ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนอยู่ในสกุลเงินที่เป็น Base Currency ของกองทุนในขณะที่การลงทุนของกองทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมอาจอยู่ในสกุลเงินอื่น ๆ ที่หลากหลาย ทั้งนี้ กองทุนอาจลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยการใช้เทคนิคและเครื่องมือทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงและอื่น ๆ แต่ไม่ใช่ข้อกำหนดที่กองทุนจะต้องดำเนินการดังกล่าว
•ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์บางแห่ง หรือหลักทรัพย์บางตัวที่กองทุนลงทุน อาจมีสภาพคล่องต่ำกว่าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และราคาหลักทรัพย์อาจผันผวนอย่างมากในบางครั้ง สภาวะดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์และช่วงระยะเวลาที่กองทุนดังกล่าวจะต้องขายสินทรัพย์ที่ถืออยู่เพื่อนำเงินมาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินอื่น ๆ นอกจากนี้ กองทุน อาจไม่สามารถส่งเงินลงทุน เงินปันผล ดอกเบี้ย และรายได้อื่น ๆ จากประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่กลับประเทศของตนได้ หรืออาจจะต้องขออนุญาตจากรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นเพื่อดำเนินการส่งเงินกลับประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากกรณีที่ต้องดำเนินการขออนุญาตใด ๆ เพื่อส่งเงินกลับประเทศดังกล่าว รวมถึงกรณีที่การอนุญาตล่าช้าหรือคำขออนุญาตได้รับการปฏิเสธ หรือจากการที่มีการแทรกแซงโดยทางการซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการชำระราคาของธุรกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองอาจส่งผลให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้ต้องถูกยกเลิกก่อนที่จะลงทุน ไม่สามารถรับประกันได้ว่ามูลค่าใด ๆ ที่กำหนดไว้สำหรับหลักทรัพย์เหล่านี้จะสะท้อนราคาที่กองทุนจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์นั้น ๆ
•ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว
ในกรณีที่กองทุนเน้นการลงทุนที่จำกัดเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ ประเทศ ประเภทของหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ออกหลักทรัพย์เพียงไม่กี่ประเภท กองทนดังกล่าวจะไม่สามารถกระจายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ประเทศ ประเภทของหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ออกหลักทรัพท์ที่ลงทุนได้มากเท่ากับการลงทุนที่ไม่มีการกระจุกตัวมากจนเกินไป ทั้งนี้ การกระจุกตัวในการลงทุนดังกล่าวอาจทำให้โอกาสที่จะเกิดความผันผวนและความเสี่ยงต่อการขาดทุนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าผู้จัดการการลงทุนอาจจัดสรรสินทรัพย์ที่ลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเทคนิคการลงทุนที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่มีการกำหนดอัตราส่วนในการกระจายสินทรัพย์ดังกล่าวที่แน่นอนตายตัว
•ความเสี่ยงเฉพาะจากการลงทุนในหุ้นของประเทศจีนที่สามารถลงทุนได้
กองทุนบางกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะตลาดในประเทศจีน กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของจีนที่สามารถลงทุนได้บางตัวผ่าน the Stock Connects หรือ FII Scheme นอกจากนี้ กองทุนยังอาจมีการลงทุนโดยทางอ้อมในหลักทรัพย์ของจีนที่สามารถลงทุนได้บางตัว โดยผ่านการลงทุนในโครงการจัดการลงทุนที่กองทุนสามารถลงทุนได้อื่น ๆ ที่มีการลงทุนหลักในหลักทรัพย์ของจีน หรือตราสารอื่น (อาทิ Structured Notes, Participation Notes และ Equity-Linked Notes) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนใน Regulated Markets ในประเทศจีน และ/หรือ หลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนใน Regulated Markets ในประเทศจีน
•ความเสี่ยงจากการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
นักลงทุนพึงตระหนักว่าสิทธิของนักลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจถูกระงับภายใต้สถานการณ์บางอย่าง
หมายเหตุ:
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว