ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงตลาดพัฒนาแล้วRMF
KFGLOBFXRMF
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- ไอร์แลนด์
- ค่าเงิน
- ไม่ป้องกัน
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก BlackRock Global Unconstrained Equity Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+4
NAV ล่าสุด
12.3076
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.53%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+1.55%
1 สัปดาห์
-0.85%
1 เดือน
-2.65%
3 เดือน
+6.88%
6 เดือน
+17.54%
1 ปี
+16.74%
5 ปี
-
สูงสุด
+20.13%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+16.74%(+1.7647)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
12.9789
12.1185
11.2581
10.3976
9.5372
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 9 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.34% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.65% | 1.53% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock Asset Management Ireland Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class D USD (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้
4.กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Fx hedging) ทั้งนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ / อัตราแลกเปลี่ยน /อัตราดอกเบี้ย / เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ หากสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามคาด หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรม โดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ
เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท BlackRock Asset Management Ireland Limited หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้
(6.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ
(6.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป
(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)
(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ
7.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
8.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
9.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (กองทุนหลัก):
ชื่อกองทุน : BlackRock Global Unconstrained Equity Fund
ลักษณะเฉพาะของ Class D USD: (1) เป็น Class ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
(2) ขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการจ่ายเงินปันผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 21 มกราคม 2563
วัตถุประสงค์การลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นตราสารทุนทั่วโลก
นโยบายการลงทุน : กองทุนต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (ได้แก่ American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs)) ของบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้ ADRs และ GDRs เป็นหลักทัพย์ที่ออกโดยสถาบันการเงินโดยอ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารเหล่านี้จะดำเนินการจดทะเบียนหรือซื้อขายในศูนย์กลางการซื้อขายตราสารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ (Regulated Markets)
การตัดสินใจในการลงทุนจะขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์รายบริษัทเพื่อกำหนดและคัดเลือกตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนดังที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งผู้จัดการลงทุน (Investment Manager) พิจารณาแล้วเห็นว่ามีศักยภาพในการทำให้เงินลงทุนในระยะยาวเติบโตอย่างน่าพอใจ โดยงานวิเคราะห์วิจัยของผู้จัดการลงทุนจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทเหล่านี้ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง (เช่น ด้านเศรษฐกิจ ประชากร หรือ เทคโนโลยี) คุณภาพของฝ่ายจัดการและวินัยทางการเงินของบริษัท
พอร์ตการลงทุนของกองทุนคาดว่าจะมีการกระจุกตัว (กล่าวคือ คาดว่ากองทุนจะมีการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเทศ และ/หรือหมวดอุตสาหกรรมที่มีจำนวนจำกัด) ทั้งนี้ กองทุนมีสไตล์การลงทุนแบบไม่จำกัดเงื่อนไข (กล่าวคือ กองทุนจะไม่คำนึงถึงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน หรือ Benchmark Index ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนของกองทุน) และจะไม่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดเกี่ยวกับสัดส่วนของสินทรัพย์ที่จะต้องลงทุนในประเทศ ภูมิภาค หรือหมวดอุตสาหกรรมใด ๆ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนโดยรวมในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
1.ตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (ได้แก่ ADRs และ GDRs) ของบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือมีการดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก และ
2.เงินสด และ/หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัญชีเงินฝากประจำ และหนังสือรับรองสถานะทางการเงินโดยธนาคาร (Bank Certificate)) ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีสภาพคล่อง และตราสารในตลาดเงิน (รวมถึงบัตรเงินฝาก ตราสารพาณิชย์ และตั๋วแลกเงินที่รับรองโดยธนาคาร) และ
3.หน่วย CIS อื่น ๆ รวมถึงกองทุน ETF (โดยที่วัตถุประสงค์ของ CIS ดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือเพื่อการบริหารเงินสด และ/หรือ หลักประกันอย่างมีประสิทธิภาพ) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วย CIS อื่น ๆ ในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FDI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน
ในกรณีที่มีการลงทุนใน FDI กองทุนจะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ (โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดโดยธนาคารกลาง)
กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนให้สูงขึ้น (Leverage) ในการดำเนินการตามนโยบายการลงทุน แต่อาจมี Leverage ในกรณีที่ลงทุนใน FDI อย่างไรก็ตาม Leverage ดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS Regulations
นโยบายด้านความยั่งยืน (ESG Policy):
ผู้จัดการลงทุน (Investment Manager) จะประเมินบริษัทต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้าน ESG รวมถึงความสามารถในการจัดการกับประเด็นปัญหาในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับ ESG ในเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อผลการดำเนินการทางการเงินของบริษัท
สำหรับบริษัทที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงด้าน ESG สูงชึ้น หรือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนและมีการดำเนินกิจการที่จะนำไปสู่ประเด็นความขัดแย้งมากขึ้น ผู้จัดการลงทุนจะทำการวิเคราะห์บริษัททั้งหมดเหล่านี้ในระดับที่เข้มข้นยิ่งขึ้น (Enhanced Analysis) ในการนี้ ผู้จัดการลงทุนอาจกำหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับบริษัทเพื่อเป็นการยกระดับคุณสมบัติด้าน ESG ของบริษัทเหล่านี้ ทั้งนี้ ผู้จัดการลงทุน จะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Fundamental Insights และอาจใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลภายนอกและจากแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมาเองภายใน BlackRock เพื่อทำการวิเคราะห์ดังกล่าว
ในการคัดกรองบริษัทเพื่อลงทุน กองทุนจะนําระบบ “BlackRock EMEA Baseline Screens” มาใช้กับบริษัททั้งหมดที่อยู่ภายในขอบเขตการลงทุน (Investment Universe) ของกองทุน โดยผู้จัดการลงทุนจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ “Fundamental Insights”
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน BlackRock Global Unconstrained Equity Fund)
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
วันทำการขายและรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย
บริษัทจัดการกองทุน : BlackRock Asset Management Ireland Limited
ผู้จัดการกองทุน : BlackRock Investment Management (UK) Limited
นายทะเบียน : J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : J.P. Morgan SE - Dublin Branch
ผู้สอบบัญชี : Ernst & Young
เว็บไซต์ : สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
https: //www.blackrock.com/lu/individual/products/312389/blackrock-global-unconstrained-equity-fund
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund, Class D USD (กองทุนหลัก) *:
1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
2.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.95%
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
0.95%
* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
หมายเหตุ :
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน BlackRock Global Unconstrained Equity Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว