ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดทั่วโลก (ทั่วไป)RMF
KFINFRARMF
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+4
NAV ล่าสุด
10.3949
2026-07-30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
81 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.61%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
-0.93%
1 สัปดาห์
-2.44%
1 เดือน
-2.36%
3 เดือน
-5.76%
6 เดือน
+1.15%
1 ปี
+5.05%
5 ปี
-
สูงสุด
+4.45%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+5.05%(+0.4999)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
11.2282
10.8004
10.3725
9.9446
9.5168
FUNDSIRI
30 ก.ค. 6830 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.34% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.65% | 1.61% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class I-A1 USD (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่มีกิจการเกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท UBS Asset Management (Europe) S.A. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐ สกุลเงินยูโร ดอลลาร์แคนาดา โครนเดนมาร์ก ดอลลาร์ฮ่องกง หรือโครนนอร์เวย์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class I-A1 USD (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝากธนาคาร หรือตราสารทุน ที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
4.กองทุนหลักอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท UBS Asset Management (Europe) S.A. หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ว และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้
(6.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ
(6.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)
(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ
7.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
8.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
9.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก):
ชื่อกองทุน: UBS (Lux) Infrastructure Equity Fundลักษณะเฉพาะของ Class I-A1 USD :(1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน
(2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 14 ธันวาคม 2560วันที่จัดตั้ง Share Class:14 ธันวาคม 2560วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน:กองทุนจะลงทุนในสัดส่วนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดในตราสารทุนและหลักทรัพย์อื่นๆ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับตราสารทุน รวมถึงตราสารแสดงสิทธิที่มีลักษณะเป็นตราสารทุน (เช่น American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDR) , Profit-sharing Certificates, Participation Certificates, Dividend Rights Certificates เป็นต้น) ที่ออกโดยบริษัทที่มีกิจการที่เกี่ยวข้องในหมวดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (“Infrastructure Sector”) ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่)
หมวดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (“Infrastructure Sector”) ในบริบทนี้ หมายถึง การบริการ ตลอดจนพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบโลจิสติกส์ที่จำเป็นต่อการดำรงรักษาและการพัฒนาสำหรับสังคมยุคใหม่ ผู้ออกตราสารที่อยู่ใน Infrastructure Sector ได้แก่ บริษัทที่มีการดำเนินงานหลักเกี่ยวข้องกับการวางแผน การก่อสร้าง การประกอบกิจการด้าน (ก) สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ น้ำ การผลิตและการจำหน่ายไฟฟ้า ก๊าซ น้ำมัน ระบบแสง การทำความร้อน และการกำจัดของเสีย (ข) การคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ถนน สนามบิน ทางรถไฟ ท่าเรือ รถไฟใต้ดิน การขนส่งทางท่อ คลอง และ ทางน้ำ (ค) การสื่อสารและเครือข่ายของสื่อต่าง ๆ ได้แก่ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ สายเคเบิ้ล และเครือข่ายการกระจายข่าวสารข้อมูล (ง) สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสังคมและการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงวัยและพยาบาลผู้ป่วย เรือนจำ สถานศึกษา สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา และ (จ) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการป้องกันภัย เช่น เขื่อน หรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันหิมะถล่ม เป็นต้น ตลอดจนบริษัทที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ Infrastructure Sector และบริษัทที่ดำเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมกับบริษัทดังกล่าวเป็นหลัก ทั้งนี้ ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน จะไม่คำนึงถึงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหลักทรัพย์เหล่านั้น
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund)
อายุโครงการ: ไม่กำหนดวันทำการขายและรับซื้อคืน:ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนการจ่ายเงินปันผล:ไม่มีบริษัทจัดการกองทุน:UBS Asset Management (Europe) S.A. ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:UBS Europe SE, Luxembourg Branchเว็บไซต์:สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
https: //www.fundinfo.com/en/LU-prof/fund#OFST020000=LU1692112649ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class I-A1 USD *
1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 3.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) **(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มี2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.73%(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ0.22%ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด0.95%* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
** กองทุน UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class I-A1 USD ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
•ความเสี่ยงด้านการตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาดเป็นความเสี่ยงโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนโดยรวม เนื่องจากมูลค่าของการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงไปจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลค่าการลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ อาทิ ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ระหว่างประเทศ การเมือง และภาวะเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาล
•ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนอาจลงทุนในสกุลเงินอื่น ๆ ที่มิใช่สกุลเงินอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง มูลค่าการลงทุนของกองทุนจึงขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะในเชิงบวกหรือเชิงลบ สกุลเงินของบางประเทศอาจมีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ในสกุลเงินนั้น ๆ โดยหากสกุลเงินที่มีการลงทุนมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิงของกองทุน มูลค่าการลงทุนดังกล่าวก็จะเพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ลดลงจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าของการลงทุน
กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันมิให้มีการลดลงของมูลค่าการลงทุนในสกุลเงินที่มิใช่สกุลเงินอ้างอิง และเพื่อป้องกันมิให้มีการพุ่งสูงขึ้นของต้นทุนการลงทุนในสกุลเงินที่มิใช่สกุลเงินอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการป้องกันความเสี่ยงจะประสบผลสำเร็จ
แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเทียบกับสกุลเงินอ้างอิงของกองทุน แต่ธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงอาจไม่สามารถกระทำได้เสมอไป ดังนั้น จึงไม่สามารถขจัดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนออกไป
•ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับตราสารทุนประกอบด้วยความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญของราคาตลาด ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดและผู้ออกตราสารที่มีผลในเชิงลบ และสถานะที่ด้อยกว่าของตราสารทุนเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเดียวกัน
ผู้ลงทุนควรต้องพิจารณาความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความเป็นไปได้ที่จะมีการกำหนดมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และข้อจำกัดในด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย
•ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจที่ลงทุน
กองทุนอาจลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องใด ๆ โดยที่อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านการตลาดหรือเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่สำคัญต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนได้
•ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
กองทุนอาจลงทุนในตลาดที่มีระดับการพัฒนาต่ำหรือตลาดเกิดใหม่ ซึ่งการลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ตลาดที่มีระดับการพัฒนาต่ำกว่าหรือตลาดเกิดใหม่ยังอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความไม่มีเสถียรภาพทางด้านสังคมและศาสนา และการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบของทางการและกฎหมายที่มีผลในเชิงลบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศเหล่านั้น นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในตลาดเหล่านี้ รวมถึงรายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุน ยังอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและมาตรการควบคุมเงินตราระหว่างประเทศ และ กฎระเบียบด้านภาษีอากร ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ลงทุนในประเทศเหล่านี้ยังอาจได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการส่งเงินลงทุนกลับประเทศ
หมายเหตุ:
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว