ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจสหรัฐอเมริกาNasdaqเทคโนโลยีRMF
KFNDQRMF
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
12.6292
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
219 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+0.53%
1 สัปดาห์
+0.35%
1 เดือน
-5.51%
3 เดือน
+2.19%
6 เดือน
+8.97%
1 ปี
+17.18%
5 ปี
-
สูงสุด
+18.75%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+17.18%(+1.852)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
14.0258
13.0424
12.059
11.0755
10.0921
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 0.8% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.65% | 1% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ Invesco NASDAQ 100 ETF (“กองทุนหลัก”) ที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100 โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี NASDAQ-100 ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) ทั้งในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดตามราคาตลาด จำนวน 100 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท Invesco Capital Management LLC และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ซื้อขายดังกล่าว หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน หรือการคิดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนประจำวัน หรือสามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินอื่น เช่น สกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ หรือ ฮ่องกงดอลลาร์ เป็นต้น ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้
4.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic hedging) ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาดและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะ
นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ / อัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ หากสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามคาด หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรม โดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Invesco Capital Management LLC หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
7.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
8.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก):
ชื่อกองทุน: Invesco NASDAQ 100 ETF
วันที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์: 13 ตุลาคม 2563
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย: ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์การลงทุน: กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100 (“ดัชนีอ้างอิง”)นโยบายการลงทุน:กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี NASDAQ-100 (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) ทั้งในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใหญ่ที่สุดตามราคาตลาดจำนวน 100 บริษัท ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ โดยประเภทหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง ได้แก่ หุ้นสามัญ (Common Stocks หรือ Ordinary Shares) และหุ้นติดตาม (Tracking Stocks) รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทที่จัดตั้งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอยู่ในดัชนีอ้างอิงนี้
กองทุนจะใช้กลยุทธ์ “full replication” โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยมีสัดส่วนตามน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง
ทั้งนี้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่กระจายการลงทุน (non-diversified) ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของ Investment Company Act of 1940 ที่ได้แก้ไขปรับปรุง
นโยบายด้านการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Policy)
กองทุนจะลงทุนกระจุกตัว (กล่าวคือ ลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) ในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้เฉพาะในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ เท่านั้น โดยหากไม่ใช่กรณีข้างต้น กองทุนจะไม่ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) อย่างมีนัยสำคัญ โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนและการลงทุนกระจุกตัวดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF)
ข้อมูลดัชนี NASDAQ-100 Index: - ดัชนี Nasdaq-100 เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดจำนวน 100 บริษัท ซึ่งดัชนีดังกล่าวสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และเทคโนโลยีชีวภาพ
-ดัชนีจะมีการพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคม
-ดัชนีมีวิธีการให้น้ำหนักหลักทรัพย์โดยคำนวณด้วยวิธี “Modified Market Capitalization-weighted” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (Equal Weighting) และวิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าของหลักทรัพย์ (Capitalization Weighting) แบบทั่วไป
-มีการพิจารณาปรับน้ำหนักหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีเป็นรายไตรมาส ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
-เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท Nasdaq, Inc. ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ
-ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลดัชนี Nasdaq-100 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.nasdaq.com/market-activity/index/ndxอายุโครงการ: ไม่กำหนดวันทำการขายและรับซื้อคืน:ทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์นโยบายการจ่ายเงินปันผล:จ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสบริษัทจัดการกองทุน (Investment Adviser):Invesco Capital Management LLC
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน: The Bank of New York Mellon (“BNYM”)
ผู้สอบบัญชี: PricewaterhouseCoopers LLPเว็บไซต์:สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
https: //www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&productId=ETF-QQQM
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) *:
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)0.15%ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio)0.15%* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
หมายเหตุ :
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว