Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงจีน

KKP CNGROWTH-UH

กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นจีนเติบโต อันเฮดจ์

จดทะเบียนกองแม่: ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน: ไม่ป้องกัน (unhedged)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

9.3985

2026-07-30

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,948 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.74%

อันดับค่าธรรมเนียม 11 จาก 22

1 วัน

-4.74%

1 สัปดาห์

-6.09%

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

5 ปี

สูงสุด

-6.01%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-6.01%(-0.6015)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.0562

9.8796

9.703

9.5264

9.3498

FUNDSIRI

21 ก.ค. 6930 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.605%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	0%	50%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4.28%	1.74%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งโดยปกติแล้วกองทุนหลักจะลงทุนในสัดส่วนสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในตราสารทุนหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในหรือมีรายได้ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญจากประเทศจีน ฮ่องกง หรือมาเก๊า และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศจีน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ

3.กองทุนจะไม่ลงทุนตรงในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้

1)ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)

2)ในวันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1) และ 2) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และตราสารทุนดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

4.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)

ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง

ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

5.กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยอาจมี underlying เป็นตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุน ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย และ/หรือดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตามที่ระบุข้างต้นหรือมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนและมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหรือไม่สามารถปิดสถานะได้ (close out position) เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามสถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อาจมีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงกับดัชนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยเหตุในการเปลี่ยนแปลงการคำนวณดัชนี การยกเลิกการคำนวณดัชนี ตลอดจนแนวทางการดำเนินการของกองทุนรวมในกรณีปรากฏเหตุดังกล่าว ก่อนการทำธุรกรรม

6.กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (unhedged) สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทั้งนี้ สำหรับเงินที่กองทุนจะได้รับ เช่น เงินที่จะได้รับจากการที่กองทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากการที่ผู้ถือหน่วยสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือเงินที่จะได้รับในกรณีที่กองทุนหลักมีการจ่ายปันผล (ถ้ามี) ให้กับกองทุน เป็นต้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับเงินที่จะได้รับดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

7.กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ส่วนกองทุน Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management: EPM) และการป้องกันความเสี่ยง (hedging) โดยกองทุนหลักอาจใช้รูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง สัญญาออปชัน (options) สัญญาฟอร์เวิร์ด (forwards) เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน EPM นอกจากนี้ กองทุนหลักจะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Total Return Swaps (TRS)) เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านการลงทุนด้วย รวมถึงอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยบริษัทจัดการของกองทุนหลักจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Global Exposure) จะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีการ Commitment Approach

8.กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

9.ข้อมูลกองทุน Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund (กองทุนหลัก)

จากแหล่งข้อมูล: Prospectus dated March 2026 and Factsheet dated 30 April 2026

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศFullgoal China Small-Mid Cap Growth FundShare ClassClass I1 (USD)ISINLU1171460493สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (U.S. Dollar) วันที่เริ่มต้นกองทุน

(Fund Launch Date)9 กันยายน 2559 (9 September 2016)วันเริ่มต้น share class (Share Class Inception Date)9 กันยายน2559 (9 September 2016)ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)หน่วยงานที่กำกับดูแล

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)ตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีบริษัทจัดการ (Management Company)FundSight S.A.ผู้จัดการกองทุน

(Investment Manager)

Fullgoal Asset Management (HK) LimitedAdministrator Registrar และ Transfer AgentBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary)Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.Aผู้สอบบัญชี (Auditor)PricewaterhouseCoopers société coopérativeอายุโครงการ

ไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผล (Distribution)

อาจมีการจ่ายเงินปันผล (Distribution) ณ สิ้นปีบัญชีของกองทุนหลัก หรือช่วงเวลาอื่นตามที่คณะกรรมการของกองทุนหลักกำหนดวันทำการซื้อขาย

ทุกวันทำการของกองทุนหลักดัชนีชี้วัด (Benchmark)

95% MSCI China Free SMID Index + 5% Hong Kong Overnight Interbank Offer Rate

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก คือ การมุ่งสร้างการเติบโตของเงินลงทุน ซึ่งโดยปกติแล้วกองทุนหลักจะลงทุนในสัดส่วนสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในหรือมีรายได้ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญจากประเทศจีน ฮ่องกง หรือมาเก๊า และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศจีน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนข้างต้น โดยปกติแล้วกองทุนหลักจะลงทุนในสัดส่วนสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในตราสารทุนหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในหรือมีรายได้ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญจากประเทศจีน ฮ่องกง หรือมาเก๊า และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศจีน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในหุ้นจีนประเภท China A-Shares ผ่านโครงการเชื่อมโยงการซื้อขายและชำระราคาหลักทรัพย์ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ร่วมกันระหว่างประเทศจีนและฮ่องกง (ได้แก่ โครงการ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect)) และเป็นการลงทุนภายใต้สถานะนักลงทุนต่างชาติที่ได้รับอนุญาต (Qualified Foreign Investor Status: QFI Status) ของผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ตราสารทุนดังกล่าวอาจรวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาด ChiNext ของตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (SZE) และ/หรือกระดาน Science and Technology Innovation Board ของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) นอกจากนี้ ผู้จัดกองทุนของกองทุนหลักอาจกำหนดนิยามของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางได้ในแต่ละช่วงเวลาโดยอ้างอิงจากดัชนีทางการเงินหรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลักที่ใช้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง

กองทุนหลักมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (benchmark) ด้านผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย MSCI China Free SMID Index ในอัตราร้อยละ 95 และ Hong Kong Overnight Interbank Offer Rate ในอัตราร้อยละ 5 (“ดัชนีชี้วัด”) ทั้งนี้ กองทุนหลักใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเท่านั้น โดยกองทุนหลักมีการบริหารจัดการเชิงรุกที่ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักมีดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนและระดับของสถานะการลงทุนโดยรวมในตลาด นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักมิได้ถูกจำกัดให้ต้องอ้างอิงดัชนีชี้วัดดังกล่าวในการกำหนดสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนแต่อย่างใด โดยพอร์ตการลงทุนอาจมีความแตกต่างจากดัชนีชี้วัดได้ทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กองทุนหลักไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่สามารถลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจใด ๆ

กองทุนหลักเป็นกองทุนเปิดประเภทตราสารทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศจีน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในฮ่องกง และสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management: EPM) และการป้องกันความเสี่ยง (hedging) โดยกองทุนหลักอาจใช้รูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง สัญญาออปชัน (options) สัญญาฟอร์เวิร์ด (forwards) เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน EPM นอกจากนี้ กองทุนหลักจะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Total Return Swaps (TRS)) เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านการลงทุนด้วย โดยกองทุนหลักอาจมีสัดส่วนการลงทุนใน Total Return Swaps ประเภท unfunded ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการของกองทุนหลักจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Global Exposure) จะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีการ Commitment Approach

ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักจะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวจากการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบริษัท ประกอบกับการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค โดยกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-Backed Securities: MBS) และตราสารที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน (Asset-Backed Securities: ABS) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจถือครองทรัพย์สินเพื่อสภาพคล่อง (เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเงินเมื่อทวงถาม เช่น เงินฝากกระแสรายวัน) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย และหากเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในทรัพย์สินเพื่อสภาพคล่องดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้ไม่สูงสุดถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนและเพื่อการบริหารสภาพคล่อง กองทุนหลักอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนตลาดเงิน ภายใต้ข้อจำกัดด้านการลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในเงินฝากหรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงด้านการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UCITS หรือกองทุน UCIs อื่น ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

การลงทุนของกองทุนหลักมิได้นำหลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรปสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

•ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน (Investment Manager Fee): ร้อยละ 0.90

•ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ไม่เกินร้อยละ 0.07 (ขั้นต่ำ 20,000 ยูโร ต่อปี)

•ค่าธรรมเนียม Administrator (Administrator Fee): ไม่เกินร้อยละ 0.10 (ขั้นต่ำ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี)

•ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary Fee): ร้อยละ 0.0125 (ขั้นต่ำ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี)

•ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (Performance Fee): ไม่มี

•Subscription Tax: ร้อยละ 0.01 (หน่วยลงทุนชนิด I ต้องชำระภาษีการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Tax) ในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยคำนวณและชำระเป็นรายไตรมาส ณ สิ้นไตรมาสนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ภาษีดังกล่าวไม่ถูกเรียกเก็บสำหรับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักที่ลงทุนในกองทุนอื่น (Undertaking for Collective Investment: UCIs) ที่จัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก)

•ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges)* : ร้อยละ 1.18

*หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมข้างต้น เป็นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิ้นรอบระยะเวลา 31 ธันวาคม 2568 แสดงเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน ซึ่ง Ongoing Charges อาจแตกต่างกันได้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม Ongoing Charges จะถูกกำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 2.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย โดย Ongoing Charges ในส่วนที่เกินกว่าอัตราเพดานข้างต้น จะเป็นภาระของผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก และจะไม่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก ทั้งนี้ Ongoing Charges ที่เกิดขึ้นจริงอาจต่ำกว่าอัตราเพดานข้างต้นได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักและ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (rebate) บริษัทจัดการจะนำค่าตอบแทนดังกล่าวกลับเข้ากองทุนนี้ หรือดำเนินการอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

กองทุนหลักสงวนสิทธิไม่รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ วันทำรายการใด ๆ หากมูลค่ารวมของคำสั่งดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการของกองทุนหลักอาจพิจารณาเลื่อนการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ออกไปเป็นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการของกองทุนหลักพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนหลัก ซึ่งโดยปกติจะไม่เกิน 15 วันทำรายการซื้อขาย ทั้งนี้ ในวันทำรายการซื้อขายถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว คำสั่งที่ถูกเลื่อนจะได้รับการดำเนินการก่อนคำสั่งที่ส่งเข้ามาในภายหลัง โดยจะดำเนินการตามลำดับเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar and Transfer Agent) ของกองทุนหลักได้รับคำสั่ง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดร้อยละ 10 ข้างต้น

รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) และเอกสารอื่น ๆ ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fullgoal.com.hk/enfundDetail/smallMid/index.html

10.กรณีที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง และการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม ข้อ 10.1 และ ข้อ 10.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการตาม ข้อ 10.3

10.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

10.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

10.3 รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

10.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บริษัทจัดการ ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

10.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม

10.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม 10.3.1

10.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 10.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

10.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 10.3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 10.3.3

แล้วเสร็จ

11.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

กองนี้ลงทุนอะไร

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ทั่วไป (Main)