FFUNDSIRI
Feeder fundไทยความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมอายุตราสารสั้นตราสารหนี้เกรดลงทุน

KKP GB THAI ESG

กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

11.1175

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

9,535 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

3

ระดับ 3 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.25%

อันดับค่าธรรมเนียม 4 จาก 11

1 วัน

+0.06%

1 สัปดาห์

+0.04%

1 เดือน

-0.76%

3 เดือน

+1.07%

6 เดือน

-0.34%

1 ปี

-3.94%

5 ปี

-

สูงสุด

-3.53%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-4.05%(-0.4689)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.9824
11.6428
11.3031
10.9635
10.6239
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 4 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.61%0.19%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)50%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)3.72%0.25%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล