KT-ARE

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Y-PF-ACC-USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l (Management Company) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงบริษัทในประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (Absolute Return) ได้ในทุกสภาวะตลาดในระยะกลางถึงระยะยาว โดยกองทุนหลักอาจถือสถานะซื้อ (Long) ในหลักทรัพย์ที่ประเมินแล้วว่ามีระดับราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) และอาจถือสถานะขาย (Short) ในหลักทรัพย์ที่ประเมินแล้วว่ามีระดับราคาสูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น (Overvalued)

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามที่กำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน มิให้นับรวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ก) ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(ค) ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ตามระเบียบของ UCITS มีนโยบายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กองทุนตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน. 87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกำหนดประเภทของกองทุนให้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

สรุปสาระสำคัญของกองทุน Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อFidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fundอายุกองทุนไม่กำหนดประเทศที่จดทะเบียนประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)หน่วยงานที่กำกับดูแลCommission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) (Luxembourg)Fund launch date24 กันยายน 2020ประเภทกองทุนตราสารทุนวัตถุประสงค์การลงทุนมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (Absolute Return) ได้ในทุกสภาวะตลาดในระยะกลางถึงระยะยาวนโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงบริษัทในประเทศตลาดเกิดใหม่ ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในเงินสดและตราสารตลาดเงินตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ต่อไปนี้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ดังนี้

โดยทั่วไป กองทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนสุทธิในตราสารทุน (Net Equity Exposure) อยู่ในกรอบระหว่าง -30% ถึง 30%

กองทุนอาจแสวงหาโอกาสในการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ได้

ผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายที่สร้างผลตอบแทนให้เหนือกว่าดัชนีชี้วัด

กระบวนการลงทุน

กองทุนจะบริหารจัดการแบบเชิงรุก โดยทางผู้จัดการกองทุนจะผสมผสานการวิเคราะห์ตลาดทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) เข้ากับกระบวนการสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างมีวินัย เพื่อจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ

กองทุนอาจถือสถานะซื้อ (Long) ในหลักทรัพย์ที่ประเมินแล้วว่ามีระดับราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) และอาจถือสถานะขาย (Short) ในหลักทรัพย์ที่ประเมินแล้วว่ามีระดับราคาสูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น (Overvalued)

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะคำนึงถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risks) ในกระบวนการลงทุนด้วย ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Investing and ESG Integration” ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

การใช้ตราสารอนุพันธ์และเทคนิคการลงทุน (Derivatives and Techniques)

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อการลงทุน (For Investment Purpose) โดยกองทุนสามารถใช้สถานะ Long หรือ Short ได้

การจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายClass & CurrencyY-PF-ACC-USDISIN CodeLU2210152661Bloomberg FIARGYU LXManagement CompanyFIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.DepositaryBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.AuditorDeloitte Audit S.à r.l.ค่าธรรมเนียมของกองทุน Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund (กองทุนหลัก)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV)Ongoing Charges Figure (OCF) per year:1.08%

Management fees0.80%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)ค่าธรรมเนียมการขาย (Entry charge)ไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Exit charge)ไม่มีอนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้

สรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด