ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงสหรัฐอเมริกา
M-USEQUH
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส คอร์ อิควิตี้ Unhedged
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ไม่ป้องกัน (unhedged)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ไม่ป้องกันความเสี่ยง FX (เปิดรับอัตราแลกเปลี่ยน) • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+5
NAV ล่าสุด
10.9887
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.08%
อันดับค่าธรรมเนียม 3 จาก 16
1 วัน
-0.01%
1 สัปดาห์
-0.07%
1 เดือน
+0.48%
3 เดือน
+5.86%
6 เดือน
+10.17%
1 ปี
+9.78%
5 ปี
-
สูงสุด
+15.87%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+9.78%(+0.9791)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
11.3617
10.8118
10.2618
9.7118
9.1619
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 0.8% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 50% | 50% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.89% | 1.08% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Z” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็น Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดย Morgan Stanley Investment Management Limited เป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Adviser) และ MSIM Fund Management (Ireland) Limited เป็นบริษัทจัดการลงทุน (Management Company)
สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส คอร์ อิควิตี้ Unhedged จะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้านเงินตราต่างประเทศ (Unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
นอกจากนี้ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส คอร์ อิควิตี้ Unhedged จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามประกาศ บลจ. อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1.ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2.ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3.ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 3.
1.ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
2.NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
3.บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป
(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 3.1
3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ
ข้อมูลสำคัญของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund
ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศMorgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund โดยจะลงทุนใน Class “Z USD”ลักษณะเฉพาะของ Class Z USD1. เป็น Class ที่เสนอขายให้กับ
-นักลงทุนสถาบัน
-รวมถึงผู้บริหารพอร์ตการลงทุนให้กับนักลงทุน (discretionary portfolio managers)
2.ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผลประเภทกองทุนกองทุนตราสารทุนที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)Morgan Stanley Investment Management Limitedบริษัทจัดการลงทุน (Management Company)MSIM Fund Management (Ireland) Limitedวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางถึงใหญ่ รวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ (รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกองทุนปิด (closed-end REITS) ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งในสหรัฐอเมริกา
กระบวนการลงทุนเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้โมเดลเชิงปริมาณ (quantitative model) เพื่อประเมินปัจจัยที่ผลักดันตลาด และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวเพื่อระบุบริษัทที่มีการประเมินมูลค่าที่น่าลงทุน มีโอกาสที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แข่งขันได้
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ตราสารหนี้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารเทียบเท่าเงินสด ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrants) และตราสารอื่นที่อ้างอิงกับตราสารทุน
ทั้งนี้ เพื่อมุมมองการเพิ่มผลตอบแทน และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาออปชั่นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือ over-the-counter สัญญาฟิวเจอร์ และตราสารอนุพันธ์อื่นเพื่อการลงทุน หรือประสิทธิภาพในการลงทุน (รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง)
กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของการลงทุนของกองทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางถึงใหญ่ รวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ (รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกองทุนปิด (closed-end REITS) ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งในสหรัฐอเมริกา
กองทุนจะไม่ลงทุนเกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้
-ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการจัดการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment schemes)
-ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในเงินฝาก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน สภาพคล่อง และในภาวะตลาดไม่เอื้ออํานวย
ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)S&P 500 Total Return Index
ดัชนีชี้วัดของกองทุนคือ S&P 500 Total Return Index กองทุนมีการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก และใช้ดัชนีชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของดัชนีเท่านั้น กล่าวคือ ผู้จัดการการลงทุนตัดสินใจลงทุนโดยมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนโดยไม่อ้างอิงกับดัชนีชี้วัด โดยผู้จัดการการลงทุนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนโดยไม่ถูกจํากัดด้วยดัชนีชี้วัด
วันที่จัดตั้งกองทุนหลัก5 กรกฎาคม 2559อายุกองทุนไม่กำหนดISIN CODELU1439782225BloombergMSUAFEZ LXวันทำการซื้อขายทุกวันทำการมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อไม่มีขั้นต่ำแหล่งข้อมูลhttps://www.morganstanley.com/im/en-gb/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/equity/us-core-equity.htmlค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)0.45%ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (Ongoing Charges Fee)0.56%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge)ไม่เกิน 1.00%ค่าธรรมเนียมการรับซื้อหน่วยลงทุน (Exit Fee)ไม่มี* ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น กรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์