FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)

M-VI

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน
ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) ผ่านกองทุนหลัก First Eagle Amundi International Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ไม่ป้องกันความเสี่ยง FX (เปิดรับอัตราแลกเปลี่ยน) • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

14.5612

2026-07-30

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

46 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

5

ระดับ 5 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.82%

อันดับค่าธรรมเนียม 41 จาก 54

1 วัน

+1.06%

1 สัปดาห์

+2.49%

1 เดือน

+2.93%

3 เดือน

+1.00%

6 เดือน

-0.98%

1 ปี

+14.30%

5 ปี

-

สูงสุด

+15.54%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+14.30%(+1.8222)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

15.3409
14.629
13.9172
13.2053
12.4934
FUNDSIRI
30 ก.ค. 6830 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%1.6%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)2%1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)50%50%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)6.49%1.82%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล