FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเต็มจำนวนต่างประเทศอายุตราสารสั้นRMF

MM-RMF

กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+1

NAV ล่าสุด

12.3809

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

11,561 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

2

ระดับ 2 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.36%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.01%

1 สัปดาห์

+0.01%

1 เดือน

+0.06%

3 เดือน

+0.19%

6 เดือน

+0.42%

1 ปี

+1.02%

5 ปี

-

สูงสุด

+1.14%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+1.01%(+0.1239)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.3908
12.3549
12.319
12.283
12.2471
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)0.54%0.21%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)0.5%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)200%200%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.14%0.36%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล