FFUNDSIRI
Feeder fundไทยอายุตราสารสั้นตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง

MMGOVMF

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

ไม่พบประเภทหน่วยลงทุนที่ระบุ จึงแสดง MMGOVMF แทน

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมขาย 0.5% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

12.4946

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,984 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

1

ระดับ 1 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.3%

อันดับค่าธรรมเนียม 18 จาก 29

1 วัน

0.00%

1 สัปดาห์

+0.01%

1 เดือน

+0.04%

3 เดือน

+0.13%

6 เดือน

+0.30%

1 ปี

+0.79%

5 ปี

-

สูงสุด

+0.88%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+0.78%(+0.0966)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.5023
12.4743
12.4463
12.4183
12.3903
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)0.43%0.16%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)50%50%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)1.78%0.3%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล