ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบางส่วนยุโรป
ONE-EUROEQ
กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Eleva European Selection Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+5
NAV ล่าสุด
20.6895
2026-07-30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
272 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.9%
อันดับค่าธรรมเนียม 14 จาก 18
1 วัน
+0.46%
1 สัปดาห์
+0.22%
1 เดือน
-1.92%
3 เดือน
+6.68%
6 เดือน
+4.69%
1 ปี
+17.65%
5 ปี
-
สูงสุด
+20.73%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+17.65%(+3.104)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
21.7329
20.5051
19.2774
18.0497
16.8219
FUNDSIRI
30 ก.ค. 6830 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.67% | 1.6% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 6.42% | 1.9% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Eleva European Selection Fund Class I (EUR) acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อยของ ELEVA UCITS FUND ซึ่งจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) บริหารจัดการโดย Lemanik Asset Management S.A. และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในบริษัทที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มการเติบโตในระดับที่น่าสนใจในช่วงระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี โดยการเติบโตดังกล่าวไม่สะท้อนในราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทนั้น หรือมีระดับราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานแต่มีศักยภาพในการปรับตัวกลับมาสู่ระดับที่เหมาะสม
กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะเฉพาะ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
1.ธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจที่ถือครองโดยมูลนิธิ โดยมีครอบครัวผู้ก่อตั้งธุรกิจ หรือครอบครัวผู้ก่อตั้งมูลนิธิถือสิทธิออกเสียงในธุรกิจนั้น (family or foundation-owned managed with patrimonial approach)
2.บริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่แล้ว ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่ามีโครงสร้างทางธุรกิจที่มีจุดเด่นแตกต่างหรือมีนวัตกรรมที่โดดเด่น
3.บริษัทที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างความน่าเชื่อถือและการคาดการณ์ของตลาดทุนเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนั้น (companies where the investment manager considers there to be a disconnect between the credit and the equity market perception of the fundamentals of that company)
4.บริษัทที่บริษัทจัดการเห็นว่าอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงบริษัทที่ปรับโครงสร้างหนี้ ควบรวมกิจการ การเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ หรือการปรับโครงสร้างการบัญชี
ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทใน Member State ในทวีปยุโรป ซึ่งทำให้มีสิทธิเป็น PEA (Plan d’Epargne en Actions) ในประเทศฝรั่งเศส
กองทุนหลักอาจลงทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารทุนหรือตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน (equity related securities) ของประเทศรัสเซียหรือตุรกี
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม The Reformed German Investment Tax Act 2018 กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารที่เกี่ยวกับตราสารทุน (equity participations)
กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้สูงกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน รวมทั้งหมวดอุตสาหกรรม และภูมิภาคของการลงทุน ที่แตกต่างจากดัชนีชี้วัดของชนิดหน่วยลงทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อประเมินผลตอบแทนในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานกองทุน (Performance fee) ดัชนีชี้วัดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนจะถูกเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนี (Index) หรือ หมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Futures) ออปชั่นที่อ้างอิงหลักทรัพย์ (options on securities) และ Contract For Differences (CFDs) โดยกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการ Leverage
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการทำธุรกรรมต่างๆ (Securities Financial Transactions) ดังต่อไปนี้
-ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ : ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยคาดว่าจะลงทุนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน : ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยคาดว่าจะลงทุนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน : ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยคาดว่าจะลงทุนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของสกุลเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการป้องกันความเสี่ยง และค่าธรรมเนียม เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class I (EUR) acc” ซึ่งเป็นชนิดหน่วยลงทุนสกุลเงินยูโร ที่ไม่จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปสกุลเงินยูโร โดยกองทุนหลักจะนำเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หรือในสกุลเงินอื่นใด อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์กและ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เนื่องจากกองทุน Eleva European Selection Fund มีการกำหนดสัดส่วนสูงสุดในการทำธุรกรรม Short Sell ซึ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจัดการจะทำการติดตามตรวจสอบสัดส่วนการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพบว่ากองทุน Eleva European Selection Fund มีสัดส่วนและการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุน Eleva European Selection Fund เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
2.ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
3.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
4.ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Eleva European Selection Fund Class I (EUR) acc (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใด ที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
6.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
7.เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ NAV ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน
8.กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของ NAV ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 กองทุนหลักจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป อย่างไรก็ดี บลจ. มิได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนไทยแต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจำกัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น
9.ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงในลักษณะ ดังนี้
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1.แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ2.เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ 1.ต่อผู้ลงทุนทั่วไป
(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ1.3.ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1.ภายใน60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ4.รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3.ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3.แล้วเสร็จ10. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
รายละเอียดของกองทุน Eleva European Selection Fund Class I (EUR) acc (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักEleva European Selection Fund Class I (EUR) accวันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก26 มกราคม 2558
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน (equity-related securities)ของบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตในประเทศในทวีปยุโรปเป็นหลักนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะเฉพาะ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
1.ธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจที่ถือครองโดยมูลนิธิ โดยมีครอบครัวผู้ก่อตั้งธุรกิจ หรือครอบครัวผู้ก่อตั้งมูลนิธิถือสิทธิออกเสียงในธุรกิจนั้น (family or foundation-owned managed with patrimonial approach)
2.บริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่แล้ว ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่ามีโครงสร้างทางธุรกิจที่มีจุดเด่นแตกต่างหรือมีนวัตกรรมที่โดดเด่น
3.บริษัทที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างความน่าเชื่อถือและการคาดการณ์ของตลาดทุนเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนั้น (companies where the investment manager considers there to be a disconnect between the credit and the equity market perception of the fundamentals of that company)
4.บริษัทที่บริษัทจัดการเห็นว่าอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงบริษัทที่ปรับโครงสร้างหนี้ ควบรวมกิจการ การเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ หรือการปรับโครงสร้างการบัญชี
ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทใน Member State ในทวีปยุโรป ซึ่งทำให้มีสิทธิเป็น PEA (Plan d’Epargne en Actions) ในประเทศฝรั่งเศส
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารทุนหรือตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน (equity related securities) ของประเทศรัสเซียหรือตุรกี
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม The Reformed German Investment Tax Act 2018 กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารที่เกี่ยวกับตราสารทุน (equity participations)
กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้สูงกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หมวดอุตสาหกรรม และภูมิภาคที่ต่างจากดัชนีชี้วัดของคลาสนั้นๆ เพื่อประเมินผลตอบแทนในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานกองทุน (Performance fee)
ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนี (Index) หรือ หมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Futures) ออปชั่นที่อ้างอิงหลักทรัพย์ (options on securities และ Contract For Differences (CFDs) โดยกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการ Leverage
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการทำธุรกรรมต่างๆ (Securities Financial Transactions) ดังต่อไปนี้
-ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ : ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยคาดว่าจะลงทุนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน : ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยคาดว่าจะลงทุนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน : ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยคาดว่าจะลงทุนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดสกุลเงิน(Fund Currency)
สกุลเงินยูโรนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายดัชนีชี้วัดดัชนี STOXX Europe 600 EUR (net return)
ISIN CodeLU1111643042Management CompanyLemanik Asset Management S.A.
1.6, route d’Arlon, L-8210 Mamer, LuxembourgInvestment Manager and Global DistributorEleva Capital S.A.S.
15 avenue de Matignon, 75008, Paris, FranceDepositary and Central Administration AgentBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, LuxembourgExternal AuditorPricewaterhouseCoppers
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Luxembourgค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน- Investment Management Fee: 0.90% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจ่ายเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันหลังจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
ทั้งนี้ ผู้จัดการลงทุนอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
-Initial Sales Charge: ไม่เกิน 3.00%
-Switching Fee: ไม่เกิน 1.00%
-Redemption Fee: ไม่มี
-Management Company Fee: ไม่เกิน 0.05% ต่อปี ทั้งนี้ มีขั้นต่ำ EUR 30,000 ต่อปี
นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะได้รับค่าธรรมเนียม EUR 7,500 ต่อปี เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการเป็น Domiciliary Agent
-Depositary Fee: ไม่เกิน 0.12% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีขั้นต่ำ EUR 48,000 ต่อปี
-Administrative Fee: ไม่เกิน 0.025% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ มีขั้นต่ำ EUR 48,000 ต่อปี
-Distribution Fee: ไม่มี
-Ongoing charge : ไม่เกิน 1.02% ต่อปี
Performance Feeกองทุนหลักมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการในรูปแบบตามผลการดำเนินงานกองทุน (Performance fee) โดยเรียกเก็บเฉพาะในกรณีที่กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนโดยประเมินจากอัตราการเติบโตของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าอัตราการเติบโตของดัชนีเทียบวัดของกองทุนในช่วงของการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี ณ 31 ธ.ค. ของทุกปีWebsitewww.elevacapital.comหมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Eleva European Selection Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(3) PEA-eligible mutual funds จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อกองทุนหลักเสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศฝรั่งเศส โดยมีเงื่อนไขว่ากองทุนหลักต้องลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ในบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน EC member states หรือใน EEA (European Economic Area) states ที่ลงนามในสนธิสัญญาด้านภาษีกับประเทศฝรั่งเศส โดยการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
(4) The Reformed German Investment Tax Act 2018 เป็นกฎหมายด้านภาษีสำหรับกองทุนรวมในประเทศเยอรมนี ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้กฎหมายดังกล่าว กองทุนหลักต้องลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ในตราสารทุน โดยการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก และจะทำให้ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศเยอรมนีสามารถลงทุนในกองทุนหลักได้