ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจอาเซียน
ONE-STOXXASEANETF
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ อีทีเอฟ
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.2% • รับเงินคืน T+4
NAV ล่าสุด
105.5434
2026-08-03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
55 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.75%
อันดับค่าธรรมเนียม 19 จาก 106
1 วัน
+0.63%
1 สัปดาห์
+0.46%
1 เดือน
+2.00%
3 เดือน
-0.26%
6 เดือน
+1.46%
1 ปี
+11.46%
5 ปี
-
สูงสุด
+16.62%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+2.81%(+2.8888)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
111.2008
107.4554
103.7099
99.9644
96.219
FUNDSIRI
14 พ.ย. 683 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 4 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.67% | 0.54% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.25% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.25% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 10.7% | 0.75% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ หุ้นสามัญ จำนวน 30 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX โดยลงทุนในสัดส่วนหรือน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับดัชนี (Fully Replication) เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับการปรับตัวของดัชนีดังกล่าว ซึ่งกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน ตามที่ Standards of Qualifying CIS กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ และที่ Standards of Qualifying CIS จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง โดยลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนไปใช้ดัชนีอื่นใดแทน ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่มีการคำนวณ โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงจะต้องเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนการลงทุนหุ้นในภูมิภาคอาเซียนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2.เงินลงทุนส่วนที่ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝากในประเทศ ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน (แล้วแต่กรณี) ไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. และ Standards of Qualifying CIS กำหนด โดยสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนการลงทุนในเงินลงทุนส่วนที่ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
3.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกต่ำกว่า ที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
4.กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลบาท สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และสกุลเงินต่างประเทศอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
อนึ่ง ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุน ภาวะตลาด เศรษฐกิจหรืออัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือภาวะสงคราม หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนโดยรวม และ/หรือ กรณีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร กองทุนอาจไม่สามารถดำรงสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในโครงการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและปฏิบัติเป็นไปตามโครงการกองทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนตามที่กำหนด อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในโครงการจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือ ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนเลิกโครงการ