ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทยอายุตราสารสั้น
PCASH
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+1
NAV ล่าสุด
13.209
2026-08-03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
249 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
1
ระดับ 1 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.176%
อันดับค่าธรรมเนียม 9 จาก 29
1 วัน
0.00%
1 สัปดาห์
+0.01%
1 เดือน
+0.04%
3 เดือน
+0.14%
6 เดือน
+0.33%
1 ปี
+0.82%
5 ปี
-
สูงสุด
+0.91%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+0.81%(+0.1066)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
13.2175
13.1866
13.1557
13.1248
13.0939
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 0.642% | 0.103% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 1.605% | 0.176% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินดังนี้
(1) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม
(2) ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือ ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
(3) ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ (1) – (2) ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม
2.ทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนรวม ลงทุนตามข้อ 1 ต้องมี portfolio duration ในขณะใดๆ ≤ 92 วัน
3.กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารหนี้ภาครัฐไทย) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น) ต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
(2) มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
(3) มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
4.มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังนี้ ในขณะใดๆ รวมกัน ≥ 10 % ของ NAV
(1) เงินสดสกุลเงินบาท
(2) เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นแต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
(3) ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
(4) พันธบัตร ธปท. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี
กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Notes)