FFUNDSIRI
Feeder fundไทย

PMIX

กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

24.1614

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

88 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

5

ระดับ 5 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.774%

อันดับค่าธรรมเนียม 1 จาก 7

1 วัน

+0.76%

1 สัปดาห์

+1.42%

1 เดือน

+2.91%

3 เดือน

+12.38%

6 เดือน

+16.18%

1 ปี

+9.10%

5 ปี

-

สูงสุด

+3.81%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+20.26%(+4.0699)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

24.519
23.2227
21.9264
20.6301
19.3338
FUNDSIRI
29 ธ.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 5 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.605%1.605%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)0.5%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0.5%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.407%1.774%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล