FFUNDSIRI
Feeder fundไทย

PRINCIPAL DAILY FIX

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+1

NAV ล่าสุด

12.8598

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

26 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

4

ระดับ 4 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

—

ยังไม่มีข้อมูล

1 วัน

0.00%

1 สัปดาห์

+0.01%

1 เดือน

0.00%

3 เดือน

+0.05%

6 เดือน

+0.18%

1 ปี

+0.56%

5 ปี

-

สูงสุด

+0.61%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+0.54%(+0.0696)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.8655
12.8452
12.8249
12.8045
12.7842
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ยังไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมของกองนี้

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล