SCBUSDINC

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Institutional Accumulation ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็น Sub Fund ของ Pimco Funds: Global Investors Series plc บริหารจัดการลงทุนโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางประเทศไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างกระแสรายได้ ผ่านการบริหารจัดการลงทุนอย่างรอบคอบ รวมทั้งมุ่งหวังให้เงินต้นเติบโตได้ในระยะยาว โดยกระจายการลงทุนในหลากหลายภูมิภาค อุตสาหกรรม ผู้ออกหลักทรัพย์ และประเภทสินทรัพย์ ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักในตราสารหนี้ โดยกระจายการลงทุนในหลากหลายช่วงอายุตราสาร

นอกจากนี้ กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึง

(1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) และมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ที่ออกโดยผู้ออกตราสารทั้งในและนอกสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งรวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)

(2) ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลทั้งในและนอกสหภาพยุโรป (EU) รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนั้น

(3) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (Mortgage-related securities) และหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการเพิ่มฐานะการลงทุน (Leverage)

(4) สถานะการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสกุลเงินในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นหลัก

กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วย CIS เงินฝากและ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีเงินเฟ้อ credit rating และ/หรือ credit event เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ได้ อย่างไรก็ดี ในส่วนของแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะคาดการณ์และศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น รวมถึงบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน: ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าว หรือกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอความเห็นชอบแก้ไขโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเปลี่ยนชื่อกองทุนให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

อีกทั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงและภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว

กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 1 และ 2 ให้บริษัทจัดการดำเนินการตาม 3

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(แนวทางการดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1. ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อมูลทั่วไปของ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล: หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568)

ลักษณะทั่วไปของกองทุน

ชื่อกองทุนหลักPIMCO GIS Income Fundชนิดหน่วยลงทุนInstitutional Accumulationวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างกระแสรายได้ ผ่านการบริหารจัดการลงทุนอย่างรอบคอบ รวมทั้งมุ่งหวังให้เงินต้นเติบโตได้ในระยะยาวนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก - กองทุนหลักใช้กลยุทธ์ global multi-sector strategy โดยมีเป้าหมายเพื่อผสานกระบวนการลงทุนเพื่อผลตอบแทนรวม (total return) และปรัชญาการลงทุนในการเพิ่มผลตอบแทนจากรายได้ (income maximization) โดยมีการจัดพอร์ตที่มีการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ผ่านกลยุทธ์ top-down strategies ที่พิจารณาจากมุมมองเศรษฐกิจมหภาคที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินในระยะกลาง และกลยุทธ์ bottom-up strategies ที่เน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว โดยวิเคราะห์เพื่อค้นหาหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในหลากหลายภูมิภาค อุตสาหกรรม ผู้ออกหลักทรัพย์ และประเภทสินทรัพย์ รวมถึงการหาผลตอบแทนจากแหล่งอื่น ๆ โดยใช้การวิจัยอิสระและการกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบในด้านอุตสาหกรรมและผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก

(1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) และมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ที่ออกโดยผู้ออกตราสารทั้งในและนอกสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งรวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)

(2) ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลทั้งในและนอกสหภาพยุโรป (EU) รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนั้น

(3) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (Mortgage-related securities) และหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการเพิ่มฐานะการลงทุน (Leverage)

(4) สถานะการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสกุลเงินในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา ซึ่งอาจลงทุนได้ทั้งผ่านการลงทุนโดยตรง หรือการลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทุนได้

(2) ตราสารทุน

(3) บัตรเงินฝาก (Certificates of Deposit)

(4) ตราสารที่รับรองการชำระเงินโดยธนาคาร (Bankers’ Acceptance)

หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแล ธนาคารกลางประเทศไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland)วันจัดตั้งกองทุน 30 ตุลาคม 2555วันเริ่มต้น Class30 พฤศจิกายน 2555สกุลเงิน (Base Currency)ดอลลาร์สหรัฐ (USD)อายุโครงการ ไม่กำหนด นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการISINIE00B87KCF77

Bloomberg TickerPIMINIA

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิงBloomberg U.S. Aggregate Index

ผู้จัดการการลงทุน (Manager)PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)Pacific Investment Management Company LLCเว็บไซต์ข้อมูลกองทุนหลักhttps://www.pimco.com/lu/en/investments/gis/income-fund/inst-usd-accumulationค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge)ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าซื้อขาย

ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บการสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากหนังสือชี้ชวนต้นฉบับของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ