FFUNDSIRI
Feeder fundไทย

TDEX

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

10.6668

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,235 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.51%

อันดับค่าธรรมเนียม 6 จาก 33

1 วัน

-0.09%

1 สัปดาห์

+0.10%

1 เดือน

+2.28%

3 เดือน

+11.44%

6 เดือน

+25.11%

1 ปี

+36.92%

5 ปี

-

สูงสุด

+50.05%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+35.24%(+2.7792)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.0253
10.1828
9.3403
8.4977
7.6552
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)0.47%0.47%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.67%0.51%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล